汇添富纳斯达克生物科技ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2257045.81元 |
| 本期利润 |
40915189.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19856691.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
797610524.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1417226.62元 |
| 本期利润 |
1273716.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2343158.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
100514641.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1628959.87元 |
| 本期利润 |
171634.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546044.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
75339946.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
