博时标普500ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33441207.37 |
| 存出保证金 |
7336288.99 |
| 交易性金融资产 |
8292020064.36 |
| 股票投资 |
8292020064.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6896739.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8562173480.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105406420.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4112493.58 |
| 应付托管费 |
1713539.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10196356.02 |
| 负债合计 |
121428809.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2647319284.1 |
| 所有者权益合计 |
8440744671.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
8562173480.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314200751.94 |
| 结算备付金 |
38704700.72 |
| 存出保证金 |
16825130.78 |
| 交易性金融资产 |
6892175770.02 |
| 股票投资 |
6892175770.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3939748.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7265846101.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64413887.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3323364.81 |
| 应付托管费 |
1384735.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
611795.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7957982.89 |
| 负债合计 |
77691766.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2372819284.55 |
| 所有者权益合计 |
7188154335.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7265846101.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447048878.18 |
| 结算备付金 |
33481825.66 |
| 存出保证金 |
26944560.9 |
| 交易性金融资产 |
8925415490.5 |
| 股票投资 |
8925415490.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6396446.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9439287201.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67827365.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4425975.76 |
| 应付托管费 |
1844156.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5777435.15 |
| 负债合计 |
79874933.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3701319285.07 |
| 所有者权益合计 |
9359412268.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9439287201.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486376276.44 |
| 结算备付金 |
15723059.46 |
| 存出保证金 |
20083864.5 |
| 交易性金融资产 |
5917623357.9 |
| 股票投资 |
5917623357.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4217630.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6444024188.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141269693.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3200290.91 |
| 应付托管费 |
1333454.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3703892.12 |
| 负债合计 |
149507331.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2620319285.1 |
| 所有者权益合计 |
6294516857.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6444024188.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815661323.19 |
| 结算备付金 |
22655089.07 |
| 存出保证金 |
19649907.4 |
| 交易性金融资产 |
6573870242.06 |
| 股票投资 |
6573870242.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12707.56 |
| 应收股利 |
2866133.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7434715402.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
425950780.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2740155.29 |
| 应付托管费 |
1141731.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
345207.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1687969.57 |
| 负债合计 |
431865844.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2438819285.0 |
| 所有者权益合计 |
7002849558.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
7434715402.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170119303.14 |
| 结算备付金 |
14439862.43 |
| 存出保证金 |
9664309.6 |
| 交易性金融资产 |
3234057909.66 |
| 股票投资 |
3234057909.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20696316.75 |
| 应收利息 |
5054.97 |
| 应收股利 |
1709550.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3450692307.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20926076.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1676504.38 |
| 应付托管费 |
698543.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
405243.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1742274.78 |
| 负债合计 |
25448643.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1306819285.0 |
| 所有者权益合计 |
3425243664.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3450692307.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110341000.35 |
| 结算备付金 |
23102087.04 |
| 存出保证金 |
8038676.8 |
| 交易性金融资产 |
2444203751.58 |
| 股票投资 |
2444203751.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8773.62 |
| 应收股利 |
1620395.75 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2587314685.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1285141.29 |
| 应付托管费 |
535475.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
385861.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
983721.59 |
| 负债合计 |
3190199.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118819285.0 |
| 所有者权益合计 |
2584124485.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2587314685.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70266881.75 |
| 结算备付金 |
44441261.65 |
| 存出保证金 |
9005124.0 |
| 交易性金融资产 |
1937990335.36 |
| 股票投资 |
1937990335.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7491345.59 |
| 应收利息 |
625.65 |
| 应收股利 |
1378424.31 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2070573998.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12405249.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1019348.08 |
| 应付托管费 |
424728.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233333.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272941.7 |
| 负债合计 |
14355601.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996819285.0 |
| 所有者权益合计 |
2056218396.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2070573998.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93109307.81 |
| 结算备付金 |
17931023.37 |
| 存出保证金 |
3340204.56 |
| 交易性金融资产 |
1386339745.15 |
| 股票投资 |
1386339745.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94660.46 |
| 应收利息 |
6758.85 |
| 应收股利 |
1202281.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1502023981.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22712296.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
695490.82 |
| 应付托管费 |
289787.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32255.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372888.13 |
| 负债合计 |
24102719.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700819285.0 |
| 所有者权益合计 |
1477921261.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1502023981.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21756434.47 |
| 结算备付金 |
11519137.8 |
| 存出保证金 |
1385939.52 |
| 交易性金融资产 |
878417522.63 |
| 股票投资 |
878417522.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33795378.02 |
| 应收利息 |
3934.05 |
| 应收股利 |
680385.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947558731.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34129790.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
460509.41 |
| 应付托管费 |
191878.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32940.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177923.02 |
| 负债合计 |
34993042.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482819285.0 |
| 所有者权益合计 |
912565688.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
947558731.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32282134.03 |
| 结算备付金 |
4897835.45 |
| 存出保证金 |
1441272.0 |
| 交易性金融资产 |
671183717.63 |
| 股票投资 |
671183717.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7703.61 |
| 应收股利 |
679932.21 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710492594.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
357802.48 |
| 应付托管费 |
149084.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7049740.6 |
| 负债合计 |
7556627.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438819285.0 |
| 所有者权益合计 |
702935967.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
710492594.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17452391.91 |
| 结算备付金 |
2943322.79 |
| 存出保证金 |
815165.12 |
| 交易性金融资产 |
471085157.59 |
| 股票投资 |
471085157.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3398.27 |
| 应收股利 |
346446.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8870.39 |
| 资产总计 |
492654752.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236278.95 |
| 应付托管费 |
98449.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1603254.18 |
| 负债合计 |
1937982.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293819285.0 |
| 所有者权益合计 |
490716769.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
492654752.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37214227.76 |
| 结算备付金 |
3652741.07 |
| 存出保证金 |
969446.58 |
| 交易性金融资产 |
429085095.46 |
| 股票投资 |
429085095.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6270.5 |
| 应收股利 |
367063.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471294845.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12665002.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219051.97 |
| 应付托管费 |
91271.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1498041.09 |
| 负债合计 |
14473367.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281819285.0 |
| 所有者权益合计 |
456821477.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
471294845.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17463458.97 |
| 结算备付金 |
2899664.42 |
| 存出保证金 |
804798.72 |
| 交易性金融资产 |
366309621.96 |
| 股票投资 |
366309621.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
856.71 |
| 应收股利 |
327293.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387805694.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2044708.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191842.76 |
| 应付托管费 |
79934.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-92919.71 |
| 负债合计 |
2223566.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253819285.0 |
| 所有者权益合计 |
385582128.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
387805694.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12468414.9 |
| 结算备付金 |
33111284.74 |
| 存出保证金 |
790818.0 |
| 交易性金融资产 |
244105371.25 |
| 股票投资 |
244105371.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3571.04 |
| 应收股利 |
254896.39 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31877.72 |
| 资产总计 |
290766234.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21661586.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119222.23 |
| 应付托管费 |
49675.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3840224.44 |
| 负债合计 |
25670708.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184819285.0 |
| 所有者权益合计 |
265095525.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
290766234.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7546898.64 |
| 结算备付金 |
1417484.38 |
| 存出保证金 |
358084.8 |
| 交易性金融资产 |
200216992.33 |
| 股票投资 |
200216992.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
858.59 |
| 应收股利 |
203880.89 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209744199.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
231.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101136.74 |
| 应付托管费 |
42140.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668491.26 |
| 负债合计 |
811999.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162819285.0 |
| 所有者权益合计 |
208932199.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
209744199.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13141300.81 |
| 结算备付金 |
1099612.07 |
| 存出保证金 |
627281.76 |
| 交易性金融资产 |
190290710.27 |
| 股票投资 |
190290710.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1793.51 |
| 应收股利 |
229504.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205390203.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101235.6 |
| 应付托管费 |
42181.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522213.66 |
| 负债合计 |
665630.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167819285.0 |
| 所有者权益合计 |
204724572.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
205390203.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8841706.47 |
| 结算备付金 |
1130770.94 |
| 存出保证金 |
449960.96 |
| 交易性金融资产 |
215385102.28 |
| 股票投资 |
215385102.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3073747.94 |
| 应收利息 |
1645.69 |
| 应收股利 |
231513.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5026.89 |
| 资产总计 |
229119474.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117730.15 |
| 应付托管费 |
49054.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2283649.33 |
| 负债合计 |
2450433.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196819285.0 |
| 所有者权益合计 |
226669040.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
229119474.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7563373.82 |
| 结算备付金 |
4794023.06 |
| 存出保证金 |
1013306.4 |
| 交易性金融资产 |
313399772.28 |
| 股票投资 |
313399772.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14029507.81 |
| 应收利息 |
2265.12 |
| 应收股利 |
393223.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8132.36 |
| 资产总计 |
341203604.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178945.64 |
| 应付托管费 |
74560.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4686102.08 |
| 负债合计 |
4939608.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294819285.0 |
| 所有者权益合计 |
336263996.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
341203604.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69947143.23 |
| 结算备付金 |
4803271.61 |
| 存出保证金 |
771714.94 |
| 交易性金融资产 |
355887067.07 |
| 股票投资 |
355887067.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9634.25 |
| 应收股利 |
278634.47 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431697465.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54953069.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157918.19 |
| 应付托管费 |
65799.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3646917.84 |
| 负债合计 |
58823704.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342819285.0 |
| 所有者权益合计 |
372873760.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
431697465.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203266638.34 |
| 结算备付金 |
22603055.26 |
| 存出保证金 |
4006782.4 |
| 交易性金融资产 |
100094147.62 |
| 股票投资 |
98122420.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
316000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1077503.29 |
| 应收股利 |
46606.46 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647094733.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75991.7 |
| 应付托管费 |
31663.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66825.16 |
| 负债合计 |
174480.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642819285.0 |
| 所有者权益合计 |
646920253.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
647094733.37 |
