| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5231 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1576061070.26 |
| 1.利息收入 | 442412.21 |
| 存款利息收入 | 442412.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169474487.17 |
| 股票投资收益 | 57158382.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12403888.25 |
| 股利收益 | 99912216.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1441541646.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-53119357.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17721882.38 |
| 减：二、费用 | 63810838.3 |
| 1.管理人报酬 | 41884598.11 |
| 2.托管费 | 17451915.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4406467.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1512250231.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1512250231.96 |
| 一、收入： | 1156426443.61 |
| 1.利息收入 | 204094.08 |
| 存款利息收入 | 204094.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103797422.24 |
| 股票投资收益 | 33524442.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24605489.7 |
| 股利收益 | 45667489.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1086506993.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-49896991.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15814925.11 |
| 减：二、费用 | 28640459.74 |
| 1.管理人报酬 | 18767794.16 |
| 2.托管费 | 7819914.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1987201.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1127785983.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1127785983.87 |
| 一、收入： | -902524568.61 |
| 1.利息收入 | 608852.96 |
| 存款利息收入 | 608852.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119973210.32 |
| 股票投资收益 | 103325271.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -84224277.54 |
| 股利收益 | 100872216.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1042963752.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14927413.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4929706.89 |
| 减：二、费用 | 65613992.77 |
| 1.管理人报酬 | 43115240.74 |
| 2.托管费 | 17964683.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4534068.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-968138561.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-968138561.38 |
| 一、收入： | -1216515223.71 |
| 1.利息收入 | 76696.32 |
| 存款利息收入 | 76696.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3069827.19 |
| 股票投资收益 | 69966453.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -115774562.71 |
| 股利收益 | 42738281.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1237770473.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
23484772.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763608.14 |
| 减：二、费用 | 29657523.43 |
| 1.管理人报酬 | 19481631.54 |
| 2.托管费 | 8117346.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2058545.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1246172747.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1246172747.14 |
| 一、收入： | 782228605.66 |
| 1.利息收入 | 227711.61 |
| 存款利息收入 | 223265.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124063582.81 |
| 股票投资收益 | 39810853.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38056923.39 |
| 股利收益 | 46195805.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
664090938.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6169528.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15901.45 |
| 减：二、费用 | 33989006.38 |
| 1.管理人报酬 | 21769511.51 |
| 2.托管费 | 9070629.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642614.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2367866.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
748239599.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
748239599.28 |
| 一、收入： | 371010822.72 |
| 1.利息收入 | 81633.88 |
| 存款利息收入 | 77188.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73922824.06 |
| 股票投资收益 | 36724968.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18814535.58 |
| 股利收益 | 18383319.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297664931.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1813235.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1154668.23 |
| 减：二、费用 | 13417375.42 |
| 1.管理人报酬 | 8634111.28 |
| 2.托管费 | 3597546.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159091.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 958050.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357593447.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357593447.3 |
| 一、收入： | 292293744.45 |
| 1.利息收入 | 72284.93 |
| 存款利息收入 | 72284.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120346851.66 |
| 股票投资收益 | 61348475.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24599862.26 |
| 股利收益 | 34398514.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175861271.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6583631.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2596968.29 |
| 减：二、费用 | 18701056.18 |
| 1.管理人报酬 | 11886584.02 |
| 2.托管费 | 4952743.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395095.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1379456.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273592688.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273592688.27 |
| 一、收入： | 26350286.39 |
| 1.利息收入 | 51848.99 |
| 存款利息收入 | 51848.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25310765.7 |
| 股票投资收益 | -1114782.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7665909.72 |
| 股利收益 | 18759638.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1186249.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
617447.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556473.42 |
| 减：二、费用 | 8429098.76 |
| 1.管理人报酬 | 5374737.81 |
| 2.托管费 | 2239474.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155006.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 632368.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17921187.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17921187.63 |
| 一、收入： | 268895883.51 |
| 1.利息收入 | 341969.52 |
| 存款利息收入 | 341969.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40322577.04 |
| 股票投资收益 | 11883338.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8993889.85 |
| 股利收益 | 19445348.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230007758.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2293921.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517499.87 |
| 减：二、费用 | 9303511.94 |
| 1.管理人报酬 | 5851707.15 |
| 2.托管费 | 2438211.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165506.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 815716.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259592371.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259592371.57 |
| 一、收入： | 135338148.83 |
| 1.利息收入 | 147080.11 |
| 存款利息收入 | 147080.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17851806.08 |
| 股票投资收益 | 5965577.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4692927.68 |
| 股利收益 | 7193301.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117446955.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-392771.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285078.22 |
| 减：二、费用 | 3905683.49 |
| 1.管理人报酬 | 2455021.02 |
| 2.托管费 | 1022925.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54179.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356551.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131432465.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131432465.34 |
| 一、收入： | -27893690.78 |
| 1.利息收入 | 141972.12 |
| 存款利息收入 | 141972.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28016113.11 |
| 股票投资收益 | 20295267.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2486068.65 |
| 股利收益 | 10206914.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54633805.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-244382.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1173588.35 |
| 减：二、费用 | 6186608.97 |
| 1.管理人报酬 | 3514070.45 |
| 2.托管费 | 1464195.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145460.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1053958.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34080299.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34080299.75 |
| 一、收入： | 16249412.11 |
| 1.利息收入 | 50066.08 |
| 存款利息收入 | 50066.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10042100.31 |
| 股票投资收益 | 4787531.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1460676.74 |
| 股利收益 | 3793891.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6813560.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-130814.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-525500.68 |
| 减：二、费用 | 2500906.81 |
| 1.管理人报酬 | 1364522.22 |
| 2.托管费 | 568550.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26688.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 536415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13748505.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13748505.3 |
| 一、收入： | 49655298.05 |
| 1.利息收入 | 111472.99 |
| 存款利息收入 | 82695.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13293960.51 |
| 股票投资收益 | 3316032.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3225349.5 |
| 股利收益 | 6752578.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37233360.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1111046.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127550.61 |
| 减：二、费用 | 4403006.4 |
| 1.管理人报酬 | 2286734.6 |
| 2.托管费 | 952806.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55937.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1107528.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45252291.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45252291.65 |
| 一、收入： | 22404114.89 |
| 1.利息收入 | 68508.82 |
| 存款利息收入 | 39731.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6396669.43 |
| 股票投资收益 | 1071145.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2083534.15 |
| 股利收益 | 3241989.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16413229.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-655338.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181045.28 |
| 减：二、费用 | 2147747.69 |
| 1.管理人报酬 | 1103808.99 |
| 2.托管费 | 459920.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38878.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 545139.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20256367.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20256367.2 |
| 一、收入： | 37909967.02 |
| 1.利息收入 | 29536.58 |
| 存款利息收入 | 29410.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7634639.01 |
| 股票投资收益 | 2934670.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 736123.54 |
| 股利收益 | 3963844.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29966523.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
432143.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-152874.74 |
| 减：二、费用 | 2869495.3 |
| 1.管理人报酬 | 1267702.33 |
| 2.托管费 | 528209.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19546.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1054037.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35040471.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35040471.72 |
| 一、收入： | 12024057.2 |
| 1.利息收入 | 12655.14 |
| 存款利息收入 | 12655.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3972128.84 |
| 股票投资收益 | 1949121.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 72566.59 |
| 股利收益 | 1950441.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7844274.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
169419.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25579.21 |
| 减：二、费用 | 1385852.15 |
| 1.管理人报酬 | 603107.98 |
| 2.托管费 | 251294.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9165.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522283.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10638205.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10638205.05 |
| 一、收入： | 17616206.77 |
| 1.利息收入 | 81843.13 |
| 存款利息收入 | 77886.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22349778.36 |
| 股票投资收益 | 16932517.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 333513.93 |
| 股利收益 | 5083747.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4251687.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2084763.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2648491.28 |
| 减：二、费用 | 3241079.76 |
| 1.管理人报酬 | 1509720.12 |
| 2.托管费 | 629050.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75333.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1026975.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14375127.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14375127.01 |
| 一、收入： | 4359585.47 |
| 1.利息收入 | 53759.51 |
| 存款利息收入 | 49802.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15387366.96 |
| 股票投资收益 | 11858105.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 595426.68 |
| 股利收益 | 2933834.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10149473.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1401535.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2333602.88 |
| 减：二、费用 | 1813523.88 |
| 1.管理人报酬 | 887298.47 |
| 2.托管费 | 369707.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38754.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517762.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2546061.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2546061.59 |
| 一、收入： | 46538455.77 |
| 1.利息收入 | 2610603.89 |
| 存款利息收入 | 802500.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15546493.52 |
| 股票投资收益 | 10890721.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1235237.13 |
| 股利收益 | 5891008.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27087576.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
117810.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1175972.09 |
| 减：二、费用 | 4380181.27 |
| 1.管理人报酬 | 2229980.97 |
| 2.托管费 | 929158.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144875.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1076166.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42158274.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42158274.5 |
| 一、收入： | 24654815.75 |
| 1.利息收入 | 2369608.43 |
| 存款利息收入 | 738946.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431021.9 |
| 股票投资收益 | 811021.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2503218.62 |
| 股利收益 | 2123219.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20836288.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
389734.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628163.19 |
| 减：二、费用 | 1994793.18 |
| 1.管理人报酬 | 981321.7 |
| 2.托管费 | 408884.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75147.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 529439.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22660022.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22660022.57 |
