| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77744675.61 |
| 1.利息收入 | 115135.22 |
| 存款利息收入 | 115135.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41086200.7 |
| 股票投资收益 | -42983289.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1897088.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39804497.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3030887.21 |
| 减：二、费用 | 3616979.37 |
| 1.管理人报酬 | 2779807.88 |
| 2.托管费 | 555961.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281209.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81361654.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81361654.98 |
| 一、收入： | -20384814.66 |
| 1.利息收入 | 41836.3 |
| 存款利息收入 | 41836.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24612449.09 |
| 股票投资收益 | -25768830.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1156381.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3856040.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329757.99 |
| 减：二、费用 | 1509358.94 |
| 1.管理人报酬 | 1148204.12 |
| 2.托管费 | 229640.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131513.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21894173.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21894173.6 |
| 一、收入： | -101097234.68 |
| 1.利息收入 | 113468.05 |
| 存款利息收入 | 113468.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132830575.77 |
| 股票投资收益 | -134391214.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1560638.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29746196.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1873676.43 |
| 减：二、费用 | 2764810.36 |
| 1.管理人报酬 | 2082642.89 |
| 2.托管费 | 416528.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265638.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103862045.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103862045.04 |
| 一、收入： | -55467323.8 |
| 1.利息收入 | 58536.3 |
| 存款利息收入 | 58536.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75070884.23 |
| 股票投资收益 | -75958884.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887999.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18864779.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680244.52 |
| 减：二、费用 | 1343367.08 |
| 1.管理人报酬 | 1007694.04 |
| 2.托管费 | 201538.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134134.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56810690.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56810690.88 |
| 一、收入： | -190121935.03 |
| 1.利息收入 | 430739.25 |
| 存款利息收入 | 430739.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46721321.84 |
| 股票投资收益 | -47492761.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771440.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145061377.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1230025.49 |
| 减：二、费用 | 4202264.61 |
| 1.管理人报酬 | 1456298.08 |
| 2.托管费 | 291259.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2278698.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176008.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194324199.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194324199.64 |
