海富通中证港股通科技ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41557157.64元 |
| 本期利润 |
-81361654.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-819342588.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.545元 |
| 期末基金资产净值 |
684128011.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25750213.74元 |
| 本期利润 |
-21894173.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-507611827.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5079元 |
| 期末基金资产净值 |
491858772.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133608241.65元 |
| 本期利润 |
-103862045.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-423707090.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4823元 |
| 期末基金资产净值 |
454763509.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75675470.49元 |
| 本期利润 |
-56810690.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317644939.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4044元 |
| 期末基金资产净值 |
467825660.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49262821.71元 |
| 本期利润 |
-194324199.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219274569.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3099元 |
| 期末基金资产净值 |
488196030.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.99% |
