海富通中证港股通科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44.0 |
| 存出保证金 |
0.17 |
| 交易性金融资产 |
666913650.28 |
| 股票投资 |
666913650.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7370581.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28324.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704036883.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297578.09 |
| 应付托管费 |
59515.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19551778.53 |
| 负债合计 |
19908872.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1503470600.0 |
| 所有者权益合计 |
684128011.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
704036883.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13484112.58 |
| 结算备付金 |
484479.24 |
| 存出保证金 |
138805.25 |
| 交易性金融资产 |
478669405.56 |
| 股票投资 |
478669405.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
553021.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493329824.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
960882.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205092.48 |
| 应付托管费 |
41018.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264058.44 |
| 负债合计 |
1471051.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999470600.0 |
| 所有者权益合计 |
491858772.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
493329824.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19677206.8 |
| 结算备付金 |
769297.89 |
| 存出保证金 |
95953.71 |
| 交易性金融资产 |
437907926.39 |
| 股票投资 |
437907926.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19368.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458469753.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193085.32 |
| 应付托管费 |
38617.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3474541.98 |
| 负债合计 |
3706244.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878470600.0 |
| 所有者权益合计 |
454763509.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
458469753.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24099164.54 |
| 结算备付金 |
14509681.72 |
| 存出保证金 |
278934.06 |
| 交易性金融资产 |
456615644.72 |
| 股票投资 |
456615644.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17589.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
357907.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495878921.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14508762.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174181.13 |
| 应付托管费 |
34836.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13335482.0 |
| 负债合计 |
28053261.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
785470600.0 |
| 所有者权益合计 |
467825660.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
495878921.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19972771.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41002.32 |
| 交易性金融资产 |
469485916.5 |
| 股票投资 |
469485916.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3667.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489503357.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
203281.15 |
| 应付托管费 |
40656.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
827042.0 |
| 负债合计 |
1307327.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707470600.0 |
| 所有者权益合计 |
488196030.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
489503357.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445998030.88 |
| 结算备付金 |
67111282.66 |
| 存出保证金 |
223730.29 |
| 交易性金融资产 |
542216637.87 |
| 股票投资 |
542216637.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33200.54 |
| 应收股利 |
147.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055583030.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
339573089.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77591.5 |
| 应付托管费 |
15518.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6045.48 |
| 负债合计 |
340098944.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707470600.0 |
| 所有者权益合计 |
715484085.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055583030.04 |
