| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 434.01 | 329.50 | 75.92% | 65.90 | 15.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 224.96 | 171.10 | 76.06% | 34.22 | 15.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 424.61 | 322.07 | 75.85% | 64.41 | 15.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 214.63 | 163.36 | 76.11% | 32.67 | 15.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 351.00 | 231.02 | 65.82% | 46.20 | 13.16% | 40.59 | 11.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 158.99 | 101.98 | 64.14% | 20.40 | 12.83% | 20.69 | 13.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 172.93 | 100.56 | 58.15% | 20.11 | 11.63% | 19.19 | 11.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 70.66 | 37.63 | 53.25% | 7.53 | 10.65% | 8.43 | 11.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 69.39 | 28.58 | 41.19% | 5.72 | 8.24% | 20.48 | 29.51% | -- | -- |
