华夏中证银行ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
125862.97 |
| 存出保证金 |
47708.66 |
| 交易性金融资产 |
502231551.14 |
| 股票投资 |
502231551.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160138.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
374.93 |
| 资产总计 |
506013795.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213033.41 |
| 应付托管费 |
42606.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269882.67 |
| 负债合计 |
525554.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456845319.0 |
| 所有者权益合计 |
505488241.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
506013795.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5778278.89 |
| 结算备付金 |
94813.53 |
| 存出保证金 |
34837.41 |
| 交易性金融资产 |
602439214.66 |
| 股票投资 |
602439214.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290209.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
362.7 |
| 资产总计 |
608637716.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283892.66 |
| 应付托管费 |
56778.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206242.33 |
| 负债合计 |
546925.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541845319.0 |
| 所有者权益合计 |
608090791.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
608637716.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4455874.54 |
| 结算备付金 |
42229.33 |
| 存出保证金 |
22329.86 |
| 交易性金融资产 |
582811023.54 |
| 股票投资 |
582579291.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231732.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76352.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587407809.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31238.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248485.54 |
| 应付托管费 |
49697.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331981.72 |
| 负债合计 |
661403.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523345319.0 |
| 所有者权益合计 |
586746406.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
587407809.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7603992.37 |
| 结算备付金 |
30375.28 |
| 存出保证金 |
20553.3 |
| 交易性金融资产 |
626948953.08 |
| 股票投资 |
626948953.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232404.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634836278.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256290.88 |
| 应付托管费 |
51258.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260812.24 |
| 负债合计 |
568361.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537345319.0 |
| 所有者权益合计 |
634267917.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
634836278.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3135276.33 |
| 结算备付金 |
286594.16 |
| 存出保证金 |
60878.52 |
| 交易性金融资产 |
692791517.4 |
| 股票投资 |
692791517.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2721857.42 |
| 应收利息 |
494.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698996618.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
940360.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297310.82 |
| 应付托管费 |
59462.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340019.39 |
| 负债合计 |
1690538.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596845319.0 |
| 所有者权益合计 |
697306080.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
698996618.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6586057.13 |
| 结算备付金 |
105320.0 |
| 存出保证金 |
40479.72 |
| 交易性金融资产 |
364862842.75 |
| 股票投资 |
364862842.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35675.25 |
| 应收利息 |
574.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371630949.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1327432.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151134.63 |
| 应付托管费 |
30226.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166002.35 |
| 负债合计 |
1707210.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296845319.0 |
| 所有者权益合计 |
369923738.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
371630949.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5625786.55 |
| 结算备付金 |
31359.95 |
| 存出保证金 |
12006.23 |
| 交易性金融资产 |
298052709.43 |
| 股票投资 |
298052709.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2525854.41 |
| 应收利息 |
545.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306248261.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1716326.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114178.18 |
| 应付托管费 |
22835.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681254.09 |
| 负债合计 |
2548074.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270845319.0 |
| 所有者权益合计 |
303700187.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
306248261.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4551057.35 |
| 结算备付金 |
71545.55 |
| 存出保证金 |
25230.96 |
| 交易性金融资产 |
158811655.98 |
| 股票投资 |
158811655.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264273.34 |
| 应收利息 |
409.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163724172.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59432.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65845.61 |
| 应付托管费 |
13169.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187214.16 |
| 负债合计 |
344270.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174345319.0 |
| 所有者权益合计 |
163379902.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
163724172.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12555553.6 |
| 结算备付金 |
2309695.92 |
| 存出保证金 |
194506.62 |
| 交易性金融资产 |
177718069.08 |
| 股票投资 |
177718069.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179897.91 |
| 应收利息 |
4217.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192961940.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
467649.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109759.9 |
| 应付托管费 |
21952.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271195.6 |
| 负债合计 |
1019346.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186845319.0 |
| 所有者权益合计 |
191942593.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
192961940.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155243438.42 |
| 结算备付金 |
384829.91 |
| 存出保证金 |
26681.27 |
| 交易性金融资产 |
195491163.0 |
| 股票投资 |
195491163.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180085.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93353.18 |
| 资产总计 |
351419551.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4905725.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123778.4 |
| 应付托管费 |
24755.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55891.6 |
| 负债合计 |
5195205.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347845319.0 |
| 所有者权益合计 |
346224346.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
351419551.4 |
