| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3360139.83 |
| 1.利息收入 | 25251.01 |
| 存款利息收入 | 22248.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2346857.77 |
| 股票投资收益 | -32115635.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1141.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34463633.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566346.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421684.41 |
| 减：二、费用 | 4340089.67 |
| 1.管理人报酬 | 3294981.77 |
| 2.托管费 | 658996.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386100.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-979949.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-979949.84 |
| 一、收入： | 5178399.94 |
| 1.利息收入 | 12582.1 |
| 存款利息收入 | 12230.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2672085.56 |
| 股票投资收益 | -15165389.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1141.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12494444.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7577327.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260576.01 |
| 减：二、费用 | 2249578.11 |
| 1.管理人报酬 | 1711022.08 |
| 2.托管费 | 342204.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196350.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2928821.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2928821.83 |
| 一、收入： | -28479808.65 |
| 1.利息收入 | 22254.37 |
| 存款利息收入 | 22254.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2936152.24 |
| 股票投资收益 | -32442506.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29506319.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25789902.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223992.21 |
| 减：二、费用 | 4246091.74 |
| 1.管理人报酬 | 3220740.05 |
| 2.托管费 | 644148.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381203.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32725900.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32725900.39 |
| 一、收入： | 11030787.5 |
| 1.利息收入 | 11205.03 |
| 存款利息收入 | 11205.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7508692.37 |
| 股票投资收益 | -2900627.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10409319.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3245227.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265663.01 |
| 减：二、费用 | 2146330.5 |
| 1.管理人报酬 | 1633553.58 |
| 2.托管费 | 326710.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186066.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8884457.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8884457.0 |
| 一、收入： | 14451326.13 |
| 1.利息收入 | 29208.56 |
| 存款利息收入 | 22204.0 |
| 债券利息收入 | 786.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52015333.29 |
| 股票投资收益 | 38747266.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201236.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13066830.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36896162.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-697053.43 |
| 减：二、费用 | 3510037.78 |
| 1.管理人报酬 | 2310207.41 |
| 2.托管费 | 462041.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405865.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331901.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10941288.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10941288.35 |
| 一、收入： | 41050619.99 |
| 1.利息收入 | 12631.48 |
| 存款利息收入 | 11845.16 |
| 债券利息收入 | 786.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39082412.08 |
| 股票投资收益 | 33549419.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201236.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5331755.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2403334.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-447758.21 |
| 减：二、费用 | 1589941.28 |
| 1.管理人报酬 | 1019771.82 |
| 2.托管费 | 203954.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206883.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159332.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39460678.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39460678.71 |
| 一、收入： | 25639895.33 |
| 1.利息收入 | 23693.25 |
| 存款利息收入 | 23540.84 |
| 债券利息收入 | 152.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23214976.53 |
| 股票投资收益 | 15164720.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57165.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7993091.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2403968.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2742.75 |
| 减：二、费用 | 1729288.11 |
| 1.管理人报酬 | 1005582.95 |
| 2.托管费 | 201116.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191926.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330662.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23910607.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23910607.22 |
| 一、收入： | -12025547.26 |
| 1.利息收入 | 15154.96 |
| 存款利息收入 | 15154.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7102432.64 |
| 股票投资收益 | 5256635.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1845797.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19163807.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20672.53 |
| 减：二、费用 | 706635.08 |
| 1.管理人报酬 | 376253.46 |
| 2.托管费 | 75250.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84282.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170848.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12732182.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12732182.34 |
| 一、收入： | 7571621.51 |
| 1.利息收入 | 209509.51 |
| 存款利息收入 | 209509.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2541400.49 |
| 股票投资收益 | 2541400.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4619661.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201049.57 |
| 减：二、费用 | 693905.27 |
| 1.管理人报酬 | 285833.57 |
| 2.托管费 | 57166.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 204777.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146127.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6877716.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6877716.24 |
