华夏中证银行ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1546296.48元 |
| 本期利润 |
-979949.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48642922.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
505488241.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4648505.56元 |
| 本期利润 |
2928821.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66245472.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
608090791.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6935997.4元 |
| 本期利润 |
-32725900.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63401087.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
586746406.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5639229.91元 |
| 本期利润 |
8884457.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96922598.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1804元 |
| 期末基金资产净值 |
634267917.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47837450.64元 |
| 本期利润 |
10941288.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100460761.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
697306080.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37057344.07元 |
| 本期利润 |
39460678.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69372858.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
369923738.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21506638.92元 |
| 本期利润 |
23910607.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32854868.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1213元 |
| 期末基金资产净值 |
303700187.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6431625.05元 |
| 本期利润 |
-12732182.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10965416.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
163379902.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2258054.3元 |
| 本期利润 |
6877716.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2132069.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
191942593.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
