广发中证创新药产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2714570.5 |
| 存出保证金 |
715839.88 |
| 交易性金融资产 |
4099963075.28 |
| 股票投资 |
4099963075.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
621067.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
174137.29 |
| 资产总计 |
4117010476.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1751056.23 |
| 应付托管费 |
350211.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20521.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7670140.28 |
| 负债合计 |
9791929.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6657993564.0 |
| 所有者权益合计 |
4107218547.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4117010476.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24680529.1 |
| 结算备付金 |
911740.81 |
| 存出保证金 |
1110245.03 |
| 交易性金融资产 |
3193926645.96 |
| 股票投资 |
3193926645.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4138714.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
113220.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
155099.38 |
| 资产总计 |
3225036194.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3030569.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1327963.21 |
| 应付托管费 |
265592.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17678.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3719884.09 |
| 负债合计 |
8361686.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5256993564.0 |
| 所有者权益合计 |
3216674507.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225036194.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6299269.78 |
| 结算备付金 |
1387178.3 |
| 存出保证金 |
433508.77 |
| 交易性金融资产 |
1676705809.31 |
| 股票投资 |
1676705809.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
112272.78 |
| 资产总计 |
1684938038.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
531721.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
721436.07 |
| 应付托管费 |
144287.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12838.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2083552.34 |
| 负债合计 |
3493835.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2420993564.0 |
| 所有者权益合计 |
1681444203.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1684938038.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9866743.41 |
| 结算备付金 |
806293.55 |
| 存出保证金 |
421814.32 |
| 交易性金融资产 |
1429651600.09 |
| 股票投资 |
1429651600.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7717692.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5370.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90377.28 |
| 资产总计 |
1448559891.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6790990.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
558607.94 |
| 应付托管费 |
111721.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1296.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2368320.56 |
| 负债合计 |
9830936.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809993564.0 |
| 所有者权益合计 |
1438728954.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1448559891.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10523722.54 |
| 结算备付金 |
2247088.79 |
| 存出保证金 |
593657.41 |
| 交易性金融资产 |
1494063591.26 |
| 股票投资 |
1494063591.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45714.18 |
| 应收利息 |
26299.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507500073.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
598064.79 |
| 应付托管费 |
119612.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1855.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1393164.61 |
| 负债合计 |
2731812.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1617993564.0 |
| 所有者权益合计 |
1504768261.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507500073.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8622832.92 |
| 结算备付金 |
1558500.42 |
| 存出保证金 |
1103345.36 |
| 交易性金融资产 |
811966054.72 |
| 股票投资 |
811966054.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
820426.83 |
| 应收利息 |
11245.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
824158022.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198641.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353266.83 |
| 应付托管费 |
70653.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
731.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1675909.83 |
| 负债合计 |
2882499.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717993564.0 |
| 所有者权益合计 |
821275522.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
824158022.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609545894.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1085397008.97 |
| 股票投资 |
1085397008.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26336.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3409.12 |
| 资产总计 |
1694972648.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32404786.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
489931.61 |
| 应付托管费 |
97986.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37327.01 |
| 负债合计 |
33871933.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1621993564.0 |
| 所有者权益合计 |
1661100715.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1694972648.96 |
