富国中证消费50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
243491.12 |
| 存出保证金 |
789828.0 |
| 交易性金融资产 |
2072683772.29 |
| 股票投资 |
2072683772.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2315730.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30691.17 |
| 资产总计 |
2084838705.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2186364.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
872612.2 |
| 应付托管费 |
174522.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3635.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1082635.72 |
| 负债合计 |
4319769.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1939184013.0 |
| 所有者权益合计 |
2080518936.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2084838705.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18961122.86 |
| 结算备付金 |
808054.43 |
| 存出保证金 |
834030.83 |
| 交易性金融资产 |
2245852421.49 |
| 股票投资 |
2245852421.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5477862.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3128.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
105248.44 |
| 资产总计 |
2272041868.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4673742.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
919461.47 |
| 应付托管费 |
183892.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4004.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1032871.25 |
| 负债合计 |
6813972.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955184013.0 |
| 所有者权益合计 |
2265227895.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2272041868.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11502064.46 |
| 结算备付金 |
527270.51 |
| 存出保证金 |
699819.92 |
| 交易性金融资产 |
2013896572.01 |
| 股票投资 |
2013896572.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95244615.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27785.43 |
| 资产总计 |
2121898127.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91349608.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
757419.11 |
| 应付托管费 |
151483.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3391.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
888755.75 |
| 负债合计 |
93150658.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1607184013.0 |
| 所有者权益合计 |
2028747469.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2121898127.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21290841.32 |
| 结算备付金 |
474105.44 |
| 存出保证金 |
459246.16 |
| 交易性金融资产 |
1760071777.19 |
| 股票投资 |
1760071777.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14587891.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
95760.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
91822.92 |
| 资产总计 |
1797071444.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14174567.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
624845.2 |
| 应付托管费 |
124969.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4545.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
926647.94 |
| 负债合计 |
15855574.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1251184013.0 |
| 所有者权益合计 |
1781215870.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1797071444.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14232231.28 |
| 结算备付金 |
866066.06 |
| 存出保证金 |
495300.05 |
| 交易性金融资产 |
1817142457.12 |
| 股票投资 |
1816626577.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515879.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3079695.49 |
| 应收利息 |
33817.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835849567.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7312770.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
746663.97 |
| 应付托管费 |
149332.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464773.49 |
| 负债合计 |
9053991.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1213184013.0 |
| 所有者权益合计 |
1826795576.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835849567.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15174885.95 |
| 结算备付金 |
780930.74 |
| 存出保证金 |
956021.91 |
| 交易性金融资产 |
1365336286.44 |
| 股票投资 |
1365336286.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4193160.82 |
| 应收利息 |
6993.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1386523895.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6954594.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551794.18 |
| 应付托管费 |
110358.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286100.04 |
| 负债合计 |
8303007.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831184013.0 |
| 所有者权益合计 |
1378220888.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386523895.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12844863.78 |
| 结算备付金 |
1405077.22 |
| 存出保证金 |
687597.9 |
| 交易性金融资产 |
1281617220.2 |
| 股票投资 |
1281617220.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11053698.03 |
| 应收利息 |
7099.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307615556.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13525869.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
472209.98 |
| 应付托管费 |
94442.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267259.69 |
| 负债合计 |
15028843.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749184013.0 |
| 所有者权益合计 |
1292586713.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307615556.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11992227.84 |
| 结算备付金 |
1546044.97 |
| 存出保证金 |
410803.47 |
| 交易性金融资产 |
762663051.56 |
| 股票投资 |
762601551.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4469762.51 |
| 应收利息 |
7356.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.89 |
| 资产总计 |
781164656.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6198438.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314939.88 |
| 应付托管费 |
62987.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178136.66 |
| 负债合计 |
7403423.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657184013.0 |
| 所有者权益合计 |
773761233.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
781164656.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20261605.87 |
| 结算备付金 |
4683085.22 |
| 存出保证金 |
617962.01 |
| 交易性金融资产 |
663813878.76 |
| 股票投资 |
663729878.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4670288.41 |
| 应收利息 |
8740.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694055560.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20166417.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305843.28 |
| 应付托管费 |
61168.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262760.56 |
| 负债合计 |
21898415.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661184013.0 |
| 所有者权益合计 |
672157145.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
694055560.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477290035.99 |
| 结算备付金 |
4180792.88 |
| 存出保证金 |
302063.63 |
| 交易性金融资产 |
447226322.43 |
| 股票投资 |
447226322.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
821927.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
525662.51 |
| 资产总计 |
930346804.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43708541.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48283.85 |
| 应付托管费 |
9656.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60977.25 |
| 负债合计 |
44210184.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867184013.0 |
| 所有者权益合计 |
886136620.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
930346804.46 |
