名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1101532.15 |
1.利息收入 | 6575.52 |
存款利息收入 | 6575.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3853010.31 |
股票投资收益 | 3523249.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 329760.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2967336.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209282.37 |
减:二、费用 | 373409.82 |
1.管理人报酬 | 104075.66 |
2.托管费 | 16189.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 155956.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97188.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
728122.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
728122.33 |
一、收入: | 1846692.71 |
1.利息收入 | 3169.74 |
存款利息收入 | 3169.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4095148.12 |
股票投资收益 | 3931007.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 164140.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2511524.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
259899.28 |
减:二、费用 | 253870.57 |
1.管理人报酬 | 57396.33 |
2.托管费 | 8928.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 109200.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78345.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1592822.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1592822.14 |
一、收入: | 8733741.71 |
1.利息收入 | 542563.83 |
存款利息收入 | 542563.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4765043.85 |
股票投资收益 | 3146363.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1618680.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3008708.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
417425.08 |
减:二、费用 | 1319006.77 |
1.管理人报酬 | 437968.79 |
2.托管费 | 68128.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 606639.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206269.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7414734.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7414734.94 |