工银瑞信中证800ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1386744.71 |
| 结算备付金 |
35828.55 |
| 存出保证金 |
1575.53 |
| 交易性金融资产 |
5237771.77 |
| 股票投资 |
5230157.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7614.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6661920.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
654968.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5642.58 |
| 应付托管费 |
877.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546228.59 |
| 负债合计 |
1211150.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5770182.41 |
| 所有者权益合计 |
5450770.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6661920.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825547.67 |
| 结算备付金 |
35678.38 |
| 存出保证金 |
28167.59 |
| 交易性金融资产 |
16540949.25 |
| 股票投资 |
16540949.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17430461.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6612.89 |
| 应付托管费 |
1028.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91362.11 |
| 负债合计 |
103093.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15778234.39 |
| 所有者权益合计 |
17327367.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
17430461.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
716179.6 |
| 结算备付金 |
35407.93 |
| 存出保证金 |
27044.01 |
| 交易性金融资产 |
22589459.52 |
| 股票投资 |
22589459.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23368192.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9832.59 |
| 应付托管费 |
1529.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119104.63 |
| 负债合计 |
158986.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20782260.39 |
| 所有者权益合计 |
23209205.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23368192.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600537.58 |
| 结算备付金 |
118192.02 |
| 存出保证金 |
207264.13 |
| 交易性金融资产 |
43167081.82 |
| 股票投资 |
43167081.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202526.5 |
| 应收利息 |
234.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44295836.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19176.53 |
| 应付托管费 |
2983.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135065.47 |
| 负债合计 |
182508.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40798364.28 |
| 所有者权益合计 |
44113328.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
44295836.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156750208.0 |
| 结算备付金 |
35123350.39 |
| 存出保证金 |
4479.65 |
| 交易性金融资产 |
248928979.69 |
| 股票投资 |
248928979.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52166.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440859184.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41722359.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48551.66 |
| 应付托管费 |
7552.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35518.6 |
| 负债合计 |
41973557.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391080183.0 |
| 所有者权益合计 |
398885627.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
440859184.4 |
