工银瑞信中证800ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3695458.38元 |
| 本期利润 |
728122.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1549133.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4913元 |
| 期末基金资产净值 |
17327367.87元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4104346.57元 |
| 本期利润 |
1592822.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2426944.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5844元 |
| 期末基金资产净值 |
23209205.3元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4406025.99元 |
| 本期利润 |
7414734.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1935540.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
44113328.12元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
