| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
| 中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
| 中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
| 中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
| 中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55613094.08 |
| 1.利息收入 | 158899.1 |
| 存款利息收入 | 158899.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43775824.62 |
| 股票投资收益 | -52110203.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8334379.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12070151.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73982.78 |
| 减：二、费用 | 1317817.45 |
| 1.管理人报酬 | 839907.18 |
| 2.托管费 | 139984.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337925.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56930911.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56930911.53 |
| 一、收入： | -29490776.15 |
| 1.利息收入 | 83196.36 |
| 存款利息收入 | 83196.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19106571.1 |
| 股票投资收益 | -24131413.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5024842.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10480344.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12942.84 |
| 减：二、费用 | 672746.79 |
| 1.管理人报酬 | 435396.72 |
| 2.托管费 | 72566.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164783.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30163522.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30163522.94 |
| 一、收入： | -84759123.09 |
| 1.利息收入 | 186354.79 |
| 存款利息收入 | 186354.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52426311.5 |
| 股票投资收益 | -57212295.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4785984.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32518262.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-903.59 |
| 减：二、费用 | 1463915.83 |
| 1.管理人报酬 | 964183.33 |
| 2.托管费 | 160697.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339035.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86223038.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86223038.92 |
| 一、收入： | -41852477.33 |
| 1.利息收入 | 81324.69 |
| 存款利息收入 | 81324.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21329697.21 |
| 股票投资收益 | -24246727.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2917030.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20662677.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58572.35 |
| 减：二、费用 | 747430.97 |
| 1.管理人报酬 | 500598.16 |
| 2.托管费 | 83433.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163399.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42599908.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42599908.3 |
| 一、收入： | -62154233.79 |
| 1.利息收入 | 1053924.71 |
| 存款利息收入 | 679955.35 |
| 债券利息收入 | 13.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35771648.17 |
| 股票投资收益 | -39616732.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25817.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3819266.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27706414.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269904.44 |
| 减：二、费用 | 2839274.58 |
| 1.管理人报酬 | 1204880.86 |
| 2.托管费 | 200813.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1078715.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354864.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64993508.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64993508.37 |
| 一、收入： | -17928351.49 |
| 1.利息收入 | 934934.82 |
| 存款利息收入 | 560973.28 |
| 债券利息收入 | 5.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7955790.36 |
| 股票投资收益 | -11316788.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3360997.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11120917.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213421.29 |
| 减：二、费用 | 1611253.35 |
| 1.管理人报酬 | 629434.57 |
| 2.托管费 | 104905.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 701587.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175325.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19539604.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19539604.84 |
