中金MSCI中国A股国际质量ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
203891.81 |
| 存出保证金 |
34952.29 |
| 交易性金融资产 |
247209185.1 |
| 股票投资 |
247209185.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255247282.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88478.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63116.72 |
| 应付托管费 |
10519.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442218.65 |
| 负债合计 |
604333.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467507000.0 |
| 所有者权益合计 |
254642949.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
255247282.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10440571.65 |
| 结算备付金 |
225305.69 |
| 存出保证金 |
24513.3 |
| 交易性金融资产 |
267540439.78 |
| 股票投资 |
267540439.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1748815.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279979645.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69105.47 |
| 应付托管费 |
11517.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1876709.57 |
| 负债合计 |
1957332.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461507000.0 |
| 所有者权益合计 |
278022313.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
279979645.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9728080.49 |
| 结算备付金 |
313814.61 |
| 存出保证金 |
28184.84 |
| 交易性金融资产 |
288825430.14 |
| 股票投资 |
288825430.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298895510.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76533.87 |
| 应付托管费 |
12755.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377602.67 |
| 负债合计 |
466892.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443507000.0 |
| 所有者权益合计 |
298428617.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
298895510.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12126229.14 |
| 结算备付金 |
372975.11 |
| 存出保证金 |
59132.7 |
| 交易性金融资产 |
330200825.22 |
| 股票投资 |
330200825.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2323090.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345082253.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
795.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81375.19 |
| 应付托管费 |
13562.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2512623.36 |
| 负债合计 |
2608356.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446507000.0 |
| 所有者权益合计 |
342473896.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
345082253.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10570051.3 |
| 结算备付金 |
493901.78 |
| 存出保证金 |
87858.27 |
| 交易性金融资产 |
376633452.53 |
| 股票投资 |
376633452.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5595.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387790859.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97399.97 |
| 应付托管费 |
16233.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903971.3 |
| 负债合计 |
1185950.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449507000.0 |
| 所有者权益合计 |
386604909.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
387790859.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19853917.69 |
| 结算备付金 |
781234.81 |
| 存出保证金 |
313872.02 |
| 交易性金融资产 |
425994996.98 |
| 股票投资 |
425892896.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9747.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446953769.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111801.52 |
| 应付托管费 |
18633.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817740.58 |
| 负债合计 |
1052882.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461507000.0 |
| 所有者权益合计 |
445900886.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
446953769.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136034919.42 |
| 结算备付金 |
3169302.79 |
| 存出保证金 |
68430.61 |
| 交易性金融资产 |
423134973.48 |
| 股票投资 |
423134973.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266832.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
153932.58 |
| 资产总计 |
562828391.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25621751.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83910.27 |
| 应付托管费 |
13985.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33882.43 |
| 负债合计 |
26054196.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524507000.0 |
| 所有者权益合计 |
536774195.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
562828391.24 |
