| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102706806.51 |
| 1.利息收入 | 12164.09 |
| 存款利息收入 | 12164.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34330350.96 |
| 股票投资收益 | -39245462.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388666.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4526444.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68691826.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303206.77 |
| 减：二、费用 | 668793.12 |
| 1.管理人报酬 | 372493.44 |
| 2.托管费 | 124164.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172134.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103375599.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103375599.63 |
| 一、收入： | -20863934.33 |
| 1.利息收入 | 6763.28 |
| 存款利息收入 | 6763.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15543366.52 |
| 股票投资收益 | -18769950.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115167.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3111416.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5545194.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217863.39 |
| 减：二、费用 | 339057.43 |
| 1.管理人报酬 | 190095.17 |
| 2.托管费 | 63365.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85596.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21202991.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21202991.76 |
| 一、收入： | -47920950.87 |
| 1.利息收入 | 20258.42 |
| 存款利息收入 | 20258.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19637459.26 |
| 股票投资收益 | -22472279.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 886325.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1948494.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29918458.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1614708.43 |
| 减：二、费用 | 762459.43 |
| 1.管理人报酬 | 441259.76 |
| 2.托管费 | 147086.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174111.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48683410.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48683410.3 |
| 一、收入： | 4537691.0 |
| 1.利息收入 | 10493.3 |
| 存款利息收入 | 10493.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20278991.69 |
| 股票投资收益 | -22948717.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758342.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1911382.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24009443.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796745.46 |
| 减：二、费用 | 401293.9 |
| 1.管理人报酬 | 236370.91 |
| 2.托管费 | 78790.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86131.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4136397.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4136397.1 |
| 一、收入： | 22924952.78 |
| 1.利息收入 | 111963.28 |
| 存款利息收入 | 111963.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23183873.98 |
| 股票投资收益 | 23167790.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16083.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1098008.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727124.26 |
| 减：二、费用 | 1606051.93 |
| 1.管理人报酬 | 179299.23 |
| 2.托管费 | 59766.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1211611.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155375.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21318900.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21318900.85 |
