汇添富中证光伏产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
103307.25 |
| 存出保证金 |
25102.22 |
| 交易性金融资产 |
226666703.8 |
| 股票投资 |
226666703.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
517692.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229529908.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
833395.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27891.78 |
| 应付托管费 |
9297.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204131.27 |
| 负债合计 |
1074715.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415196945.0 |
| 所有者权益合计 |
228455193.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
229529908.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2097872.81 |
| 结算备付金 |
168293.45 |
| 存出保证金 |
47558.85 |
| 交易性金融资产 |
263415659.62 |
| 股票投资 |
263415659.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
759703.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266489088.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
757923.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32033.72 |
| 应付托管费 |
10677.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220814.56 |
| 负债合计 |
1021450.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345196945.0 |
| 所有者权益合计 |
265467638.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
266489088.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1933786.12 |
| 结算备付金 |
387988.4 |
| 存出保证金 |
99880.19 |
| 交易性金融资产 |
252745283.15 |
| 股票投资 |
252745283.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
762843.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255929781.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
878833.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32852.94 |
| 应付托管费 |
10950.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280803.18 |
| 负债合计 |
1203441.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301196945.0 |
| 所有者权益合计 |
254726339.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
255929781.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5172373.14 |
| 结算备付金 |
197751.72 |
| 存出保证金 |
129724.95 |
| 交易性金融资产 |
313510892.22 |
| 股票投资 |
313363781.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147110.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4895154.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323905896.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6591813.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40122.13 |
| 应付托管费 |
13374.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284786.32 |
| 负债合计 |
6930097.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305196945.0 |
| 所有者权益合计 |
316975799.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
323905896.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3619666.37 |
| 结算备付金 |
792481.46 |
| 存出保证金 |
174421.18 |
| 交易性金融资产 |
306693876.81 |
| 股票投资 |
306693876.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10677614.99 |
| 应收利息 |
903.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321958964.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11248967.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39083.47 |
| 应付托管费 |
13027.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
11724794.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297196945.0 |
| 所有者权益合计 |
310234170.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
321958964.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168272962.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
181769901.8 |
| 股票投资 |
181769901.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92198.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350135062.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33676386.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9217.47 |
| 应付托管费 |
3072.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8275.84 |
| 负债合计 |
33868594.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321196945.0 |
| 所有者权益合计 |
316266468.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
350135062.8 |
