| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16164618.06 |
| 1.利息收入 | 26263.33 |
| 存款利息收入 | 26263.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3218357.51 |
| 股票投资收益 | -4019980.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1646.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799976.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18992992.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363719.81 |
| 减：二、费用 | 1175914.23 |
| 1.管理人报酬 | 692428.58 |
| 2.托管费 | 138485.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14988703.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14988703.83 |
| 一、收入： | 23027698.37 |
| 1.利息收入 | 14799.03 |
| 存款利息收入 | 14799.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4262749.17 |
| 股票投资收益 | -4615910.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353161.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27136228.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139420.36 |
| 减：二、费用 | 540670.41 |
| 1.管理人报酬 | 307991.06 |
| 2.托管费 | 61598.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171081.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22487027.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22487027.96 |
| 一、收入： | -73117362.13 |
| 1.利息收入 | 33595.63 |
| 存款利息收入 | 33595.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16288382.12 |
| 股票投资收益 | -17350265.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182623.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 879260.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57506217.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643641.95 |
| 减：二、费用 | 1318549.11 |
| 1.管理人报酬 | 811290.74 |
| 2.托管费 | 162258.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74435911.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74435911.24 |
| 一、收入： | -37138361.09 |
| 1.利息收入 | 16934.94 |
| 存款利息收入 | 16934.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10302922.24 |
| 股票投资收益 | -10810019.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507097.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27151174.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298800.26 |
| 减：二、费用 | 654315.06 |
| 1.管理人报酬 | 402694.89 |
| 2.托管费 | 80538.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171081.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37792676.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37792676.15 |
| 一、收入： | 51663401.97 |
| 1.利息收入 | 309954.02 |
| 存款利息收入 | 309568.45 |
| 债券利息收入 | 385.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26318028.01 |
| 股票投资收益 | 24025032.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 661963.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1631032.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24235799.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799620.19 |
| 减：二、费用 | 2974031.74 |
| 1.管理人报酬 | 1013171.54 |
| 2.托管费 | 202634.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1435324.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48689370.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48689370.23 |
| 一、收入： | 31188888.91 |
| 1.利息收入 | 290229.49 |
| 存款利息收入 | 290134.15 |
| 债券利息收入 | 95.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5158198.37 |
| 股票投资收益 | 4070541.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1087656.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25321251.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419209.68 |
| 减：二、费用 | 1867866.29 |
| 1.管理人报酬 | 506974.39 |
| 2.托管费 | 101394.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1116443.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143053.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29321022.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29321022.62 |
