华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
184136.07 |
| 存出保证金 |
62463.76 |
| 交易性金融资产 |
172648579.16 |
| 股票投资 |
172648579.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118907.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175791274.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74341.71 |
| 应付托管费 |
14868.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270540.52 |
| 负债合计 |
359750.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189765466.0 |
| 所有者权益合计 |
175431523.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
175791274.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2144688.74 |
| 结算备付金 |
163779.8 |
| 存出保证金 |
51733.56 |
| 交易性金融资产 |
117057713.35 |
| 股票投资 |
117057713.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58528.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
119552060.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48775.1 |
| 应付托管费 |
9755.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162070.39 |
| 负债合计 |
220600.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123765466.0 |
| 所有者权益合计 |
119331459.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
119552060.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3508919.93 |
| 结算备付金 |
228433.04 |
| 存出保证金 |
103378.19 |
| 交易性金融资产 |
142200727.37 |
| 股票投资 |
142200727.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173258.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146214716.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64250.75 |
| 应付托管费 |
12850.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260322.62 |
| 负债合计 |
337423.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175765466.0 |
| 所有者权益合计 |
145877293.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
146214716.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3164042.92 |
| 结算备付金 |
147329.94 |
| 存出保证金 |
74332.08 |
| 交易性金融资产 |
163978152.48 |
| 股票投资 |
163978152.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165192.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
167604665.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
1700.05 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1381.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66739.71 |
| 应付托管费 |
13347.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491454.2 |
| 负债合计 |
574623.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161765466.0 |
| 所有者权益合计 |
167030042.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
167604665.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3725568.37 |
| 结算备付金 |
202578.69 |
| 存出保证金 |
111264.43 |
| 交易性金融资产 |
176026739.44 |
| 股票投资 |
176026739.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496181.87 |
| 应收利息 |
1008.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180563341.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
9835.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73412.66 |
| 应付托管费 |
14682.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321060.53 |
| 负债合计 |
478653.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143765466.0 |
| 所有者权益合计 |
180084687.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
180563341.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4255035.08 |
| 结算备付金 |
1056883.62 |
| 存出保证金 |
458949.74 |
| 交易性金融资产 |
249390297.82 |
| 股票投资 |
248233313.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1156984.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
283289.09 |
| 应收利息 |
1707.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255446163.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111650.75 |
| 应付托管费 |
22330.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429492.73 |
| 负债合计 |
883168.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231765466.0 |
| 所有者权益合计 |
254562994.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
255446163.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157483403.5 |
| 结算备付金 |
100000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77194540.32 |
| 股票投资 |
77194540.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155602.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80386.56 |
| 资产总计 |
334913933.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14322542.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57654.82 |
| 应付托管费 |
11530.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-123435.6 |
| 负债合计 |
14342372.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323765466.0 |
| 所有者权益合计 |
320571560.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
334913933.02 |
