| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21277245.15 |
| 1.利息收入 | 8179.22 |
| 存款利息收入 | 8179.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8962306.24 |
| 股票投资收益 | -9976246.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1013940.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12367367.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44249.03 |
| 减：二、费用 | 575019.69 |
| 1.管理人报酬 | 182899.71 |
| 2.托管费 | 60966.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331153.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21852264.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21852264.84 |
| 一、收入： | 377554.46 |
| 1.利息收入 | 4179.48 |
| 存款利息收入 | 4179.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7634365.07 |
| 股票投资收益 | -8331066.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696701.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7973919.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33820.59 |
| 减：二、费用 | 294347.65 |
| 1.管理人报酬 | 97447.72 |
| 2.托管费 | 32482.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164417.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83206.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83206.81 |
| 一、收入： | -56874515.94 |
| 1.利息收入 | 13097.09 |
| 存款利息收入 | 13097.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9678455.07 |
| 股票投资收益 | -10434516.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191842.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564218.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47538911.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329753.45 |
| 减：二、费用 | 646912.73 |
| 1.管理人报酬 | 235733.24 |
| 2.托管费 | 78577.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332601.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57521428.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57521428.67 |
| 一、收入： | -10848400.92 |
| 1.利息收入 | 7592.71 |
| 存款利息收入 | 7592.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5138702.68 |
| 股票投资收益 | -5586436.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83342.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364391.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5772608.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55317.72 |
| 减：二、费用 | 330334.03 |
| 1.管理人报酬 | 120384.49 |
| 2.托管费 | 40128.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169821.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11178734.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11178734.95 |
| 一、收入： | 105296854.82 |
| 1.利息收入 | 150341.81 |
| 存款利息收入 | 150237.89 |
| 债券利息收入 | 103.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88201275.1 |
| 股票投资收益 | 87159469.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327064.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714740.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14364557.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2580680.61 |
| 减：二、费用 | 1792663.14 |
| 1.管理人报酬 | 227631.6 |
| 2.托管费 | 75877.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1310088.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179065.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103504191.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103504191.68 |
| 一、收入： | 80545736.0 |
| 1.利息收入 | 134746.96 |
| 存款利息收入 | 134706.61 |
| 债券利息收入 | 40.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35574943.0 |
| 股票投资收益 | 35046830.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528112.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43050768.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1785277.71 |
| 减：二、费用 | 1029560.15 |
| 1.管理人报酬 | 76790.5 |
| 2.托管费 | 25596.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 879355.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47817.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79516175.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79516175.85 |
