华安中证新能源汽车ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-50483571.14元 |
本期利润 |
-151766790.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3084元 |
本期加权平均净值利润率 |
-33.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-134826018.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2614元 |
期末基金资产净值 |
380862981.8元 |
期末基金份额净值 |
0.7386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22678377.93元 |
本期利润 |
-41945157.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23619757.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0488元 |
期末基金资产净值 |
460069243.0元 |
期末基金份额净值 |
0.9512元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-78581302.82元 |
本期利润 |
-145165195.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3938元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17165877.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
期末基金资产净值 |
434854877.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0411元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-60105776.04元 |
本期利润 |
7840367.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
162540731.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4661元 |
期末基金资产净值 |
511229731.03元 |
期末基金份额净值 |
1.4661元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
130244923.55元 |
本期利润 |
97203723.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3031元 |
本期加权平均净值利润率 |
25.43% |
本期基金份额净值增长率 |
45.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
165683020.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4568元 |
期末基金资产净值 |
528372020.61元 |
期末基金份额净值 |
1.4568元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31242298.45元 |
本期利润 |
77198744.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1727元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.66% |
本期基金份额净值增长率 |
29.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27545989.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
期末基金资产净值 |
255589245.0元 |
期末基金份额净值 |
1.2995元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.95% |