华泰柏瑞中证动漫游戏ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
251491.13 |
| 存出保证金 |
57173.32 |
| 交易性金融资产 |
157902916.91 |
| 股票投资 |
157902916.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206088.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.12 |
| 资产总计 |
161835413.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2224.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41259.18 |
| 应付托管费 |
8251.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1140406.01 |
| 负债合计 |
1192141.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201448000.0 |
| 所有者权益合计 |
160643272.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
161835413.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
157888.31 |
| 存出保证金 |
84144.35 |
| 交易性金融资产 |
138267644.87 |
| 股票投资 |
138267644.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
240071.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142161124.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61547.79 |
| 应付托管费 |
12309.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292974.29 |
| 负债合计 |
366831.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137848000.0 |
| 所有者权益合计 |
141794292.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
142161124.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4737866.95 |
| 结算备付金 |
1254573.37 |
| 存出保证金 |
116086.41 |
| 交易性金融资产 |
181928835.81 |
| 股票投资 |
181928835.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3953377.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
192066356.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65429.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67235.87 |
| 应付托管费 |
13447.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6074997.49 |
| 负债合计 |
6221110.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127048000.0 |
| 所有者权益合计 |
185845245.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
192066356.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3324297.13 |
| 结算备付金 |
177303.54 |
| 存出保证金 |
19820.19 |
| 交易性金融资产 |
106957584.48 |
| 股票投资 |
106957584.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68756.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110547762.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47628.19 |
| 应付托管费 |
9525.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258874.0 |
| 负债合计 |
316027.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143848000.0 |
| 所有者权益合计 |
110231734.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
110547762.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3622214.37 |
| 结算备付金 |
100763.44 |
| 存出保证金 |
35402.27 |
| 交易性金融资产 |
112546486.31 |
| 股票投资 |
112546486.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
116380482.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45800.05 |
| 应付托管费 |
9160.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160949.09 |
| 负债合计 |
215909.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141448000.0 |
| 所有者权益合计 |
116164573.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
116380482.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4913723.47 |
| 结算备付金 |
722401.77 |
| 存出保证金 |
82528.75 |
| 交易性金融资产 |
122112687.19 |
| 股票投资 |
122112687.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
700689.99 |
| 应收利息 |
892.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128532923.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
1726.2 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58044.09 |
| 应付托管费 |
11608.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1981943.94 |
| 负债合计 |
2252456.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115048000.0 |
| 所有者权益合计 |
126280467.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
128532923.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3716037.71 |
| 结算备付金 |
343672.82 |
| 存出保证金 |
280281.62 |
| 交易性金融资产 |
270909731.73 |
| 股票投资 |
270909731.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181743.19 |
| 应收利息 |
651.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81612.7 |
| 资产总计 |
275513731.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122251.61 |
| 应付托管费 |
24450.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182098.14 |
| 负债合计 |
501066.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285448000.0 |
| 所有者权益合计 |
275012665.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
275513731.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332110500.0 |
| 结算备付金 |
300000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24093208.56 |
| 股票投资 |
24093208.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24375.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
221966.38 |
| 资产总计 |
656450050.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24079879.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8662.17 |
| 应付托管费 |
1732.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1161.3 |
| 负债合计 |
24113445.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632248000.0 |
| 所有者权益合计 |
632336605.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
656450050.65 |
