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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF (516770)
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华泰柏瑞中证动漫游戏ETF516770
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2021-02-25     基金规模:2.01亿份     基金经理: 李沐阳 
基金全称:华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -4.05%
  • 近一月增长率
    -3.21%
  • 近一季增长率
    -10.68%
  • 近半年增长率
    -29.11%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
建信利率债策略纯债债券C 1.4098 32.46%
西部利得聚禾混合C 0.7928 4.56%
西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56%
融通行业景气混合A 1.3160 3.79%
西部利得新动力混合A 1.6859 3.78%
西部利得新动力混合C 1.6537 3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7430 3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合 0.8590 3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 3.71%
融通行业景气混合C 1.2870 3.71%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.40%
兴全有机增长混合 1.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4407
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华泰柏瑞中证动漫游戏ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 251491.13
存出保证金 57173.32
交易性金融资产 157902916.91
股票投资 157902916.91
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 206088.74
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 75409.12
资产总计 161835413.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2224.17
应付赎回款 --
应付管理人报酬 41259.18
应付托管费 8251.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1140406.01
负债合计 1192141.19
所有者权益:
实收基金 201448000.0
所有者权益合计 160643272.4
负债和所有者权益合计 161835413.59
资产:
银行存款 --
结算备付金 157888.31
存出保证金 84144.35
交易性金融资产 138267644.87
股票投资 138267644.87
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 240071.55
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 142161124.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 61547.79
应付托管费 12309.54
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 292974.29
负债合计 366831.62
所有者权益:
实收基金 137848000.0
所有者权益合计 141794292.39
负债和所有者权益合计 142161124.01
资产:
银行存款 4737866.95
结算备付金 1254573.37
存出保证金 116086.41
交易性金融资产 181928835.81
股票投资 181928835.81
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3953377.32
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 75616.24
资产总计 192066356.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 65429.95
应付赎回款 --
应付管理人报酬 67235.87
应付托管费 13447.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 6074997.49
负债合计 6221110.49
所有者权益:
实收基金 127048000.0
所有者权益合计 185845245.61
负债和所有者权益合计 192066356.1
资产:
银行存款 3324297.13
结算备付金 177303.54
存出保证金 19820.19
交易性金融资产 106957584.48
股票投资 106957584.48
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 68756.75
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 110547762.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 47628.19
应付托管费 9525.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 258874.0
负债合计 316027.85
所有者权益:
实收基金 143848000.0
所有者权益合计 110231734.24
负债和所有者权益合计 110547762.09
资产:
银行存款 3622214.37
结算备付金 100763.44
存出保证金 35402.27
交易性金融资产 112546486.31
股票投资 112546486.31
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 75616.24
资产总计 116380482.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 45800.05
应付托管费 9160.0
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 160949.09
负债合计 215909.14
所有者权益:
实收基金 141448000.0
所有者权益合计 116164573.49
负债和所有者权益合计 116380482.63
资产:
银行存款 4913723.47
结算备付金 722401.77
存出保证金 82528.75
交易性金融资产 122112687.19
股票投资 122112687.19
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 700689.99
应收利息 892.69
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 128532923.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 1726.2
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 58044.09
应付托管费 11608.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1981943.94
负债合计 2252456.71
所有者权益:
实收基金 115048000.0
所有者权益合计 126280467.15
负债和所有者权益合计 128532923.86
资产:
银行存款 3716037.71
结算备付金 343672.82
存出保证金 280281.62
交易性金融资产 270909731.73
股票投资 270909731.73
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 181743.19
应收利息 651.92
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 81612.7
资产总计 275513731.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 122251.61
应付托管费 24450.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 182098.14
负债合计 501066.61
所有者权益:
实收基金 285448000.0
所有者权益合计 275012665.08
负债和所有者权益合计 275513731.69
资产:
银行存款 332110500.0
结算备付金 300000000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 24093208.56
股票投资 24093208.56
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 24375.71
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 221966.38
资产总计 656450050.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 24079879.26
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8662.17
应付托管费 1732.43
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1161.3
负债合计 24113445.06
所有者权益:
实收基金 632248000.0
所有者权益合计 632336605.59
负债和所有者权益合计 656450050.65
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