名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富永鑫灵活配置混合… | 1.1526 | 0.60% |
华富永鑫灵活配置混合… | 1.1213 | 0.60% |
华富富惠一年定期开放… | 1.0735 | 0.22% |
华富富瑞3个月定期开… | 1.0161 | 0.12% |
华富恒享纯债债券A | 1.0055 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天盈货币B | 1.0733 | 2.50% |
华富天盈货币A | 1.0081 | 2.26% |
华富货币B | 0.5739 | 1.94% |
华富天益货币A | 0.5766 | 1.82% |
华富天益货币B | 0.5766 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 37.68 | 9.76 | 25.90% | -- | -- | 33.12 | 87.90% |
2023-06-30 | 70.24 | -0.47 | -0.67% | -- | -- | 9.95 | 14.16% |
2022-12-31 | -999.36 | -629.08 | 62.95% | 1.85 | -0.19% | 61.69 | -6.17% |
2022-06-30 | -721.31 | -517.73 | 71.78% | 1.85 | -0.26% | 13.28 | -1.84% |
2021-12-31 | 2423.07 | 1954.31 | 80.65% | -- | -- | 194.21 | 8.02% |