| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1003941.28 |
| 存出保证金 | 120112.31 |
| 交易性金融资产 | 702251042.58 |
| 股票投资 | 702251042.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48006030.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 824306189.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11347602.9 |
| 应付赎回款 | 4708701.65 |
| 应付管理人报酬 | 705923.55 |
| 应付托管费 | 117653.91 |
| 应付销售服务费 | 32619.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 688364.57 |
| 负债合计 | 17600865.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453015674.02 |
| 所有者权益合计 | 806705323.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 824306189.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51152056.19 |
| 结算备付金 | 611397.69 |
| 存出保证金 | 122271.21 |
| 交易性金融资产 | 326917070.76 |
| 股票投资 | 325894591.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1022479.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111258.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378914053.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4110619.43 |
| 应付赎回款 | 251038.67 |
| 应付管理人报酬 | 431007.6 |
| 应付托管费 | 71834.6 |
| 应付销售服务费 | 12166.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 778753.82 |
| 负债合计 | 5655421.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198356091.71 |
| 所有者权益合计 | 373258632.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 378914053.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15529610.77 |
| 结算备付金 | 427712.95 |
| 存出保证金 | 42629.25 |
| 交易性金融资产 | 239402344.01 |
| 股票投资 | 238391946.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1010397.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136987.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4708.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255543992.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 690928.84 |
| 应付赎回款 | 26967.59 |
| 应付管理人报酬 | 299842.56 |
| 应付托管费 | 49973.8 |
| 应付销售服务费 | 2807.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463017.47 |
| 负债合计 | 1533537.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157756067.93 |
| 所有者权益合计 | 254010455.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 255543992.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12719527.67 |
| 结算备付金 | 78629.3 |
| 存出保证金 | 42327.06 |
| 交易性金融资产 | 178442288.11 |
| 股票投资 | 178442288.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24198.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191306970.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.65 |
| 应付赎回款 | 84032.73 |
| 应付管理人报酬 | 234917.28 |
| 应付托管费 | 39152.88 |
| 应付销售服务费 | 463.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218955.01 |
| 负债合计 | 577525.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113993779.81 |
| 所有者权益合计 | 190729444.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 191306970.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17263660.18 |
| 结算备付金 | 158548.16 |
| 存出保证金 | 42810.93 |
| 交易性金融资产 | 240408224.55 |
| 股票投资 | 240408224.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1997.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 525619.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258400860.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.02 |
| 应付赎回款 | 472492.05 |
| 应付管理人报酬 | 310914.47 |
| 应付托管费 | 51819.06 |
| 应付销售服务费 | 662.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180542.97 |
| 负债合计 | 1177741.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125457771.87 |
| 所有者权益合计 | 257223118.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 258400860.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18349446.12 |
| 结算备付金 | 366358.72 |
| 存出保证金 | 128222.4 |
| 交易性金融资产 | 235341871.06 |
| 股票投资 | 235341871.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1766591.1 |
| 应收利息 | 1690.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79650.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256033830.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1116716.51 |
| 应付管理人报酬 | 305943.83 |
| 应付托管费 | 50990.64 |
| 应付销售服务费 | 693.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91276.84 |
| 负债合计 | 1805936.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120190467.79 |
| 所有者权益合计 | 254227894.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 256033830.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33339534.65 |
| 结算备付金 | 720431.98 |
| 存出保证金 | 145939.96 |
| 交易性金融资产 | 460406743.08 |
| 股票投资 | 460406743.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5525509.83 |
| 应收利息 | 14580.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53621.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 500206361.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5046559.95 |
| 应付管理人报酬 | 654357.95 |
| 应付托管费 | 109059.66 |
| 应付销售服务费 | 2527.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182635.36 |
| 负债合计 | 6427932.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252906431.06 |
| 所有者权益合计 | 493778428.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 500206361.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15220251.09 |
| 结算备付金 | 607279.61 |
| 存出保证金 | 81669.99 |
| 交易性金融资产 | 243298929.07 |
| 股票投资 | 242306442.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 992486.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 424259.37 |
| 应收利息 | 44146.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 787906.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260464442.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1547599.36 |
| 应付赎回款 | 1271082.31 |
| 应付管理人报酬 | 292503.0 |
| 应付托管费 | 48750.5 |
| 应付销售服务费 | 2271.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91477.81 |
| 负债合计 | 3500096.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170387193.06 |
| 所有者权益合计 | 256964345.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 260464442.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28140748.55 |
| 结算备付金 | 254358.69 |
| 存出保证金 | 102638.97 |
| 交易性金融资产 | 288567123.82 |
| 股票投资 | 288567123.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15588.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73873.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317154332.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 464899.64 |
| 应付管理人报酬 | 400841.81 |
| 应付托管费 | 66806.96 |
| 应付销售服务费 | 9552.46 |
| 应付税费 | 1.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180174.86 |
| 负债合计 | 1344468.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255955309.87 |
| 所有者权益合计 | 315809863.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 317154332.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9522492.2 |
| 结算备付金 | 77924.02 |
| 存出保证金 | 40585.61 |
| 交易性金融资产 | 132146988.03 |
| 股票投资 | 132146988.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12463.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31518.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141831971.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 716.4 |
| 应付赎回款 | 297274.25 |
| 应付管理人报酬 | 168048.22 |
| 应付托管费 | 28008.06 |
| 应付销售服务费 | 731.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109031.55 |
| 负债合计 | 692612.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140781875.3 |
| 所有者权益合计 | 141139359.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 141831971.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15167661.14 |
| 结算备付金 | 337823.48 |
| 存出保证金 | 48327.63 |
| 交易性金融资产 | 107358244.06 |
| 股票投资 | 107358244.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1570506.73 |
| 应收利息 | 13562.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17144.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124513269.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166025.36 |
| 应付管理人报酬 | 162615.28 |
| 应付托管费 | 27102.55 |
| 应付销售服务费 | 931.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60064.72 |
| 负债合计 | 537628.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152668420.09 |
| 所有者权益合计 | 123975641.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 124513269.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24294115.94 |
| 结算备付金 | 342349.91 |
| 存出保证金 | 62792.09 |
| 交易性金融资产 | 138027023.02 |
| 股票投资 | 137301414.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 725608.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13137.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5238283.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167977702.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5389171.43 |
| 应付赎回款 | 681882.86 |
| 应付管理人报酬 | 186051.7 |
| 应付托管费 | 31008.63 |
| 应付销售服务费 | 1882.22 |
| 应付税费 | 4.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129760.32 |
| 负债合计 | 6532015.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156698551.27 |
| 所有者权益合计 | 161445687.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 167977702.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7500401.14 |
| 结算备付金 | 663613.75 |
| 存出保证金 | 55072.38 |
| 交易性金融资产 | 96141486.07 |
| 股票投资 | 93143886.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2997600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 911943.87 |
| 应收利息 | 98874.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18013.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105389405.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1032134.57 |
| 应付赎回款 | 40955.38 |
| 应付管理人报酬 | 141708.04 |
| 应付托管费 | 23618.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26.89 |
| 负债合计 | 1413874.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107129904.09 |
| 所有者权益合计 | 103975531.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 105389405.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16583198.49 |
| 结算备付金 | 5749354.74 |
| 存出保证金 | 50678.91 |
| 交易性金融资产 | 103527934.82 |
| 股票投资 | 56674617.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46853317.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1187295.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13507.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127111970.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 628151.73 |
| 应付赎回款 | 81200.44 |
| 应付管理人报酬 | 153801.71 |
| 应付托管费 | 25633.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129117.41 |
| 负债合计 | 1108093.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125339809.5 |
| 所有者权益合计 | 126003877.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 127111970.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3814348.49 |
| 结算备付金 | 5677982.35 |
| 存出保证金 | 11375.52 |
| 交易性金融资产 | 117743599.25 |
| 股票投资 | 26108126.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91635473.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1057488.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128304824.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32235.51 |
| 应付管理人报酬 | 165147.96 |
| 应付托管费 | 27524.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60018.25 |
| 负债合计 | 307656.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118852503.84 |
| 所有者权益合计 | 127997167.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 128304824.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9044737.68 |
| 结算备付金 | 5679751.66 |
| 存出保证金 | 34421.64 |
| 交易性金融资产 | 136472577.82 |
| 股票投资 | 38097602.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98374975.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 903493.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152134982.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 498.0 |
| 应付赎回款 | 1352135.12 |
| 应付管理人报酬 | 185464.84 |
| 应付托管费 | 30910.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209237.17 |
| 负债合计 | 1829157.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140653875.42 |
| 所有者权益合计 | 150305825.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 152134982.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345350072.33 |
| 结算备付金 | 5893066.54 |
| 存出保证金 | 144186.16 |
| 交易性金融资产 | 551964256.67 |
| 股票投资 | 43605558.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508358698.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600051900.08 |
| 应收证券清算款 | 3105978.19 |
| 应收利息 | 3332244.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110334.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1509952039.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134994.51 |
| 应付管理人报酬 | 2303735.97 |
| 应付托管费 | 383956.0 |
| 应付销售服务费 | 137408.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160067.56 |
| 负债合计 | 3249550.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1328591070.51 |
| 所有者权益合计 | 1506702488.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1509952039.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5851342124.09 |
| 结算备付金 | 6313002.19 |
| 存出保证金 | 87598.31 |
| 交易性金融资产 | 672352653.88 |
| 股票投资 | 170634005.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 501718648.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 603773388.02 |
| 应收证券清算款 | 2801172.25 |
| 应收利息 | 8549119.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7145219057.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12933.97 |
| 应付赎回款 | 1028318.4 |
| 应付管理人报酬 | 8761880.27 |
| 应付托管费 | 1460313.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130827.62 |
| 负债合计 | 11785524.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7058928020.58 |
| 所有者权益合计 | 7133433533.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 7145219057.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11161375.78 |
| 结算备付金 | 9587814.49 |
| 存出保证金 | 185827.23 |
| 交易性金融资产 | 194274244.0 |
| 股票投资 | 1546344.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192727900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4383315.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000982.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281593558.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7000000.0 |
| 应付赎回款 | 1127881.6 |
| 应付管理人报酬 | 340533.5 |
| 应付托管费 | 56755.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94708.14 |
| 负债合计 | 8853668.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284354673.48 |
| 所有者权益合计 | 272739890.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 281593558.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1081324.07 |
| 结算备付金 | 5050750.6 |
| 存出保证金 | 193580.1 |
| 交易性金融资产 | 262964412.02 |
| 股票投资 | 26879644.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236084767.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13721382.4 |
| 应收利息 | 4095971.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342107716.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1011741.16 |
| 应付赎回款 | 230841.15 |
| 应付管理人报酬 | 418590.49 |
| 应付托管费 | 69765.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2122686.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145702.26 |
| 负债合计 | 4124045.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373529913.0 |
| 所有者权益合计 | 337983670.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 342107716.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25945419.44 |
| 结算备付金 | 303405.02 |
| 存出保证金 | 343299.15 |
| 交易性金融资产 | 353887652.66 |
| 股票投资 | 147746652.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206141000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47955471.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4917883.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1480.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433354612.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3686781.25 |
| 应付赎回款 | 994697.72 |
| 应付管理人报酬 | 555676.77 |
| 应付托管费 | 92612.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2122686.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83748.8 |
| 负债合计 | 7833224.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476911759.38 |
| 所有者权益合计 | 425521387.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 433354612.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60624220.88 |
| 结算备付金 | 2288075.68 |
| 存出保证金 | 198503.83 |
| 交易性金融资产 | 708173265.07 |
| 股票投资 | 171297938.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 536875327.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 67600292.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10416917.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16748.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 849318024.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16450053.15 |
| 应付赎回款 | 402271.2 |
| 应付管理人报酬 | 990081.56 |
| 应付托管费 | 165013.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2122686.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136397.27 |
| 负债合计 | 20652313.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 914071935.93 |
| 所有者权益合计 | 828665710.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 849318024.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164667970.76 |
| 结算备付金 | 22283.16 |
| 存出保证金 | 1071714.88 |
| 交易性金融资产 | 1271958419.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1271958419.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 374686482.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27035850.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1839442720.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2322542.74 |
| 应付托管费 | 387483.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2122686.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 3522797.98 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600000.0 |
| 负债合计 | 8973380.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2000000000.0 |
| 所有者权益合计 | 1830469340.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1839442720.31 |
