| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -170969.09 |
| 1.利息收入 | 777.6 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20294.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192041.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53.49 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171022.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171022.58 |
| 一、收入： | 133117.42 |
| 1.利息收入 | 1431.93 |
| 存款利息收入 | 1431.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25594.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 25594.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97554.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8536.34 |
| 减：二、费用 | 20960.33 |
| 1.管理人报酬 | 1658.49 |
| 2.托管费 | 331.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18877.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112157.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112157.09 |
| 一、收入： | -1762205.61 |
| 1.利息收入 | 1912.34 |
| 存款利息收入 | 1912.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49518.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 49518.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1814036.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399.37 |
| 减：二、费用 | 43402.72 |
| 1.管理人报酬 | 2492.08 |
| 2.托管费 | 498.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40234.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1805608.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1805608.33 |
| 一、收入： | -657943.1 |
| 1.利息收入 | 1020.6 |
| 存款利息收入 | 1020.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-659139.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.14 |
| 减：二、费用 | 21543.45 |
| 1.管理人报酬 | 1323.14 |
| 2.托管费 | 264.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19955.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-679486.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-679486.55 |
| 一、收入： | -57980.66 |
| 1.利息收入 | 6357.97 |
| 存款利息收入 | 1728.34 |
| 债券利息收入 | 4629.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
987394.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 985550.18 |
| 债券投资收益 | 1844.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1055300.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3567.54 |
| 减：二、费用 | 47880.6 |
| 1.管理人报酬 | 3209.36 |
| 2.托管费 | 641.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40288.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105861.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105861.26 |
| 一、收入： | 202344.24 |
| 1.利息收入 | 4979.75 |
| 存款利息收入 | 704.43 |
| 债券利息收入 | 4275.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
733347.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 733347.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537809.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1826.78 |
| 减：二、费用 | 24933.12 |
| 1.管理人报酬 | 1807.2 |
| 2.托管费 | 361.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19985.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177411.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177411.12 |
| 一、收入： | 4725453.29 |
| 1.利息收入 | 6165.54 |
| 存款利息收入 | 4822.46 |
| 债券利息收入 | 1343.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175230.57 |
| 股票投资收益 | 12055.65 |
| 基金投资收益 | 163234.92 |
| 债券投资收益 | -60.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4540605.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3451.37 |
| 减：二、费用 | 56581.5 |
| 1.管理人报酬 | 5020.01 |
| 2.托管费 | 1004.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10034.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4668871.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4668871.79 |
| 一、收入： | 1509562.09 |
| 1.利息收入 | 3305.33 |
| 存款利息收入 | 3001.55 |
| 债券利息收入 | 303.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203362.54 |
| 股票投资收益 | 6028.65 |
| 基金投资收益 | -209311.98 |
| 债券投资收益 | -60.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1708575.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044.16 |
| 减：二、费用 | 33589.13 |
| 1.管理人报酬 | 2382.13 |
| 2.托管费 | 476.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5751.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24977.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1475972.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1475972.96 |
| 一、收入： | 3736523.89 |
| 1.利息收入 | 18045.83 |
| 存款利息收入 | 5089.37 |
| 债券利息收入 | 12956.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-467447.17 |
| 股票投资收益 | -55183.47 |
| 基金投资收益 | -409187.29 |
| 债券投资收益 | -3076.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4184346.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1578.34 |
| 减：二、费用 | 62101.57 |
| 1.管理人报酬 | 5502.78 |
| 2.托管费 | 1100.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5137.24 |
| 5.利息支出 | 111.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111.05 |
| 6.其他费用 | 50250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3674422.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3674422.32 |
| 一、收入： | 2896019.29 |
| 1.利息收入 | 11851.01 |
| 存款利息收入 | 2388.03 |
| 债券利息收入 | 9462.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126997.59 |
| 股票投资收益 | -7826.01 |
| 基金投资收益 | -116095.17 |
| 债券投资收益 | -3076.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3010078.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087.0 |
| 减：二、费用 | 33831.52 |
| 1.管理人报酬 | 2937.51 |
| 2.托管费 | 587.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1805.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28501.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2862187.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2862187.77 |
| 一、收入： | -3666896.32 |
| 1.利息收入 | 19613.77 |
| 存款利息收入 | 7190.45 |
| 债券利息收入 | 12423.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-518214.45 |
| 股票投资收益 | -13674.0 |
| 基金投资收益 | -504202.16 |
| 债券投资收益 | -338.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3169248.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
952.82 |
| 减：二、费用 | 172902.94 |
| 1.管理人报酬 | 6285.0 |
| 2.托管费 | 1257.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5110.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3839799.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3839799.26 |
| 一、收入： | -1161221.15 |
| 1.利息收入 | 5718.47 |
| 存款利息收入 | 5718.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201391.03 |
| 股票投资收益 | -13166.0 |
| 基金投资收益 | -188225.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-966143.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594.58 |
| 减：二、费用 | 77623.13 |
| 1.管理人报酬 | 3658.94 |
| 2.托管费 | 731.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3660.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69572.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1238844.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1238844.28 |
| 一、收入： | 3341095.58 |
| 1.利息收入 | 13801.96 |
| 存款利息收入 | 13801.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1090164.14 |
| 股票投资收益 | -3652.89 |
| 基金投资收益 | -1086520.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4415694.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1763.65 |
| 减：二、费用 | 163034.03 |
| 1.管理人报酬 | 8202.1 |
| 2.托管费 | 1640.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12953.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140238.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3178061.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3178061.55 |
| 一、收入： | 2059086.6 |
| 1.利息收入 | 7665.42 |
| 存款利息收入 | 7665.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390191.55 |
| 股票投资收益 | -5522.17 |
| 基金投资收益 | -384678.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2440739.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
872.9 |
| 减：二、费用 | 137902.25 |
| 1.管理人报酬 | 4410.97 |
| 2.托管费 | 882.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3541.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129067.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1921184.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1921184.35 |
| 一、收入： | -3360312.15 |
| 1.利息收入 | 14812.32 |
| 存款利息收入 | 14812.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1068725.63 |
| 股票投资收益 | -30319.23 |
| 基金投资收益 | -1038394.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -12.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2309670.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3271.35 |
| 减：二、费用 | 327776.35 |
| 1.管理人报酬 | 8848.75 |
| 2.托管费 | 1769.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6919.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310238.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3688088.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3688088.5 |
| 一、收入： | -5773420.65 |
| 1.利息收入 | 7448.41 |
| 存款利息收入 | 7448.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33834.0 |
| 股票投资收益 | -33822.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -12.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5748859.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1824.51 |
| 减：二、费用 | 152372.51 |
| 1.管理人报酬 | 4489.84 |
| 2.托管费 | 897.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 277.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146706.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5925793.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5925793.16 |
| 一、收入： | 13938275.63 |
| 1.利息收入 | 44133.46 |
| 存款利息收入 | 44133.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31613044.13 |
| 股票投资收益 | 351370.39 |
| 基金投资收益 | 31260738.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17978051.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259149.58 |
| 减：二、费用 | 819330.83 |
| 1.管理人报酬 | 22336.33 |
| 2.托管费 | 4467.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 477319.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315208.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13118944.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13118944.8 |
| 一、收入： | 25922536.19 |
| 1.利息收入 | 31638.07 |
| 存款利息收入 | 31638.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34507160.4 |
| 股票投资收益 | 366638.58 |
| 基金投资收益 | 34139873.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8841441.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225178.98 |
| 减：二、费用 | 622540.59 |
| 1.管理人报酬 | 14943.89 |
| 2.托管费 | 2988.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428475.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176132.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25299995.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25299995.6 |
| 一、收入： | 29852506.7 |
| 1.利息收入 | 47809.42 |
| 存款利息收入 | 47809.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3188492.98 |
| 股票投资收益 | -199208.67 |
| 基金投资收益 | -2989715.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32964218.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28971.35 |
| 减：二、费用 | 523990.36 |
| 1.管理人报酬 | 29024.31 |
| 2.托管费 | 5804.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173552.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315608.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29328516.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29328516.34 |
| 一、收入： | -6892807.78 |
| 1.利息收入 | 25643.01 |
| 存款利息收入 | 25643.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2244763.74 |
| 股票投资收益 | -44318.95 |
| 基金投资收益 | -2200691.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4674719.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032.81 |
| 减：二、费用 | 236295.35 |
| 1.管理人报酬 | 16281.22 |
| 2.托管费 | 3256.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40194.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176563.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7129103.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7129103.13 |
| 一、收入： | 7914837.59 |
| 1.利息收入 | 51917.11 |
| 存款利息收入 | 51917.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8913214.34 |
| 股票投资收益 | 8893.91 |
| 基金投资收益 | -8924386.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2278.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16765626.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10508.47 |
| 减：二、费用 | 486269.82 |
| 1.管理人报酬 | 33852.65 |
| 2.托管费 | 6770.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90417.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355229.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7428567.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7428567.77 |
| 一、收入： | -3696452.94 |
| 1.利息收入 | 27602.25 |
| 存款利息收入 | 27602.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6219262.24 |
| 股票投资收益 | 3848.8 |
| 基金投资收益 | -6224507.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2485483.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9723.91 |
| 减：二、费用 | 255909.21 |
| 1.管理人报酬 | 18050.79 |
| 2.托管费 | 3610.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58064.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176183.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3952362.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3952362.15 |
| 一、收入： | -1088704.09 |
| 1.利息收入 | 74140.08 |
| 存款利息收入 | 74140.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16924923.94 |
| 股票投资收益 | 122287.28 |
| 基金投资收益 | -17049101.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1890.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15716611.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45467.95 |
| 减：二、费用 | 509179.9 |
| 1.管理人报酬 | 50361.99 |
| 2.托管费 | 10072.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93460.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1597883.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1597883.99 |
| 一、收入： | 5006380.93 |
| 1.利息收入 | 40510.46 |
| 存款利息收入 | 40510.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7382448.97 |
| 股票投资收益 | 157741.51 |
| 基金投资收益 | -7542080.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1890.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12323492.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24827.39 |
| 减：二、费用 | 245667.97 |
| 1.管理人报酬 | 28975.98 |
| 2.托管费 | 5795.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39161.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171735.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4760712.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4760712.96 |
| 一、收入： | -73513419.92 |
| 1.利息收入 | 207064.37 |
| 存款利息收入 | 181553.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21726188.05 |
| 股票投资收益 | -20926004.73 |
| 基金投资收益 | -1906739.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106556.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52166309.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172013.26 |
| 减：二、费用 | 1227533.76 |
| 1.管理人报酬 | 302182.04 |
| 2.托管费 | 60436.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534695.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74740953.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74740953.68 |
| 一、收入： | -13229373.81 |
| 1.利息收入 | 139987.08 |
| 存款利息收入 | 117120.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20112108.29 |
| 股票投资收益 | -21203611.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1091503.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6646965.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95781.98 |
| 减：二、费用 | 839889.84 |
| 1.管理人报酬 | 253892.68 |
| 2.托管费 | 50778.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443778.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91440.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14069263.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14069263.65 |
