基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示:

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年4月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效的日期:2007年10月25日

二、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1、基本信息

名称:长盛基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH 单元

办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

法定代表人:凤良志

电话:(010)82255818

传真:(010)82255988

联系人:叶金松

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。截至目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41% 新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33% 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13% 安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截至2011年4月25日,基金管理人共管理两只封闭式基金、十三只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理多只专户理财产品。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员:

凤良志先生,董事长,博士,高级经济师。历任安徽省政府办公厅第二办公室副主任、安徽省国际信托投资公司副总经理、安徽省证券管理办公室主任、安徽省政府驻香港窗口公司(黄山有限公司)董事长、安徽省国际信托投资公司副总经理(主持工作)、安徽国元控股(集团)有限责任公司暨国元信托有限责任公司董事长。现为国元证券股份有限公司董事长。

陈平先生,副董事长,硕士。曾任教于合肥工业大学管理系,历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理、国元证券有限责任公司副总裁。2004年10月始任长盛基金管理有限公司董事。

钱正先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、处长,安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记,安徽省国有资产管理局分党组书记。现为安徽省信用担保集团有限公司总经理。

杜长棣先生,董事,学士。历任安徽省第一轻工业厅研究室副主任、安徽省轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长,安徽省巢湖市市委常委、常务副市长,安徽省发改委副主任。现为安徽省投资集团有限责任公司党委书记、总经理。

蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾在安徽财贸学院财政金融系任会计教研室主任、安徽省国际经济技术合作公司美国(塞班)分公司任财务经理,历任安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券营业部总经理、安徽省政府驻香港窗口公司(黄山有限公司)总经理助理、安徽省国际信托投资公司证券总部副总经理。现为国元证券股份有限公司董事、总裁。

何玉珠女士,董事,学士。历任JP摩根证券(亚洲)有限公司副总裁、瑞银集团董事总经理。现为星展资产管理有限公司首席执行官、新加坡财富管理学院资深顾问。

张在荣先生,董事,学士。曾任职多个金融机构,包括法国东方汇理银行、美洲银行、渣打银行、星展银行有限公司。现为星展银行(中国)有限公司执行董事兼行政总裁。

李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现为香港国际资本管理有限公司董事长。

张仁良先生,独立董事,金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人,太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究小组主席,上海交通大学管理学院兼职教授及上海复旦大学顾问教授,香港城市大学讲座教授。现为香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。

荣兆梓先生,独立董事,教授。曾任安徽大学校经济学院副院长、院长。现为安徽大学教授,校学术委员会委员,政治经济学博士点学科带头人,产业经济学和工商管理硕士点学科带头人,武汉大学商学院博士生导师,中国科技大学兼职教授,安徽省政府特邀咨询员,全国马经史学会常务理事,全国资本论研究会常务理事,安徽省经济学会副会长。

陈华平先生,独立董事,博士毕业,教授,博士生导师。曾任中国科技大学信息管理与决策研究室主任、管理学院副院长,现为中国科学技术大学计算机学院执行院长,中国科技大学管理学院商务智能实验室主任。

2、基金管理人监事会成员:

陈锦光先生,监事会主席,学士,特许金融分析师。曾任职于美国银行直投伙伴公司私募股权投资部门,历任野村证券高科技产业研究分析师、野村证券上海办事处及证券研究部门负责人、星展资产管理有限公司研究总监以及投资亚洲和中国国内市场的投资经理人。现为星展资产管理有限公司股票投资团队总监。

沈和付先生,监事,法学学士。曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理,安徽省信托投资公司法律部副主任。现为国元证券股份有限公司合规总监。

叶斌先生,监事,学士,高级经济师。曾任安徽大学管理系讲师、教研室副主任,历任安徽省信托投资公司部门经理、副总经理。现为安徽省中小企业信用担保中心副主任,安徽省信用担保集团有限公司副总经理。

钱进先生,监事,硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理。现为安徽省投资集团有限责任公司总经济师。

张利宁女士,监事,学士。曾任华北计算技术研究所会计、太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司主管会计,历任长盛基金管理有限公司业务运营部总监和财务会计部总监。现为长盛基金管理有限公司监察稽核部总监。

3、基金管理人高级管理人员

凤良志先生,董事长,博士,高级经济师。同上。

周兵先生,硕士,经济师。历任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理等职。现为长盛基金管理有限公司总经理(资格待批)。

朱剑彪先生,金融学博士。历任广东商学院投资金融系教师、党支部书记 广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理 金鹰基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监和督察长。2007年4月起加入长盛基金管理有限公司,现为长盛基金管理有限公司常务副总经理、社保组合组合经理。

杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。现为长盛基金管理有限公司副总经理。

叶金松先生,大学,会计师。历任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理等职,现为长盛基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

邓永明先生,1971年7月出生。毕业于山西农业大学,获学士学位。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任投资管理部副总监,自2008年8月13日起任长盛动态精选证券投资基金基金经理,自2010年8月14日起兼任长盛同德主题增长股票型证券投资基金(本基金)基金经理。

王雪松,男,1968年10月出生,北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理,行业研究员。现任社保组合组合经理,自2009年8月26日起任长盛同德主题增长股票型证券投资基金(本基金)基金经理,自2010年2月5日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理。

历任基金经理情况:李明先生,2000年10月20日—2002年6月25日任本基金(转型前)基金经理 陈剑平先生,2002年6月25日—2003年12月04日任本基金(转型前)基金经理 林继东先生,2003年12月04日—2005年04月22日任本基金(转型前)基金经理 罗文军先生,2004年10月15日—2005年04月22日任本基金(转型前)基金经理 田荣华先生,2005年04月22日—2007年05月10日任本基金(转型前)基金经理 邓永明先生,2006年04月29日—2007年10月24日任本基金(转型前)基金经理,2007年10月25日—2008年3月29日任本基金基金经理 侯继雄先生,2007年10月25日—2009年3月11日任本基金基金经理 詹凌蔚先生,2007年10月25日—2009年12月17日任本基金基金经理 戴春平先生,2010年1月13日—2010年8月14日任本基金基金经理。

(本招募说明书基金经理任职日是指公司批准日或公司公告日。)

5、投资决策委员会成员

朱剑彪先生,金融学博士,常务副总经理,同上。

王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部总监,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。

张芊女士,清华大学经济学硕士、法国工程师学院MBA,美国特许金融分析师CFA。历任中国银河证券债券研究员、中国人保资产债券投资主管、高级研究员等职务。现任长盛基金管理有限公司社保业务管理部和固定收益部总监,社保组合组合经理。

白仲光先生,金融工程专业工学博士,2003年加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、高级金融工程师、基金经理等职务。现任金融工程与量化投资部总监,长盛中证100指数基金基金经理。

吴达先生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,美国特许金融分析师CFA。曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理 新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员 华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理 2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。

侯继雄先生,清华大学博士。历任国泰君安证券研究所任研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司,现任研究发展部总监,同盛证券投资基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:项俊波

成立时间:2009年1月15日

注册资金:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-63201510

联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工130余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2011年4月25日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共94只,包括长盛同德主题增长股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

长盛基金管理有限公司直销中心

地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层

邮政编码:100088

电话:(010)82255818转263、288

传真:(010)82255981、82255982

联系人:张元

2、代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

(2)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1 号

法定代表人:肖钢

电话:(010)66594851

传真:(010)66594946

联系人:吴雪妮

客户服务电话:95566

网站:www.boc.cn

(3)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25 号

法定代表人:郭树清

电话:010-67597114

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(4)中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座

法定代表人:刘安东

联系人:陈春林

传真:010-68858116

客户服务电话:11185

网址:www.psbc.com

(5)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:傅育宁

电话:0755-83077278

传真:0755-83195050

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网站:http://www.cmbchina.com

(6)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人: 孔丹

客服电话:95558

联系人:王巍

电话:010-65557042

传真:010-65550828

网址:http://bank.ecitic.com

(7)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人:高建平

联系人:梁曦

电话:(021)52629999

客户服务电话:95561

公司网站: www.cib.com.cn

(8)广发银行股份有限公司

注册地址:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:李若虹

联系人:李晓鹏

客户服务电话:020-38322256

网址:www.gdb.com.cn

(9) 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

联系人:董云巍

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(10)上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

联系人:虞谷云

客户服务热线:95528

网站:www.spdb.com.cn

(11)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:021-58781234

传真:021-58408842

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(12) 中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:(010)66107900

传真:(010)66108013

联系人:王佺

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(13)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:刘丰

电话:(010)85238421

传真:(010)85238680

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(14)国元证券股份有限公司

住所:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

开放式基金咨询电话:安徽地区:96888 全国:400-8888-777

开放式基金业务传真:(0551)2634400-3612

联系人:李蔡

(15)中信建投证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑军

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:(010)65182261

联系人:权唐

(16)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层

法定代表人:宫少林

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943237

联系人:黄健

客户服务热线:4008888111、(0755)26951111

(17)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:(021)53594566

联系人:李笑鸣

客服电话:400-8888-001、(021)962503

(18)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:王益民

联系人:吴宇

电话:021-50367888

传真:021-50366868

客户服务热线:95503

东方证券网站:www.dfzq.com.cn

(19)申银万国证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:(021)54033888

传真:(021)54035333

联系人:李清怡

公司网址:www.sw2000.com.cn

(20)东北证券股份有限公司

住所:长春市人民大街138-1号

办公地址:长春市人民大街138-1号

法定代表人:矫正中

开放式基金咨询电话:(0431)96688-0、(0431)5096733

开放式基金业务传真:(0431)5680032

联系人:潘锴

公司网址:www.nesc.cn

(21)德邦证券有限责任公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

法定代表人:方加春

电话:021-68761616

传真:021-68767981

联系人:罗芳

网址:www.tebon.com.cn

客户服务电话:400-888-8128

(22)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:顾伟国

电话:(010)66568047

联系人:田薇

客服:400-8888888

银河网址:www.chinastock.com.cn

(23)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市延平路135号

法定代表人:祝幼一

电话:(021)62580818-213

传真:(021)62569400

联系人:芮敏祺

(24)广发证券股份有限公司

住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

电话:(020)87555888

传真:(020)87557985

联系人:黄岚

客服电话:95575

公司网站:www.gf.com.cn

(25)广发华福证券股份有限公司

住所:福州市新天地大厦8层

办公地址:福州市新天地大厦8层

法定代表人:黄金琳

电话:(0591)87383623

传真:(0591)87383610

联系人:张腾

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

(26)华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马昭明

电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492962

联系人:盛宗凌

客户服务电话:95513

公司网站:www.lhzq.com

(27)中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市崂山区香港东路316号

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史洁民

联系电话:0532-85022026

传真:0532-85022026

联系人:丁韶燕

公司网址:www.zxwt.com.cn

客户咨询电话:0532-96577

(28)中信金通证券有限责任公司

住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人:刘军

联系人:王勤

联系电话:0571-85783750

客户咨询电话:0571-96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

(29)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

法定代表人:徐浩明

联系人:刘晨

联系电话:021-50818887-281

客户咨询电话:021-68823685

公司网址:www.ebscn.com

(30)中信证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:(010)84864818转63266

传真:(010)84865560

联系人:陈忠

(31)国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层

法定代表人:常喆

电话:800-810-8809

传真:010-64482090

联系人:黄静

公司网址:www.guodu.com

客户服务电话:800-810-8809

(32) 华泰证券股份有限公司

地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777-893

传真:025-84579763

联系人:程高峰

(33) 安信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558323

传真:0755-82558355

联系人:余江

(34)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

联系人:匡婷

电话:0755-83516289

传真:0755-83516199

客户服务热线: 0755-33680000 400 6666 888

长城证券网站:www.cc168.com.cn

(35) 第一创业证券有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

开放式基金咨询电话:0755-25832686

开放式基金业务传真:0755-25831718

联系人:杨柳

联系电话:0755-25832686

网址:www.fcsc.cn

(36)红塔证券股份有限公司

注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人:况雨林

联系人: 王敏

电话:0871-3577011

客户服务电话:0871-3577930

网址:www.hongtazq.com

(37)瑞银证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层,100140

法定代表人:刘弘

联系人: 谢亚凡、田文健

电话:010-59226788

网站:www.ubssecurities.com

(38)中国建银投资证券有仙人公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

法定代表人:杨明辉

联系人:杨瑞芳

电话:0755-82026511

传真:0755-82026539

(39)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人:陈林

联系人:楼斯佳

联系电话:021-50122107

客户咨询电话:400-820-9898

公司网址:www.cnhbstock.com

(40)中航证券有限公司

注册地址:南昌市抚河北路291号

法定代理人:杜航

联系人:戴蕾

电话:0791-6768763

客户服务热线:400-8866-567

网址:www.scstock.com

(41)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

电话:010-63081000

客户服务热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:陈耀先

电话:(010)59378888

传真:(010)66210938

联系人:朱立元

(三)出具发法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:北京市信利律师事务所

注册地址:中国北京建国门内大街18号恒基中心一座609-611室

办公地址:中国北京建国门内大街18号恒基中心一座609-611室

法定代表人:江山

电话:(010)65186980

传真:(010)65186981

经办律师:谢思敏、阎建国

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

经办注册会计师:薛竞、张鸿

五、基金的名称

本基金名称:长盛同德主题增长股票型证券投资基金

六、基金的类型

基金类型:契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金为股票型证券投资基金,投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下,挖掘中国经济持续增长的动力之所在,选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司,分享中国经济高速增长的成果 在严格控制投资风险的前提下,努力保持基金资产的稳定增值。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金类别资产配置比例为:股票投资占基金资产的60%-95%,债券投资占基金资产的0%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%。其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略与程序

(一)投资策略

本基金的投资策略主要体现在资产配置、股票配置和债券配置及权证配置等层面上。

1、资产配置策略

目前我国经济发展正处于新世纪、新阶段,企业之所以能够高增长与中国经济持续稳定增长分不开。而中国经济之所在能够持续高速增长,主要与全球化、 城镇化、消费升级、制度变革四大主题密不可分。因此,沿着上述四大主题进行大类资产配置,能够有效地提高资金的使用效率,从而实现基金资产的持续增值。

2、股票配置策略

在行业配置方面,本基金紧紧围绕促进宏观实体经济持续增长的全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题对行业基本面和未来发展趋势分析判断,确定主题受益行业,结合行业景气变化趋势优化行业配置比例 在个股选择上,在选定的主题受益行业内,根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标,并结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价,动态的寻找行业与个股的最佳结合点。

在个股选择方面,本基金根据企业主营收入增长、主营利润增长、资产回报率、管理水平等定量指标和管理能力定性指标综合进行选择。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:

第一步,定量指标筛选股票

构建基础股票池

(1)主营收入增长率

过去三年或未来两年的主营业务收入的增长率超过GDP增速

(2)主营利润增长率

过去三年或未来两年税后盈余复合增长率超过GDP增速

(3)资产回报率

过去三年或未来两年ROE持续增长或高于行业平均水平

(4)管理水平

存货周转率、应收账款周转率以及固定资产周转率任意两项过去三年和未来两年符合行业特征。

满足上述四项指标中之三项,即认为符合条件,通过筛选构建基础股票库。

构建核心股票池

(1)主营收入增长率

过去三年或未来两年的主营业务收入的增长率超过GDP增速1.5倍

(2)主营利润增长率

过去三年或未来两年税后盈余复合增长率超过GDP增速1.5倍

(3)资产回报率

过去三年或未来两年ROE高于行业平均水平

(4)管理水平

存货周转率、应收账款周转率以及固定资产周转率任意两项过去三年或未来两年超过行业平均水平。

满足上述四项指标中之三项,即认为符合条件,通过筛选构建核心股票库。

第二步,定性指标精选个股

运用以下两个定性指标对核心股票池中的个股的管理能力和公司治理结构进行考核,从中精选经营管理效率高、公司治理结构完善的公司作为投资目标。

(1)管理能力

综合评定存货周转率、应收账款周转率以及固定资产周转率任意两项过去三年或未来两年至少要符合行业特征

(2)公司治理结构

无不良过往记录,控股股东没有损害上市公司利益的行为

外部董事在董事会的占比较高

股东大会、董事会、监事会、管理层的责、权、利明晰。

3、债券配置策略

债券组合的构建主要通过对GDP增长速度、财政政策和货币政策的变化、通货膨胀的变动趋势分析,判断未来利率走势,确定债券投资组合的久期,并通过利率曲线、期限结构、债券类别的配置等积极的投资策略提高债券组合的收益水平,同时适当利用由于银行间市场和交易所市场的分割而形成的无风险套利机会进行套利。在单个债券品种的选择上严格控制信用风险,以流动性、安全性为原则,选择优质债券。

4、权证配置策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。主要考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

(二)投资禁止行为与限制

1、禁止用本基金财产从事以下行为

(1) 承销证券

(2)向他人贷款或者提供担保

(3)从事承担无限责任的投资

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券

(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动

(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

2、基金投资组合比例限制

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%

(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%

(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%

(4)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量

(5)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%

(7)金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%

(10)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%

(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%

(12)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定

(13)本基金买卖基金管理人、基金托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商的证券,以及非控股股东在承销期内承销的证券,必须报监察稽核部、投资决策委员会和风险控制委员会备案,并按规定履行信息披露义务

(14)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。

十、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为=沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

本基金为股票型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后,选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准 债券组合的业绩基准则采用上证国债指数。

十一、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金。风险高于混合型基金、债券基金,属于较高风险、较高回报的基金产品。

十二、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据取自长盛同德主题增长股票型证券投资基金2011年第1季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,677,608,133.08 83.81
其中:股票 6,677,608,133.08 83.81
2 固定收益投资 163,486,769.71 2.05
其中:债券 163,486,769.71 2.05
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,074,102,588.89 13.48
6 其他资产 52,178,224.50 0.65
7 合计 7,967,375,716.18 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 126,153,897.32 1.59
B 采掘业 735,513,692.60 9.29
C 制造业 4,136,275,526.92 52.26
C0 食品、饮料 963,039,097.17 12.17
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,087,329,243.70 13.74
C5 电子 130,694,760.50 1.65
C6 金属、非金属 239,122,183.08 3.02
C7 机械、设备、仪表 1,221,663,140.64 15.43
C8 医药、生物制品 494,427,101.83 6.25
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 236,618,375.91 2.99
F 交通运输、仓储业 328,251,101.00 4.15
G 信息技术业 289,224,680.60 3.65
H 批发和零售贸易 108,269,915.60 1.37
I 金融、保险业 418,551,315.94 5.29
J 房地产业 189,018,796.19 2.39
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 109,730,831.00 1.39
合计 6,677,608,133.08 84.37
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000937 冀中能源 9,300,442 433,865,619.30 5.48
2 000792 盐湖钾肥 7,005,181 365,039,981.91 4.61
3 600458 时代新材 6,565,739 351,398,351.28 4.44
4 000581 威孚高科 8,500,504 335,854,913.04 4.24
5 000895 双汇发展 4,000,963 280,667,554.45 3.55
6 600309 烟台万华 10,000,117 248,702,909.79 3.14
7 600582 天地科技 8,800,000 210,848,000.00 2.66
8 601989 中国重工 14,282,536 188,386,649.84 2.38
9 600519 贵州茅台 999,989 179,848,021.65 2.27
10 000568 泸州老窖 4,017,780 179,192,988.00 2.26
4、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 163,486,769.71 2.07
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 163,486,769.71 2.07
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 115003 中兴债1 881,995 82,606,769.71 1.04
2 088039 08兵器装备债 800,000 80,880,000.00 1.02
注:本基金本报告期末仅持有上述两支债券。6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8、投资组合报告附注(1)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。(一)时代新材根据株洲时代新材料科技股份有限公司2010年8月24日公告的《株洲时代新材料科技股份有限公司关于湖南证监局巡检有关问题的整改报告》显示,时代新材被监管部门要求整改,并出具了整改报告,本基金做出以下说明:1、对于铁路设备行业暨时代新材,本公司研究员从一季度以来一直看好和积极推荐,并有相关的研究报告。2、基于相关研究,本基金判断,随着我国轨道交通建设尤其是高铁建设的持续推进,我国铁路设备行业会得到持续的增长,作为铁路设备的关键零部件供应商,时代新材价值会得到提升 对于该公司被监管部门要求整改的事件,本基金经过认真调研,做出如下判断:在湖南证监局对该公司进行了现场检查并下发了《关于责令株洲时代新材料科技股份有限公司改正决定书》之后,该公司立即组织相关人员进行认真学习,对照现场检查发现的问题制定了切实可行的整改措施,于2010年8月24日就整改报告进行了公告。因此,我们审慎地将时代新材在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。除上述事项外,株洲时代新材料科技股份有限公司在2010年未受到其他处罚事项。(二)双汇发展据央视报道《每周质量报告》的3·15节目《“健美猪”真相》报道,河南孟州等地养猪场采用违禁动物药品“瘦肉精”饲养,有毒猪肉部分流向河南双汇集团下属分公司济源双汇食品有限公司。济源双汇食品有限公司正属于双汇发展正在实施的重大资产重组中的拟注入资产,目前并不在双汇发展上市公司经营实体内,但与双汇发展旗下肉类产品共享“双汇”品牌。“瘦肉精”事件发生之后,国务院联合工作组赴实地督促案件查办,查看生猪养殖和屠宰环节,调查地方政府和监管部门履职情况,指导责任追究工作。本基金对此做出以下说明:1、食品行业在国家调结构、促内需的大的政策背景下,长期向好的发展趋势不变。随着居民生活水平的提高和城镇化水平的不断提升,肉制品行业发展前景广阔。双汇作为肉制品行业的龙头企业,中长期将受益于行业的发展。2、民以食为天,食以安为先。食品安全事关人民的健康和生命,应引起每一家食品企业的高度重视。“瘦肉精”事件发生后,双汇发展采取了一系列措施:(1)将相关责任人:包括双汇济源公司总经理、主管副总经理、采购部长、品管部长等进行免职处理 (2)对公司内部展开严格自查,决定从2011年3月16日以后推行生猪的头头检测 (3)召开新闻发布会,通过媒体向全社会道歉,承诺对下属所有工厂加强监管力度,确保出厂产品批批合格。与此同时,3月29日,农业部新闻办就“瘦肉精”事件的调查结果对外发布新闻稿,宣布对河南全省的排查已基本结束,确认瘦肉精检出率为万分之四,且主要集中于济源周边的四县市。目前政府相关主管部门对事件已经基本定调,并没有对双汇进行直接问责。我们认为,“瘦肉精”事件短期影响了双汇发展的销售情况,但通过这个事件,双汇发展更加重视食品安全,有利于公司长期的稳健健康发展。如果公司未来的行动能像其承诺的一样,那么公司长期的发展前景反而更加值得看好。3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其食品安全措施的执行情况,跟踪公司经营变化。除上述事项外,河南双汇投资发展股份有限公司在2010年和2011年未受到谴责或处罚事项。除上述情况外,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。(2)声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。(3)报告期末其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,165,017.82
2 应收证券清算款 45,842,435.24
3 应收股利 -
4 应收利息 2,022,342.52
5 应收申购款 118,428.92
6 其他应收款 30,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,178,224.50
(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000895 双汇发展 280,667,554.45 3.55 重大事项
2 601989 中国重工 188,386,649.84 2.38 重大事项
十三、基金的业绩本基金成立以来的业绩如下: 项目 基金净值增长率(%) 同期业绩比较基准收益率(%) 超额收益率(%)
2007年度 1.46 -3.22 4.68
2008年度 -48.40 -56.18 7.78
2009年度 70.91 73.60 -2.69
2010年度 4.34 -9.12 13.46
2011年1月1日至2011年3月31日 -2.52 2.72 -5.24
自基金成立(2007年10月25日)至2011年3月31日 -8.99 -31.27 22.28


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

一、与基金运作有关的费用

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人的托管费

3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等)

4、基金合同生效以后的信息披露费用

5、基金份额持有人大会费用

6、基金合同生效以后的会计师费和律师费

7、基金的资金汇划费用

8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第(一)款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

二、与基金销售有关的费用

本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第九部分:基金份额的申购、赎回”中的相关规定。不同基金间转换的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金申购、赎回费和基金转换费由基金投资者承担,不列入基金财产。

三、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金2010年12月的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

(一)、在“重要提示”中,更新了有关招募说明书更新的截止日期。

(二)、在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关基本情况。

(三)、在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关基本情况。

(四)、在“五、相关服务机构”中,更新了基金份额发售机构的信息。

(五)、在“十一、基金的投资”中,更新了“(八)基金投资组合报告”的相关内容。

(六)、在“十二、基金的业绩”中,更新了基金业绩的相关内容。

(七)、在“二十四、对基金份额持有人的服务”中,更新了相关内容。

(八)、在“二十五、其他应披露的事项”中,更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。

十六、 签署日期

本招募说明书(更新)于2011年 4月29日签署。

长盛基金管理有限公司

二〇一一年六月一日
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