浦银安盛优化收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
287676.11 |
| 存出保证金 |
10743.14 |
| 交易性金融资产 |
47582860.77 |
| 股票投资 |
2661630.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44921230.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
91906.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9231128.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65193623.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7936398.74 |
| 应付赎回款 |
42297.94 |
| 应付管理人报酬 |
9037.83 |
| 应付托管费 |
3012.62 |
| 应付销售服务费 |
1237.98 |
| 应付税费 |
66.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80664.81 |
| 负债合计 |
8072716.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38139772.45 |
| 所有者权益合计 |
57120906.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
65193623.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318331.34 |
| 结算备付金 |
193665.05 |
| 存出保证金 |
11790.85 |
| 交易性金融资产 |
33156254.03 |
| 股票投资 |
1884700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31271554.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1323.28 |
| 应收证券清算款 |
82729.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1406.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33762854.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
319698.33 |
| 应付赎回款 |
56796.4 |
| 应付管理人报酬 |
8528.13 |
| 应付托管费 |
2842.71 |
| 应付销售服务费 |
1087.82 |
| 应付税费 |
74.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174294.39 |
| 负债合计 |
563322.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21933802.12 |
| 所有者权益合计 |
33199531.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
33762854.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11247972.19 |
| 结算备付金 |
936249.7 |
| 存出保证金 |
6926.4 |
| 交易性金融资产 |
47087062.01 |
| 股票投资 |
1696610.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45390452.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6503977.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200110.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65982298.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500572.66 |
| 应付证券清算款 |
10579356.22 |
| 应付赎回款 |
3156228.26 |
| 应付管理人报酬 |
10298.01 |
| 应付托管费 |
3432.68 |
| 应付销售服务费 |
3459.06 |
| 应付税费 |
127.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172319.66 |
| 负债合计 |
14425794.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35172180.33 |
| 所有者权益合计 |
51556504.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
65982298.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673158.21 |
| 结算备付金 |
1622.45 |
| 存出保证金 |
1551.19 |
| 交易性金融资产 |
9146286.96 |
| 股票投资 |
122111.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9024175.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9822628.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121665.55 |
| 应付赎回款 |
133.67 |
| 应付管理人报酬 |
2348.19 |
| 应付托管费 |
782.72 |
| 应付销售服务费 |
399.51 |
| 应付税费 |
135.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149249.09 |
| 负债合计 |
274714.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6427906.14 |
| 所有者权益合计 |
9547914.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
9822628.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
912619.27 |
| 结算备付金 |
284186.22 |
| 存出保证金 |
1530.25 |
| 交易性金融资产 |
11627739.0 |
| 股票投资 |
851161.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10776578.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224226.64 |
| 应收利息 |
164947.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13215358.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86923.15 |
| 应付赎回款 |
581690.78 |
| 应付管理人报酬 |
3759.28 |
| 应付托管费 |
1253.07 |
| 应付销售服务费 |
655.22 |
| 应付税费 |
229.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
839431.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8415919.76 |
| 所有者权益合计 |
12375926.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
13215358.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10187.98 |
| 结算备付金 |
91687.81 |
| 存出保证金 |
351.26 |
| 交易性金融资产 |
8903854.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8903854.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
137224.51 |
| 应收利息 |
132750.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11176653.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101157.1 |
| 应付管理人报酬 |
2828.29 |
| 应付托管费 |
942.76 |
| 应付销售服务费 |
578.52 |
| 应付税费 |
533.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140139.98 |
| 负债合计 |
246179.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7583704.82 |
| 所有者权益合计 |
10930473.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
11176653.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339543.08 |
| 结算备付金 |
66289.48 |
| 存出保证金 |
5686.3 |
| 交易性金融资产 |
13634622.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13634622.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133034.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145141.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16324317.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1198983.99 |
| 应付赎回款 |
123049.55 |
| 应付管理人报酬 |
3516.56 |
| 应付托管费 |
1172.19 |
| 应付销售服务费 |
776.32 |
| 应付税费 |
612.69 |
| 应付利息 |
218.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2348330.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9801941.87 |
| 所有者权益合计 |
13975987.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
16324317.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295233.58 |
| 结算备付金 |
973036.56 |
| 存出保证金 |
10950.32 |
| 交易性金融资产 |
281847810.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281847810.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3583712.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209220.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286919963.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77799851.5 |
| 应付证券清算款 |
135612.59 |
| 应付赎回款 |
95720.85 |
| 应付管理人报酬 |
51707.83 |
| 应付托管费 |
17235.97 |
| 应付销售服务费 |
4038.47 |
| 应付税费 |
11361.86 |
| 应付利息 |
15779.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
78245056.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146741921.67 |
| 所有者权益合计 |
208674907.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
286919963.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30997445.02 |
| 结算备付金 |
5519671.72 |
| 存出保证金 |
13307.48 |
| 交易性金融资产 |
1327055910.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1327055910.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
461307491.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18931163.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1391.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1843826381.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203689699.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17399.01 |
| 应付管理人报酬 |
416784.21 |
| 应付托管费 |
138928.03 |
| 应付销售服务费 |
3651.72 |
| 应付税费 |
110418.69 |
| 应付利息 |
40886.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
204617453.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1174040947.51 |
| 所有者权益合计 |
1639208927.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1843826381.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61986.58 |
| 结算备付金 |
810513.43 |
| 存出保证金 |
17922.21 |
| 交易性金融资产 |
3208747160.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3208747160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47113118.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3256751197.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
802498286.54 |
| 应付证券清算款 |
11990.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
603074.47 |
| 应付托管费 |
201024.84 |
| 应付销售服务费 |
4053.98 |
| 应付税费 |
215776.82 |
| 应付利息 |
624031.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70440.99 |
| 负债合计 |
804261212.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1553093754.64 |
| 所有者权益合计 |
2452489985.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3256751197.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45581.23 |
| 结算备付金 |
197557.5 |
| 存出保证金 |
2006.3 |
| 交易性金融资产 |
46908999.0 |
| 股票投资 |
2954480.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43954519.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1005106.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1696.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53860947.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23457.12 |
| 应付托管费 |
7217.58 |
| 应付销售服务费 |
8344.29 |
| 应付税费 |
4229.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
263248.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36128327.22 |
| 所有者权益合计 |
53597699.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
53860947.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55642.14 |
| 结算备付金 |
503813.92 |
| 存出保证金 |
3333.15 |
| 交易性金融资产 |
59159702.4 |
| 股票投资 |
4250290.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54909412.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1029849.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60753236.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14900000.0 |
| 应付证券清算款 |
635.76 |
| 应付赎回款 |
442.97 |
| 应付管理人报酬 |
24676.02 |
| 应付托管费 |
7592.62 |
| 应付销售服务费 |
8077.89 |
| 应付税费 |
6357.61 |
| 应付利息 |
6840.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109096.12 |
| 负债合计 |
15065475.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29685208.82 |
| 所有者权益合计 |
45687760.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
60753236.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3815849.93 |
| 结算备付金 |
468824.1 |
| 存出保证金 |
3501.71 |
| 交易性金融资产 |
59733830.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59733830.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1251088.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20042.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68993137.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13700000.0 |
| 应付证券清算款 |
3717928.31 |
| 应付赎回款 |
13756.54 |
| 应付管理人报酬 |
28542.6 |
| 应付托管费 |
8782.34 |
| 应付销售服务费 |
7943.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2285.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270001.51 |
| 负债合计 |
17746333.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32893124.65 |
| 所有者权益合计 |
51246804.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
68993137.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370623.23 |
| 结算备付金 |
203898.91 |
| 存出保证金 |
2126.49 |
| 交易性金融资产 |
52440750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52440750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
908106.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13909.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60639414.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10500000.0 |
| 应付证券清算款 |
201166.79 |
| 应付赎回款 |
87648.63 |
| 应付管理人报酬 |
26820.72 |
| 应付托管费 |
8252.55 |
| 应付销售服务费 |
6228.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
359.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134027.66 |
| 负债合计 |
10968090.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31688760.82 |
| 所有者权益合计 |
49671323.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
60639414.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120974.27 |
| 结算备付金 |
398153.52 |
| 存出保证金 |
2774.63 |
| 交易性金融资产 |
47680384.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47680384.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
301031.86 |
| 应收利息 |
701211.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541123.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53245653.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106157.07 |
| 应付管理人报酬 |
30416.2 |
| 应付托管费 |
9358.83 |
| 应付销售服务费 |
3881.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301575.62 |
| 负债合计 |
451389.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34115674.85 |
| 所有者权益合计 |
52794264.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
53245653.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1880038.93 |
| 结算备付金 |
1753307.73 |
| 存出保证金 |
7508.86 |
| 交易性金融资产 |
86516569.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86516569.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1909204.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138872.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92205502.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25500000.0 |
| 应付证券清算款 |
504403.05 |
| 应付赎回款 |
1233565.74 |
| 应付管理人报酬 |
36694.34 |
| 应付托管费 |
11290.59 |
| 应付销售服务费 |
5925.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209272.71 |
| 负债合计 |
27501152.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41650574.15 |
| 所有者权益合计 |
64704350.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
92205502.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11092754.2 |
| 结算备付金 |
6641074.34 |
| 存出保证金 |
53059.59 |
| 交易性金融资产 |
100927553.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100927553.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1948677.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
820525.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121483644.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41100000.0 |
| 应付证券清算款 |
7028957.36 |
| 应付赎回款 |
280660.06 |
| 应付管理人报酬 |
40696.17 |
| 应付托管费 |
12521.87 |
| 应付销售服务费 |
5143.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300786.31 |
| 负债合计 |
48770654.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47704944.51 |
| 所有者权益合计 |
72712990.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
121483644.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2084499.96 |
| 结算备付金 |
12767638.54 |
| 存出保证金 |
27708.22 |
| 交易性金融资产 |
211835334.14 |
| 股票投资 |
22016001.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189819333.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14799989.2 |
| 应收利息 |
4488799.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2651577.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248655547.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91799989.2 |
| 应付证券清算款 |
10571909.61 |
| 应付赎回款 |
4101558.1 |
| 应付管理人报酬 |
81568.98 |
| 应付托管费 |
25098.13 |
| 应付销售服务费 |
8314.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154355.83 |
| 负债合计 |
106811273.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95117224.35 |
| 所有者权益合计 |
141844274.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
248655547.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2239744.97 |
| 结算备付金 |
9197377.43 |
| 存出保证金 |
32878.27 |
| 交易性金融资产 |
228025167.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228025167.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14700134.85 |
| 应收证券清算款 |
3393878.55 |
| 应收利息 |
4026325.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1578939.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263194446.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97599995.6 |
| 应付证券清算款 |
4002456.43 |
| 应付赎回款 |
910025.24 |
| 应付管理人报酬 |
95140.64 |
| 应付托管费 |
29274.05 |
| 应付销售服务费 |
26819.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300402.9 |
| 负债合计 |
102967141.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113258742.8 |
| 所有者权益合计 |
160227304.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
263194446.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10633090.59 |
| 结算备付金 |
11383045.37 |
| 存出保证金 |
24805.24 |
| 交易性金融资产 |
266933657.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266933657.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11020500.23 |
| 应收利息 |
5947322.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
857261.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306799682.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138299608.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
468715.96 |
| 应付管理人报酬 |
92814.38 |
| 应付托管费 |
28558.24 |
| 应付销售服务费 |
20044.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11220.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149213.39 |
| 负债合计 |
139076340.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134398943.49 |
| 所有者权益合计 |
167723341.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
306799682.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13263525.71 |
| 结算备付金 |
18226076.32 |
| 存出保证金 |
57907.8 |
| 交易性金融资产 |
304774374.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304774374.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6272164.45 |
| 应收利息 |
4823831.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32850.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347450731.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101454754.17 |
| 应付证券清算款 |
7359619.26 |
| 应付赎回款 |
1128861.24 |
| 应付管理人报酬 |
139190.5 |
| 应付托管费 |
42827.83 |
| 应付销售服务费 |
30540.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1481.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307071.18 |
| 负债合计 |
110468376.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203878010.1 |
| 所有者权益合计 |
236982355.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
347450731.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721886.78 |
| 结算备付金 |
13025147.11 |
| 存出保证金 |
50003.15 |
| 交易性金融资产 |
465876042.94 |
| 股票投资 |
4065465.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461810577.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3627285.82 |
| 应收利息 |
4238643.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460869.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500999878.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3094609.9 |
| 应付管理人报酬 |
242788.5 |
| 应付托管费 |
74704.16 |
| 应付销售服务费 |
63117.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32637.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160291.13 |
| 负债合计 |
105700955.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332190710.53 |
| 所有者权益合计 |
395298923.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
500999878.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3255079.01 |
| 结算备付金 |
2225141.51 |
| 存出保证金 |
416666.65 |
| 交易性金融资产 |
132258155.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132258155.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3378397.34 |
| 应收利息 |
2533660.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7839.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144074940.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65999978.5 |
| 应付证券清算款 |
4506432.97 |
| 应付赎回款 |
296367.0 |
| 应付管理人报酬 |
41095.21 |
| 应付托管费 |
12644.68 |
| 应付销售服务费 |
12304.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320092.7 |
| 负债合计 |
71188915.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65783822.6 |
| 所有者权益合计 |
72886024.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
144074940.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2846924.45 |
| 结算备付金 |
3102813.83 |
| 存出保证金 |
175011.05 |
| 交易性金融资产 |
119963697.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119963697.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2089652.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209488.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128387588.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999989.2 |
| 应付证券清算款 |
13044.43 |
| 应付赎回款 |
606301.39 |
| 应付管理人报酬 |
44736.17 |
| 应付托管费 |
13764.99 |
| 应付销售服务费 |
9574.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2659.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159562.83 |
| 负债合计 |
40849640.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80229620.54 |
| 所有者权益合计 |
87537947.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
128387588.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1718068.31 |
| 结算备付金 |
618518.76 |
| 存出保证金 |
249999.99 |
| 交易性金融资产 |
49577221.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49577221.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1343753.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53507562.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11387.12 |
| 应付管理人报酬 |
27205.97 |
| 应付托管费 |
8371.08 |
| 应付销售服务费 |
3162.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.95 |
| 负债合计 |
370128.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52263949.83 |
| 所有者权益合计 |
53137434.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
53507562.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552608.18 |
| 结算备付金 |
1911570.17 |
| 存出保证金 |
178723.34 |
| 交易性金融资产 |
77720631.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77720631.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1618138.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18944.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82000615.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9966.81 |
| 应付管理人报酬 |
38875.79 |
| 应付托管费 |
11961.82 |
| 应付销售服务费 |
3049.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3916.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158691.08 |
| 负债合计 |
16227111.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63053842.4 |
| 所有者权益合计 |
65773504.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
82000615.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2384957.33 |
| 结算备付金 |
798817.78 |
| 存出保证金 |
83333.33 |
| 交易性金融资产 |
73706308.74 |
| 股票投资 |
142450.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73563858.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2990190.67 |
| 应收利息 |
1192124.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81165732.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1969703.94 |
| 应付赎回款 |
123634.22 |
| 应付管理人报酬 |
38613.29 |
| 应付托管费 |
11881.03 |
| 应付销售服务费 |
3446.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
2193769.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75850547.69 |
| 所有者权益合计 |
78971962.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
81165732.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8304714.41 |
| 结算备付金 |
279002.6 |
| 存出保证金 |
83333.33 |
| 交易性金融资产 |
219151082.0 |
| 股票投资 |
15600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219135482.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
612000.0 |
| 应收利息 |
3252665.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9920.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231692718.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
287525.9 |
| 应付赎回款 |
3126445.39 |
| 应付管理人报酬 |
109532.08 |
| 应付托管费 |
33702.17 |
| 应付销售服务费 |
724.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153515.46 |
| 负债合计 |
3715084.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226236360.9 |
| 所有者权益合计 |
227977633.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
231692718.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15360854.72 |
| 结算备付金 |
80218.11 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
89525586.25 |
| 股票投资 |
76365.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89449221.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1013866.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106105525.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1457185.08 |
| 应付管理人报酬 |
62281.02 |
| 应付托管费 |
19163.4 |
| 应付销售服务费 |
70.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77594.81 |
| 负债合计 |
1618481.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104048451.61 |
| 所有者权益合计 |
104487043.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
106105525.09 |
