]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1988329.58 |
| 1.利息收入 | 65667.85 |
| 存款利息收入 | 11143.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1919185.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1919185.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3474.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.25 |
| 减：二、费用 | 871082.93 |
| 1.管理人报酬 | 409456.87 |
| 2.托管费 | 116987.64 |
| 3.销售服务费 | 38201.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126665.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126665.94 |
| 6.其他费用 | 177711.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1117246.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1117246.65 |
| 一、收入： | 1180983.24 |
| 1.利息收入 | 60506.96 |
| 存款利息收入 | 7326.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
959263.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959263.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161211.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.25 |
| 减：二、费用 | 406060.74 |
| 1.管理人报酬 | 207926.25 |
| 2.托管费 | 59407.54 |
| 3.销售服务费 | 19169.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30373.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30373.31 |
| 6.其他费用 | 88496.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774922.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774922.5 |
| 一、收入： | 1674392.33 |
| 1.利息收入 | 169613.15 |
| 存款利息收入 | 14604.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1565592.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1565592.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60816.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.99 |
| 减：二、费用 | 886013.61 |
| 1.管理人报酬 | 467870.56 |
| 2.托管费 | 133677.38 |
| 3.销售服务费 | 41580.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53564.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53564.43 |
| 6.其他费用 | 187780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
788378.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
788378.72 |
| 一、收入： | 1056735.39 |
| 1.利息收入 | 149471.51 |
| 存款利息收入 | 11933.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
705586.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 705586.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201673.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.99 |
| 减：二、费用 | 457064.2 |
| 1.管理人报酬 | 239897.92 |
| 2.托管费 | 68542.31 |
| 3.销售服务费 | 21172.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28399.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28399.79 |
| 6.其他费用 | 98189.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
599671.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
599671.19 |
| 一、收入： | 3756698.89 |
| 1.利息收入 | 3251523.51 |
| 存款利息收入 | 13268.01 |
| 债券利息收入 | 3173990.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-668384.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -668384.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1173555.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.67 |
| 减：二、费用 | 1273166.3 |
| 1.管理人报酬 | 597439.17 |
| 2.托管费 | 170696.9 |
| 3.销售服务费 | 51560.26 |
| 4.交易费用 | 6532.27 |
| 5.利息支出 | 259363.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259363.92 |
| 6.其他费用 | 178989.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2483532.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2483532.59 |
| 一、收入： | 1906740.74 |
| 1.利息收入 | 1664324.84 |
| 存款利息收入 | 6747.17 |
| 债券利息收入 | 1617202.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537802.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -537802.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
780213.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.67 |
| 减：二、费用 | 665591.17 |
| 1.管理人报酬 | 315854.95 |
| 2.托管费 | 90244.28 |
| 3.销售服务费 | 27247.1 |
| 4.交易费用 | 2738.64 |
| 5.利息支出 | 115894.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115894.32 |
| 6.其他费用 | 108089.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1241149.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1241149.57 |
| 一、收入： | 4933179.82 |
| 1.利息收入 | 6397069.5 |
| 存款利息收入 | 24428.32 |
| 债券利息收入 | 6342174.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-543324.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -543324.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-920569.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.86 |
| 减：二、费用 | 2428913.37 |
| 1.管理人报酬 | 936755.22 |
| 2.托管费 | 267644.4 |
| 3.销售服务费 | 79291.85 |
| 4.交易费用 | 7690.34 |
| 5.利息支出 | 898913.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 898913.14 |
| 6.其他费用 | 218283.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2504266.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2504266.45 |
| 一、收入： | 3456181.94 |
| 1.利息收入 | 3177754.76 |
| 存款利息收入 | 14339.72 |
| 债券利息收入 | 3137484.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214181.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214181.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64240.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.86 |
| 减：二、费用 | 1168029.2 |
| 1.管理人报酬 | 480060.82 |
| 2.托管费 | 137160.25 |
| 3.销售服务费 | 39972.94 |
| 4.交易费用 | 5476.79 |
| 5.利息支出 | 386934.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386934.23 |
| 6.其他费用 | 108630.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2288152.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2288152.74 |
| 一、收入： | 9466073.39 |
| 1.利息收入 | 8904174.45 |
| 存款利息收入 | 44254.86 |
| 债券利息收入 | 8726685.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2259345.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2259345.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1697473.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.02 |
| 减：二、费用 | 3018472.13 |
| 1.管理人报酬 | 1221365.26 |
| 2.托管费 | 348961.5 |
| 3.销售服务费 | 89503.97 |
| 4.交易费用 | 8789.95 |
| 5.利息支出 | 1111369.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1111369.4 |
| 6.其他费用 | 218215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6447601.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6447601.26 |
| 一、收入： | 5524637.91 |
| 1.利息收入 | 4570470.55 |
| 存款利息收入 | 26035.14 |
| 债券利息收入 | 4426624.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2650058.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2650058.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1695918.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.02 |
| 减：二、费用 | 1491657.97 |
| 1.管理人报酬 | 619069.95 |
| 2.托管费 | 176877.14 |
| 3.销售服务费 | 45311.9 |
| 4.交易费用 | 4163.87 |
| 5.利息支出 | 524060.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524060.67 |
| 6.其他费用 | 112283.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4032979.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4032979.94 |
| 一、收入： | 20288266.93 |
| 1.利息收入 | 20263321.33 |
| 存款利息收入 | 161709.94 |
| 债券利息收入 | 18707820.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21919641.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21919641.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21902792.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41795.09 |
| 减：二、费用 | 6522875.32 |
| 1.管理人报酬 | 2144394.75 |
| 2.托管费 | 612684.3 |
| 3.销售服务费 | 140865.76 |
| 4.交易费用 | 10552.69 |
| 5.利息支出 | 3185643.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3185643.11 |
| 6.其他费用 | 380718.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13765391.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13765391.61 |
| 一、收入： | 10256239.36 |
| 1.利息收入 | 11732449.63 |
| 存款利息收入 | 131294.71 |
| 债券利息收入 | 10234778.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17791546.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17791546.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16273541.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41795.09 |
| 减：二、费用 | 3270492.98 |
| 1.管理人报酬 | 1225983.27 |
| 2.托管费 | 350281.01 |
| 3.销售服务费 | 74633.6 |
| 4.交易费用 | 7782.4 |
| 5.利息支出 | 1392862.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1392862.52 |
| 6.其他费用 | 189861.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6985746.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6985746.38 |
| 一、收入： | 49184530.14 |
| 1.利息收入 | 94721705.19 |
| 存款利息收入 | 339784.82 |
| 债券利息收入 | 90736793.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 662224.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47452391.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47460519.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 8128.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1886652.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28564.07 |
| 减：二、费用 | 24705361.3 |
| 1.管理人报酬 | 12160977.1 |
| 2.托管费 | 3474564.89 |
| 3.销售服务费 | 443075.16 |
| 4.交易费用 | 16559.4 |
| 5.利息支出 | 8218731.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8218731.89 |
| 6.其他费用 | 391452.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24479168.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24479168.84 |
| 一、收入： | 17377419.95 |
| 1.利息收入 | 47046562.91 |
| 存款利息收入 | 166992.63 |
| 债券利息收入 | 46270861.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 528411.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10663986.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10663986.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19033720.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28564.07 |
| 减：二、费用 | 12150180.01 |
| 1.管理人报酬 | 6000565.74 |
| 2.托管费 | 1714447.39 |
| 3.销售服务费 | 219039.89 |
| 4.交易费用 | 3781.59 |
| 5.利息支出 | 4018125.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4018125.77 |
| 6.其他费用 | 194219.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5227239.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5227239.94 |
| 一、收入： | 195611912.51 |
| 1.利息收入 | 222114885.57 |
| 存款利息收入 | 2349408.68 |
| 债券利息收入 | 216472965.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 3029143.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16721163.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16721163.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43443453.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219317.07 |
| 减：二、费用 | 67203822.64 |
| 1.管理人报酬 | 27089770.63 |
| 2.托管费 | 7739934.48 |
| 3.销售服务费 | 1534054.73 |
| 4.交易费用 | 47334.64 |
| 5.利息支出 | 30387943.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30387943.44 |
| 6.其他费用 | 404784.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128408089.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128408089.87 |
| 一、收入： | 112297731.24 |
| 1.利息收入 | 111737024.27 |
| 存款利息收入 | 1037280.84 |
| 债券利息收入 | 108783399.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 1888686.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6823264.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6823264.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6262557.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34704198.12 |
| 1.管理人报酬 | 13623835.9 |
| 2.托管费 | 3892524.53 |
| 3.销售服务费 | 776544.08 |
| 4.交易费用 | 21004.28 |
| 5.利息支出 | 16187986.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16187986.47 |
| 6.其他费用 | 202302.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77593533.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77593533.12 |
| 一、收入： | 155690511.77 |
| 1.利息收入 | 89932333.04 |
| 存款利息收入 | 1071457.28 |
| 债券利息收入 | 88267965.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 331835.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29589059.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29545793.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 43265.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36111762.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57356.2 |
| 减：二、费用 | 22070995.51 |
| 1.管理人报酬 | 7911124.89 |
| 2.托管费 | 2260321.38 |
| 3.销售服务费 | 359366.58 |
| 4.交易费用 | 52840.67 |
| 5.利息支出 | 11072438.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11072438.63 |
| 6.其他费用 | 414903.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133619516.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133619516.26 |
| 一、收入： | 62943280.02 |
| 1.利息收入 | 42550898.55 |
| 存款利息收入 | 483161.07 |
| 债券利息收入 | 41822539.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 220931.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3864086.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3820820.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 43265.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16528295.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11986313.16 |
| 1.管理人报酬 | 3069440.29 |
| 2.托管费 | 876982.92 |
| 3.销售服务费 | 122430.1 |
| 4.交易费用 | 3051.07 |
| 5.利息支出 | 7713966.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7713966.67 |
| 6.其他费用 | 200442.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50956966.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50956966.86 |
| 一、收入： | 105507498.73 |
| 1.利息收入 | 78309148.02 |
| 存款利息收入 | 1070818.11 |
| 债券利息收入 | 77139967.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 81008.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17429433.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17429433.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9738152.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30765.21 |
| 减：二、费用 | 29848330.22 |
| 1.管理人报酬 | 5253561.92 |
| 2.托管费 | 1501017.8 |
| 3.销售服务费 | 325122.19 |
| 4.交易费用 | 28065.9 |
| 5.利息支出 | 22394049.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22394049.37 |
| 6.其他费用 | 346513.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75659168.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75659168.51 |
| 一、收入： | 62485627.17 |
| 1.利息收入 | 41638294.58 |
| 存款利息收入 | 629718.47 |
| 债券利息收入 | 41008576.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4530683.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4530683.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25378016.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16885360.26 |
| 1.管理人报酬 | 2510844.3 |
| 2.托管费 | 717384.18 |
| 3.销售服务费 | 166766.78 |
| 4.交易费用 | 10104.66 |
| 5.利息支出 | 13334408.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13334408.85 |
| 6.其他费用 | 145851.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45600266.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45600266.91 |
| 一、收入： | 134614167.76 |
| 1.利息收入 | 128016019.18 |
| 存款利息收入 | 1734574.24 |
| 债券利息收入 | 125980311.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33788532.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33788532.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27531457.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341073.79 |
| 减：二、费用 | 54250525.28 |
| 1.管理人报酬 | 11957113.81 |
| 2.托管费 | 3416318.21 |
| 3.销售服务费 | 1145629.94 |
| 4.交易费用 | 70003.56 |
| 5.利息支出 | 37096940.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37096940.42 |
| 6.其他费用 | 564519.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80363642.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80363642.48 |
| 一、收入： | 135728565.93 |
| 1.利息收入 | 73905801.05 |
| 存款利息收入 | 983548.06 |
| 债券利息收入 | 72802359.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36701232.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36701232.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24952043.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169488.72 |
| 减：二、费用 | 32135424.11 |
| 1.管理人报酬 | 7239330.78 |
| 2.托管费 | 2068380.22 |
| 3.销售服务费 | 713677.07 |
| 4.交易费用 | 53331.97 |
| 5.利息支出 | 21788161.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21788161.88 |
| 6.其他费用 | 272542.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103593141.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103593141.82 |
| 一、收入： | 37862688.76 |
| 1.利息收入 | 27424825.03 |
| 存款利息收入 | 961577.35 |
| 债券利息收入 | 23057778.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7497604.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7497604.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2938411.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1848.19 |
| 减：二、费用 | 7795410.31 |
| 1.管理人报酬 | 4038422.56 |
| 2.托管费 | 1153834.98 |
| 3.销售服务费 | 398277.03 |
| 4.交易费用 | 37315.0 |
| 5.利息支出 | 1986663.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1986663.77 |
| 6.其他费用 | 180896.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30067278.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30067278.45 |
