| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5253 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23136.26 |
| 存出保证金 | 15493.41 |
| 交易性金融资产 | 41214079.1 |
| 股票投资 | 12308334.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28905745.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39305.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41552960.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17613.91 |
| 应付管理人报酬 | 42412.61 |
| 应付托管费 | 7068.77 |
| 应付销售服务费 | 2881.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133881.66 |
| 负债合计 | 203858.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39243980.89 |
| 所有者权益合计 | 41349101.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 41552960.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6465498.2 |
| 结算备付金 | 259458.27 |
| 存出保证金 | 22088.79 |
| 交易性金融资产 | 21558973.21 |
| 股票投资 | 13262068.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8296905.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18003180.82 |
| 应收证券清算款 | 585473.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46894770.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 392.26 |
| 应付管理人报酬 | 57838.42 |
| 应付托管费 | 9639.73 |
| 应付销售服务费 | 3329.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142239.13 |
| 负债合计 | 213439.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41404661.61 |
| 所有者权益合计 | 46681331.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 46894770.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19827540.4 |
| 结算备付金 | 274297.27 |
| 存出保证金 | 46495.43 |
| 交易性金融资产 | 16882638.47 |
| 股票投资 | 11698496.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5184142.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14015223.56 |
| 应收证券清算款 | 141862.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51188398.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 131530.35 |
| 应付赎回款 | 11572.57 |
| 应付管理人报酬 | 64995.11 |
| 应付托管费 | 10832.54 |
| 应付销售服务费 | 4084.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185678.95 |
| 负债合计 | 408693.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43817445.18 |
| 所有者权益合计 | 50779704.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 51188398.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10822552.05 |
| 结算备付金 | 267283.78 |
| 存出保证金 | 71256.09 |
| 交易性金融资产 | 14687740.0 |
| 股票投资 | 14687740.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15258937.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20030.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41127799.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2770819.54 |
| 应付管理人报酬 | 85434.19 |
| 应付托管费 | 14239.04 |
| 应付销售服务费 | 10302.62 |
| 应付税费 | 1901.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235268.58 |
| 负债合计 | 3117965.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29361799.09 |
| 所有者权益合计 | 38009834.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 41127799.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12293573.73 |
| 结算备付金 | 759338.65 |
| 存出保证金 | 118395.06 |
| 交易性金融资产 | 94481131.38 |
| 股票投资 | 44120131.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50361000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17700600.54 |
| 应收利息 | 893254.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3595.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136249889.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2123415.14 |
| 应付赎回款 | 441549.87 |
| 应付管理人报酬 | 175029.8 |
| 应付托管费 | 29171.65 |
| 应付销售服务费 | 30018.9 |
| 应付税费 | 4151.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235000.0 |
| 负债合计 | 3429640.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99242611.38 |
| 所有者权益合计 | 132820249.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 136249889.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25186337.89 |
| 结算备付金 | 641205.22 |
| 存出保证金 | 144808.51 |
| 交易性金融资产 | 368048015.62 |
| 股票投资 | 85673015.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 282375000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56481023.25 |
| 应收利息 | 4569455.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112959.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 455183805.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4815251.41 |
| 应付管理人报酬 | 571496.04 |
| 应付托管费 | 95249.35 |
| 应付销售服务费 | 99568.28 |
| 应付税费 | 21088.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116535.68 |
| 负债合计 | 5981178.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327550509.36 |
| 所有者权益合计 | 449202627.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 455183805.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95862358.84 |
| 结算备付金 | 332714.91 |
| 存出保证金 | 91637.19 |
| 交易性金融资产 | 902249922.7 |
| 股票投资 | 213583922.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 688666000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8690233.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11927558.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1109154425.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15572949.13 |
| 应付赎回款 | 9255537.75 |
| 应付管理人报酬 | 1186478.09 |
| 应付托管费 | 197746.35 |
| 应付销售服务费 | 217370.85 |
| 应付税费 | 30187.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.16 |
| 负债合计 | 26830018.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811074130.95 |
| 所有者权益合计 | 1082324407.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1109154425.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19508860.16 |
| 结算备付金 | 155431.11 |
| 存出保证金 | 180047.77 |
| 交易性金融资产 | 250185814.94 |
| 股票投资 | 78360640.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 171825174.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5585223.83 |
| 应收利息 | 2529558.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7377.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283152313.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 350729.98 |
| 应付赎回款 | 6850750.22 |
| 应付管理人报酬 | 365958.97 |
| 应付托管费 | 60993.17 |
| 应付销售服务费 | 64869.23 |
| 应付税费 | 16127.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.73 |
| 负债合计 | 8077256.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231979978.05 |
| 所有者权益合计 | 275075057.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 283152313.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28401460.01 |
| 结算备付金 | 303287.75 |
| 存出保证金 | 53024.12 |
| 交易性金融资产 | 326564177.76 |
| 股票投资 | 84196579.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242367597.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5525582.71 |
| 应收利息 | 3868150.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5713346.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375429029.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5769130.9 |
| 应付管理人报酬 | 453500.95 |
| 应付托管费 | 75583.51 |
| 应付销售服务费 | 50684.0 |
| 应付税费 | 13835.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181084.17 |
| 负债合计 | 6634398.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327856920.51 |
| 所有者权益合计 | 368794631.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 375429029.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4027397.79 |
| 结算备付金 | 415621.05 |
| 存出保证金 | 79798.29 |
| 交易性金融资产 | 83195449.02 |
| 股票投资 | 54786320.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28409129.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 731293.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116449559.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 397444.14 |
| 应付赎回款 | 436841.31 |
| 应付管理人报酬 | 139383.3 |
| 应付托管费 | 23230.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 893.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93328.25 |
| 负债合计 | 1232729.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112094105.86 |
| 所有者权益合计 | 115216829.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 116449559.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14186280.42 |
| 结算备付金 | 216781.0 |
| 存出保证金 | 27429.69 |
| 交易性金融资产 | 101192903.44 |
| 股票投资 | 40209603.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60983300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9964134.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 938764.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 716.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126527010.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 755944.5 |
| 应付赎回款 | 1868.8 |
| 应付管理人报酬 | 161140.38 |
| 应付托管费 | 26856.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 751.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360002.22 |
| 负债合计 | 1372565.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141640784.01 |
| 所有者权益合计 | 125154445.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 126527010.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10675074.39 |
| 结算备付金 | 59635.28 |
| 存出保证金 | 75279.1 |
| 交易性金融资产 | 99146653.37 |
| 股票投资 | 59238653.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39908000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38200162.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 801386.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148958190.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 229926.39 |
| 应付管理人报酬 | 190750.61 |
| 应付托管费 | 31791.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1147.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178950.1 |
| 负债合计 | 798030.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153929730.69 |
| 所有者权益合计 | 148160160.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 148958190.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28939058.94 |
| 结算备付金 | 778882.17 |
| 存出保证金 | 56423.62 |
| 交易性金融资产 | 187258105.42 |
| 股票投资 | 122691023.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64567082.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 144526887.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 931895.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2955.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362494208.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6038767.97 |
| 应付赎回款 | 5643845.22 |
| 应付管理人报酬 | 531286.7 |
| 应付托管费 | 88547.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391268.9 |
| 负债合计 | 12815457.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334822429.47 |
| 所有者权益合计 | 349678751.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 362494208.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66646168.48 |
| 结算备付金 | 1639183.84 |
| 存出保证金 | 63241.72 |
| 交易性金融资产 | 183091774.81 |
| 股票投资 | 123677774.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59414000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 410933354.88 |
| 应收证券清算款 | 40058937.47 |
| 应收利息 | 988069.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4138.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 703424868.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 421727.64 |
| 应付赎回款 | 1303947.6 |
| 应付管理人报酬 | 878184.59 |
| 应付托管费 | 146364.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165707.99 |
| 负债合计 | 3075468.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 694422406.18 |
| 所有者权益合计 | 700349400.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 703424868.94 |
