| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -103176182.65 |
| 1.利息收入 | 543552.21 |
| 存款利息收入 | 291675.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45295159.73 |
| 股票投资收益 | -74381509.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1063517.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28022832.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59149375.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724800.77 |
| 减：二、费用 | 11344071.07 |
| 1.管理人报酬 | 9187668.83 |
| 2.托管费 | 1837533.71 |
| 3.销售服务费 | 72085.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245875.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114520253.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114520253.72 |
| 一、收入： | 12953815.91 |
| 1.利息收入 | 164338.56 |
| 存款利息收入 | 164338.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1173807.33 |
| 股票投资收益 | -14971628.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357088.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13440732.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13864940.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98344.15 |
| 减：二、费用 | 5588001.21 |
| 1.管理人报酬 | 4544145.8 |
| 2.托管费 | 908829.14 |
| 3.销售服务费 | 13650.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121375.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7365814.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7365814.7 |
| 一、收入： | -254554005.93 |
| 1.利息收入 | 330598.54 |
| 存款利息收入 | 330598.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11026414.2 |
| 股票投资收益 | -16545562.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1458643.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26113333.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266179721.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268702.94 |
| 减：二、费用 | 11560150.46 |
| 1.管理人报酬 | 9365162.12 |
| 2.托管费 | 1873032.47 |
| 3.销售服务费 | 46692.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275263.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266114156.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266114156.39 |
| 一、收入： | -113424884.71 |
| 1.利息收入 | 200914.52 |
| 存款利息收入 | 200914.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6527089.22 |
| 股票投资收益 | -19263708.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692397.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12044222.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107335513.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236803.88 |
| 减：二、费用 | 6029397.68 |
| 1.管理人报酬 | 4877072.65 |
| 2.托管费 | 975414.53 |
| 3.销售服务费 | 38970.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137939.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119454282.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119454282.39 |
| 一、收入： | 6934658.23 |
| 1.利息收入 | 1546988.73 |
| 存款利息收入 | 652609.0 |
| 债券利息收入 | 894379.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270406291.48 |
| 股票投资收益 | 244245381.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26160910.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266074184.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055563.0 |
| 减：二、费用 | 18137038.43 |
| 1.管理人报酬 | 11503774.4 |
| 2.托管费 | 2300754.99 |
| 3.销售服务费 | 5062.08 |
| 4.交易费用 | 4044126.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283320.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11202380.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11202380.2 |
| 一、收入： | 47511919.17 |
| 1.利息收入 | 676001.6 |
| 存款利息收入 | 427015.3 |
| 债券利息收入 | 248986.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187737047.69 |
| 股票投资收益 | 176119157.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11617890.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141062282.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161152.46 |
| 减：二、费用 | 10110854.41 |
| 1.管理人报酬 | 6116267.56 |
| 2.托管费 | 1223253.6 |
| 3.销售服务费 | 1634.5 |
| 4.交易费用 | 2624565.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145133.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37401064.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37401064.76 |
| 一、收入： | 503307908.38 |
| 1.利息收入 | 971448.14 |
| 存款利息收入 | 932478.28 |
| 债券利息收入 | 38969.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
392239246.56 |
| 股票投资收益 | 358093181.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34097024.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109506432.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590781.04 |
| 减：二、费用 | 22456605.01 |
| 1.管理人报酬 | 13664967.36 |
| 2.托管费 | 2732993.43 |
| 3.销售服务费 | 1897.67 |
| 4.交易费用 | 5778373.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278373.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480851303.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480851303.37 |
| 一、收入： | 65521894.4 |
| 1.利息收入 | 538451.29 |
| 存款利息收入 | 499481.43 |
| 债券利息收入 | 38969.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132315619.61 |
| 股票投资收益 | 115913046.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16353532.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67667025.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334848.95 |
| 减：二、费用 | 10955180.94 |
| 1.管理人报酬 | 6709864.69 |
| 2.托管费 | 1341972.93 |
| 3.销售服务费 | 69.45 |
| 4.交易费用 | 2765351.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137921.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54566713.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54566713.46 |
| 一、收入： | 552925058.16 |
| 1.利息收入 | 2556331.21 |
| 存款利息收入 | 385591.48 |
| 债券利息收入 | 2170739.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91579420.82 |
| 股票投资收益 | 52331404.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39480496.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458286096.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503209.14 |
| 减：二、费用 | 22587126.64 |
| 1.管理人报酬 | 14546508.32 |
| 2.托管费 | 2909301.67 |
| 3.销售服务费 | 51.68 |
| 4.交易费用 | 4853582.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277682.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530337931.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530337931.52 |
| 一、收入： | 389144793.12 |
| 1.利息收入 | 1334248.27 |
| 存款利息收入 | 187859.23 |
| 债券利息收入 | 1146389.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25283760.73 |
| 股票投资收益 | 7412982.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18103258.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362148533.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378250.4 |
| 减：二、费用 | 10205472.48 |
| 1.管理人报酬 | 6961986.92 |
| 2.托管费 | 1392397.41 |
| 3.销售服务费 | 7.84 |
| 4.交易费用 | 1718947.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132133.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378939320.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378939320.64 |
| 一、收入： | -420062285.58 |
| 1.利息收入 | 3238569.06 |
| 存款利息收入 | 440760.84 |
| 债券利息收入 | 2797808.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6144191.85 |
| 股票投资收益 | -28382857.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604890.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33922159.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-429572647.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127600.83 |
| 减：二、费用 | 19477856.38 |
| 1.管理人报酬 | 13159832.68 |
| 2.托管费 | 2631966.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3231604.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454452.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439540141.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439540141.96 |
| 一、收入： | -201125925.75 |
| 1.利息收入 | 1484748.2 |
| 存款利息收入 | 340419.43 |
| 债券利息收入 | 1144328.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45100646.89 |
| 股票投资收益 | 29740718.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604890.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14755038.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247768662.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57341.61 |
| 减：二、费用 | 9951804.04 |
| 1.管理人报酬 | 6960515.66 |
| 2.托管费 | 1392103.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1373330.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225854.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211077729.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211077729.79 |
| 一、收入： | 378988402.12 |
| 1.利息收入 | 2397194.81 |
| 存款利息收入 | 755989.33 |
| 债券利息收入 | 1641205.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73794074.42 |
| 股票投资收益 | 38552208.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35241865.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302685843.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111289.21 |
| 减：二、费用 | 22182917.79 |
| 1.管理人报酬 | 15060572.81 |
| 2.托管费 | 3012114.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3654898.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455331.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356805484.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356805484.33 |
| 一、收入： | 184027792.46 |
| 1.利息收入 | 690880.36 |
| 存款利息收入 | 501510.49 |
| 债券利息收入 | 189369.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16023178.46 |
| 股票投资收益 | 251470.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15771707.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167263339.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50394.25 |
| 减：二、费用 | 10725074.27 |
| 1.管理人报酬 | 7271486.22 |
| 2.托管费 | 1454297.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1773559.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225731.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173302718.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173302718.19 |
| 一、收入： | -200841600.9 |
| 1.利息收入 | 1309925.24 |
| 存款利息收入 | 1135404.69 |
| 债券利息收入 | 174520.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97344676.34 |
| 股票投资收益 | -134316308.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36917781.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104941618.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134768.81 |
| 减：二、费用 | 22061675.89 |
| 1.管理人报酬 | 14440832.93 |
| 2.托管费 | 2888166.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4274618.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458057.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222903276.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222903276.79 |
| 一、收入： | -328095808.69 |
| 1.利息收入 | 783860.22 |
| 存款利息收入 | 609339.67 |
| 债券利息收入 | 174520.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98888053.57 |
| 股票投资收益 | -115791636.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16849733.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230050092.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58476.67 |
| 减：二、费用 | 10674897.27 |
| 1.管理人报酬 | 7003281.97 |
| 2.托管费 | 1400656.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2040744.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230214.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338770705.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338770705.96 |
| 一、收入： | 944525871.11 |
| 1.利息收入 | 4736597.06 |
| 存款利息收入 | 1316969.67 |
| 债券利息收入 | 3419627.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2246616865.06 |
| 股票投资收益 | 2203538548.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -657580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43735896.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1312244354.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5416763.35 |
| 减：二、费用 | 54822524.75 |
| 1.管理人报酬 | 27666495.94 |
| 2.托管费 | 5533299.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21149058.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473670.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889703346.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889703346.36 |
| 一、收入： | 1438540733.07 |
| 1.利息收入 | 3366028.6 |
| 存款利息收入 | 863880.66 |
| 债券利息收入 | 2502147.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2193473852.27 |
| 股票投资收益 | 2170995978.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -657580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23135453.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-763287540.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4988392.81 |
| 减：二、费用 | 40397297.74 |
| 1.管理人报酬 | 18605374.45 |
| 2.托管费 | 3721074.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17827616.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243231.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1398143435.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1398143435.33 |
| 一、收入： | 1940169101.34 |
| 1.利息收入 | 10421789.45 |
| 存款利息收入 | 1222718.47 |
| 债券利息收入 | 9037997.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54416941.75 |
| 股票投资收益 | -150680724.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95206222.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1982892161.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1272091.66 |
| 减：二、费用 | 45121127.87 |
| 1.管理人报酬 | 31716830.41 |
| 2.托管费 | 6343365.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6599767.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461164.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1895047973.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1895047973.47 |
| 一、收入： | -229324137.13 |
| 1.利息收入 | 4654703.76 |
| 存款利息收入 | 626309.22 |
| 债券利息收入 | 4028394.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107072339.72 |
| 股票投资收益 | -151072304.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1084420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42915544.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127373224.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466723.39 |
| 减：二、费用 | 19603841.8 |
| 1.管理人报酬 | 14935360.91 |
| 2.托管费 | 2987072.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1452732.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228676.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248927978.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248927978.93 |
| 一、收入： | -150111961.94 |
| 1.利息收入 | 3887138.34 |
| 存款利息收入 | 2721715.95 |
| 债券利息收入 | 1165422.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310570412.78 |
| 股票投资收益 | -417450023.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106879610.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154580508.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1990803.84 |
| 减：二、费用 | 52040188.44 |
| 1.管理人报酬 | 37757930.38 |
| 2.托管费 | 7551586.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6266597.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464074.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202152150.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202152150.38 |
| 一、收入： | -489839718.79 |
| 1.利息收入 | 1478086.68 |
| 存款利息收入 | 1478086.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94076764.25 |
| 股票投资收益 | -151953514.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57876749.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397768620.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527579.73 |
| 减：二、费用 | 26061358.35 |
| 1.管理人报酬 | 19611716.81 |
| 2.托管费 | 3922343.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2297395.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229902.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-515901077.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-515901077.14 |
| 一、收入： | 515156624.92 |
| 1.利息收入 | 2650822.28 |
| 存款利息收入 | 2650822.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289992590.62 |
| 股票投资收益 | -386464169.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96471578.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802089565.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408828.2 |
| 减：二、费用 | 52771832.6 |
| 1.管理人报酬 | 41317077.42 |
| 2.托管费 | 8263415.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2719049.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472290.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462384792.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462384792.32 |
| 一、收入： | 331489455.73 |
| 1.利息收入 | 1287185.11 |
| 存款利息收入 | 1287185.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180118724.66 |
| 股票投资收益 | -242968232.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62849507.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
510088062.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232932.44 |
| 减：二、费用 | 28085959.54 |
| 1.管理人报酬 | 21622033.19 |
| 2.托管费 | 4324406.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1919410.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220109.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303403496.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303403496.19 |
| 一、收入： | -1559942562.42 |
| 1.利息收入 | 3081073.16 |
| 存款利息收入 | 3049571.09 |
| 债券利息收入 | 31502.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33323753.74 |
| 股票投资收益 | -115251406.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2234029.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79693623.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1532768350.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3068468.88 |
| 减：二、费用 | 73594158.15 |
| 1.管理人报酬 | 53564344.19 |
| 2.托管费 | 10712868.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8870060.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446884.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1633536720.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1633536720.57 |
| 一、收入： | -47894992.35 |
| 1.利息收入 | 1683336.21 |
| 存款利息收入 | 1651834.14 |
| 债券利息收入 | 31502.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24096955.66 |
| 股票投资收益 | -39401649.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2234029.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61264575.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76178254.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2502969.81 |
| 减：二、费用 | 43309031.55 |
| 1.管理人报酬 | 29455249.56 |
| 2.托管费 | 5891049.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7739651.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223080.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91204023.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91204023.9 |
| 一、收入： | -652645012.83 |
| 1.利息收入 | 3527612.07 |
| 存款利息收入 | 3516373.93 |
| 债券利息收入 | 11238.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148929525.39 |
| 股票投资收益 | 67409686.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1643967.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79875871.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-808763915.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3661764.93 |
| 减：二、费用 | 81623104.59 |
| 1.管理人报酬 | 59265289.24 |
| 2.托管费 | 11853057.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10049565.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455192.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-734268117.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-734268117.42 |
| 一、收入： | -2236900234.7 |
| 1.利息收入 | 1611878.23 |
| 存款利息收入 | 1604734.69 |
| 债券利息收入 | 7143.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108961188.59 |
| 股票投资收益 | 64531233.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85048.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44344906.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2348442138.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968837.33 |
| 减：二、费用 | 37445580.4 |
| 1.管理人报酬 | 27109766.66 |
| 2.托管费 | 5421953.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4687756.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226103.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2274345815.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2274345815.1 |
| 一、收入： | 3842699483.71 |
| 1.利息收入 | 3031181.66 |
| 存款利息收入 | 2721845.65 |
| 债券利息收入 | 309336.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-725541445.1 |
| 股票投资收益 | -783394930.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190843.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57662641.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4557537492.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7672254.24 |
| 减：二、费用 | 71392227.27 |
| 1.管理人报酬 | 48531912.96 |
| 2.托管费 | 9706382.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12699397.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454533.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3771307256.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3771307256.44 |
| 一、收入： | 2945045757.81 |
| 1.利息收入 | 1404641.85 |
| 存款利息收入 | 1095625.46 |
| 债券利息收入 | 309016.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-849896395.28 |
| 股票投资收益 | -889984642.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4082.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40092329.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3790252386.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3285124.46 |
| 减：二、费用 | 30082439.84 |
| 1.管理人报酬 | 20054451.72 |
| 2.托管费 | 4010890.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5793658.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223439.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2914963317.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2914963317.97 |
| 一、收入： | -7075184299.85 |
| 1.利息收入 | 9804350.67 |
| 存款利息收入 | 2171446.87 |
| 债券利息收入 | 7632903.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203331697.44 |
| 股票投资收益 | -276557376.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595003.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6712775.98 |
| 股利收益 | 65917899.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6886209441.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4552488.25 |
| 减：二、费用 | 78843747.3 |
| 1.管理人报酬 | 51019162.51 |
| 2.托管费 | 10203832.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16546519.32 |
| 5.利息支出 | 814433.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 814433.11 |
| 6.其他费用 | 259799.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7154028047.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7154028047.15 |
| 一、收入： | -4914647166.49 |
| 1.利息收入 | 5307572.76 |
| 存款利息收入 | 1656218.23 |
| 债券利息收入 | 3651354.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161309579.27 |
| 股票投资收益 | 111959994.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 677713.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2611978.74 |
| 股利收益 | 46059892.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5084784303.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3519984.8 |
| 减：二、费用 | 50901311.26 |
| 1.管理人报酬 | 31548977.98 |
| 2.托管费 | 6309795.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12306857.14 |
| 5.利息支出 | 603363.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603363.85 |
| 6.其他费用 | 132316.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4965548477.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4965548477.75 |
| 一、收入： | 5774290670.46 |
| 1.利息收入 | 4540678.57 |
| 存款利息收入 | 4528039.12 |
| 债券利息收入 | 12639.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2828058998.01 |
| 股票投资收益 | 2720252322.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2123600.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 26201825.51 |
| 股利收益 | 79481249.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2921064326.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20626666.96 |
| 减：二、费用 | 163742973.43 |
| 1.管理人报酬 | 63080010.97 |
| 2.托管费 | 12616002.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87817673.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229286.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5610547697.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5610547697.03 |
