大成沪深300指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45136276.77元 |
| 本期利润 |
-101844526.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149230931.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
1047863869.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6123132.39元 |
| 本期利润 |
3772291.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42643676.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
1154618565.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720552.01元 |
| 本期利润 |
-250471267.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46103540.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
1160550285.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11552687.68元 |
| 本期利润 |
-104130951.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102034032.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
1294264919.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254359314.95元 |
| 本期利润 |
-12437676.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205953244.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1769元 |
| 期末基金资产净值 |
1370163979.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178137573.54元 |
| 本期利润 |
37215682.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279258338.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
1588829212.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370132406.92元 |
| 本期利润 |
481864757.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498474395.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3697元 |
| 期末基金资产净值 |
1846861660.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122224858.68元 |
| 本期利润 |
54560234.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145861503.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
1781462854.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72050654.79元 |
| 本期利润 |
530333179.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207009286.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1122元 |
| 期末基金资产净值 |
2052189960.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16790854.12元 |
| 本期利润 |
378939707.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62952737.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
2006946519.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9967494.64元 |
| 本期利润 |
-439540141.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325880783.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
1598586681.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36690932.66元 |
| 本期利润 |
-211077729.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69931407.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
1673980486.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54119640.65元 |
| 本期利润 |
356805484.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286387808.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1626元 |
| 期末基金资产净值 |
2048121820.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6039378.8元 |
| 本期利润 |
173302718.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120815730.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
2018496331.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117961658.18元 |
| 本期利润 |
-222903276.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50811574.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
1919621895.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108720613.95元 |
| 本期利润 |
-338770705.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167839011.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0813元 |
| 期末基金资产净值 |
1895620737.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2201947700.72元 |
| 本期利润 |
889703346.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371276965.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
2299897522.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2161430975.94元 |
| 本期利润 |
1398143435.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
943663557.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.406元 |
| 期末基金资产净值 |
3268069234.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87844188.51元 |
| 本期利润 |
1895047973.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202255740.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
5982844808.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121554754.37元 |
| 本期利润 |
-248927978.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1811844753.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3035元 |
| 期末基金资产净值 |
4157856722.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-356732659.04元 |
| 本期利润 |
-202152150.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1535359674.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2614元 |
| 期末基金资产净值 |
4338657726.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118132456.19元 |
| 本期利润 |
-515901077.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1948617526.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3042元 |
| 期末基金资产净值 |
4456584329.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339704772.74元 |
| 本期利润 |
462384792.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1581189759.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2183元 |
| 期末基金资产净值 |
5661804921.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206684566.65元 |
| 本期利润 |
303403496.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1757890001.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2408元 |
| 期末基金资产净值 |
5542132153.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100768369.85元 |
| 本期利润 |
-1633536720.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2113746242.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2795元 |
| 期末基金资产净值 |
5449890315.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15025769.87元 |
| 本期利润 |
-91204023.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-607413664.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
7264819063.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74495797.8元 |
| 本期利润 |
-734268117.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-495688029.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
8542999793.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74096323.75元 |
| 本期利润 |
-2274345815.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1868296174.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
6837669746.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-786230236.47元 |
| 本期利润 |
3771307256.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1147537897.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1729元 |
| 期末基金资产净值 |
7791721831.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-875289068.81元 |
| 本期利润 |
2914963317.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356431451.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
6841938353.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267818605.82元 |
| 本期利润 |
-7154028047.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-106.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-64.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2827986484.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3823元 |
| 期末基金资产净值 |
4569249493.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119235825.57元 |
| 本期利润 |
-4965548477.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-365644512.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
6077501748.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2689483370.11元 |
| 本期利润 |
5610547697.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
133.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2049418984.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3273元 |
| 期末基金资产净值 |
10979297757.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
774222913.27元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459541325.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
11905653661.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250292293.23元 |
| 本期利润 |
437518738.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114138689.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3636元 |
| 期末基金资产净值 |
529407223.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118839005.77元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91799636.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
1122111777.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.08% |
