大成沪深300指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
205379.8 |
| 存出保证金 |
244185.7 |
| 交易性金融资产 |
1150709941.68 |
| 股票投资 |
1099536513.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51173428.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
540250.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
858972.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33491.9 |
| 资产总计 |
1170819379.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296963.05 |
| 应付管理人报酬 |
733499.62 |
| 应付托管费 |
146699.9 |
| 应付销售服务费 |
10123.05 |
| 应付税费 |
4891.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335598.6 |
| 负债合计 |
1527775.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1336505917.87 |
| 所有者权益合计 |
1169291604.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1170819379.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20653570.71 |
| 结算备付金 |
108916.68 |
| 存出保证金 |
57832.06 |
| 交易性金融资产 |
1196156861.55 |
| 股票投资 |
1145805108.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50351752.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274346.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217251527.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
356439.37 |
| 应付管理人报酬 |
724863.7 |
| 应付托管费 |
144972.74 |
| 应付销售服务费 |
1700.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239871.23 |
| 负债合计 |
1467847.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260969460.35 |
| 所有者权益合计 |
1215783680.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217251527.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75477619.9 |
| 结算备付金 |
12202.98 |
| 存出保证金 |
42838.74 |
| 交易性金融资产 |
1230691352.83 |
| 股票投资 |
1179351202.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51340150.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
473991.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1306698005.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30846786.77 |
| 应付赎回款 |
135621.98 |
| 应付管理人报酬 |
778620.36 |
| 应付托管费 |
155724.08 |
| 应付销售服务费 |
4670.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426926.02 |
| 负债合计 |
32348349.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1325464095.29 |
| 所有者权益合计 |
1274349656.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306698005.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25408196.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
165981.99 |
| 交易性金融资产 |
1276483666.65 |
| 股票投资 |
1225649762.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50833904.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1528993.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287937.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1303874776.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1398490.41 |
| 应付赎回款 |
450028.35 |
| 应付管理人报酬 |
768948.96 |
| 应付托管费 |
153789.81 |
| 应付销售服务费 |
1466.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436795.7 |
| 负债合计 |
3209519.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1198148180.19 |
| 所有者权益合计 |
1300665256.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303874776.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122097565.4 |
| 结算备付金 |
179735.31 |
| 存出保证金 |
111630.49 |
| 交易性金融资产 |
1451827049.69 |
| 股票投资 |
1399781649.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52045400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1102645.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40357237.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1615675864.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66606973.45 |
| 应付赎回款 |
877376.57 |
| 应付管理人报酬 |
886144.92 |
| 应付托管费 |
177229.0 |
| 应付销售服务费 |
1291.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255696.09 |
| 负债合计 |
69145116.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314564650.68 |
| 所有者权益合计 |
1546530747.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1615675864.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63858585.92 |
| 结算备付金 |
718109.21 |
| 存出保证金 |
178071.23 |
| 交易性金融资产 |
1546580669.92 |
| 股票投资 |
1496520669.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50060000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938976.08 |
| 应收利息 |
416658.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
815016.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1627506088.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30920331.0 |
| 应付赎回款 |
1148169.46 |
| 应付管理人报酬 |
981705.98 |
| 应付托管费 |
196341.2 |
| 应付销售服务费 |
298.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133286.7 |
| 负债合计 |
34212294.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1313261449.4 |
| 所有者权益合计 |
1593293793.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1627506088.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129405463.54 |
| 结算备付金 |
818678.59 |
| 存出保证金 |
196685.14 |
| 交易性金融资产 |
1726079936.76 |
| 股票投资 |
1726079936.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1919386.89 |
| 应收利息 |
26216.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1044094.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1859490461.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7310930.49 |
| 应付管理人报酬 |
1156639.89 |
| 应付托管费 |
231327.96 |
| 应付销售服务费 |
151.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257653.01 |
| 负债合计 |
9729709.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350512298.77 |
| 所有者权益合计 |
1849760752.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1859490461.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150760248.16 |
| 结算备付金 |
945826.67 |
| 存出保证金 |
167544.4 |
| 交易性金融资产 |
1621757777.86 |
| 股票投资 |
1621757777.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12583760.62 |
| 应收利息 |
28895.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1847320.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1788091373.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4388359.45 |
| 应付管理人报酬 |
1081030.78 |
| 应付托管费 |
216206.18 |
| 应付销售服务费 |
10.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132576.36 |
| 负债合计 |
6507058.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1635713081.09 |
| 所有者权益合计 |
1781584315.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1788091373.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28756908.71 |
| 结算备付金 |
788709.41 |
| 存出保证金 |
131592.88 |
| 交易性金融资产 |
2023496924.5 |
| 股票投资 |
1943472924.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2447528.54 |
| 应收利息 |
2000341.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604145.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2058226150.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3429301.12 |
| 应付管理人报酬 |
1278450.92 |
| 应付托管费 |
255690.2 |
| 应付销售服务费 |
11.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137054.37 |
| 负债合计 |
5888743.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1845313428.9 |
| 所有者权益合计 |
2052337407.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2058226150.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33395202.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
126643.96 |
| 交易性金融资产 |
1975749017.52 |
| 股票投资 |
1895781017.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79968000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
974688.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388231.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2010633783.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1648318.17 |
| 应付管理人报酬 |
1199040.08 |
| 应付托管费 |
239808.02 |
| 应付销售服务费 |
4.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123818.29 |
| 负债合计 |
3640760.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1944038848.76 |
| 所有者权益合计 |
2006993022.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2010633783.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16120421.72 |
| 结算备付金 |
1179923.53 |
| 存出保证金 |
123996.9 |
| 交易性金融资产 |
1579951358.1 |
| 股票投资 |
1499751358.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2699184.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1008464.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601083348.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304499.47 |
| 应付管理人报酬 |
1047893.28 |
| 应付托管费 |
209578.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331170.16 |
| 负债合计 |
2496667.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1924467464.27 |
| 所有者权益合计 |
1598586681.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601083348.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21514127.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
276736.59 |
| 交易性金融资产 |
1652303311.21 |
| 股票投资 |
1572063311.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80240000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1051529.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1136008.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1676281713.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
471665.55 |
| 应付管理人报酬 |
1075730.83 |
| 应付托管费 |
215146.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214302.84 |
| 负债合计 |
2301226.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1743911893.87 |
| 所有者权益合计 |
1673980486.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1676281713.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77664938.09 |
| 结算备付金 |
247769.79 |
| 存出保证金 |
139871.55 |
| 交易性金融资产 |
1971612078.28 |
| 股票投资 |
1881792078.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89820000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2336597.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386747.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2052388001.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
230.51 |
| 应付赎回款 |
1772030.8 |
| 应付管理人报酬 |
1307266.1 |
| 应付托管费 |
261453.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332741.47 |
| 负债合计 |
4266181.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761734011.22 |
| 所有者权益合计 |
2048121820.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2052388001.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101373377.11 |
| 结算备付金 |
1894.83 |
| 存出保证金 |
126788.83 |
| 交易性金融资产 |
1919491440.79 |
| 股票投资 |
1829878440.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89613000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224402.27 |
| 应收利息 |
886941.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173033.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022277879.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1578581.22 |
| 应付管理人报酬 |
1215847.68 |
| 应付托管费 |
243169.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215974.42 |
| 负债合计 |
3781547.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1897680601.25 |
| 所有者权益合计 |
2018496331.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022277879.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134605965.42 |
| 结算备付金 |
650777.81 |
| 存出保证金 |
194698.26 |
| 交易性金融资产 |
1786940643.37 |
| 股票投资 |
1786940643.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27051.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133571.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1922552708.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
769380.05 |
| 应付管理人报酬 |
1252068.7 |
| 应付托管费 |
250413.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231063.45 |
| 负债合计 |
2930812.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1970433469.9 |
| 所有者权益合计 |
1919621895.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1922552708.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166551278.1 |
| 结算备付金 |
1122545.12 |
| 存出保证金 |
183772.09 |
| 交易性金融资产 |
1730968874.28 |
| 股票投资 |
1730968874.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28815.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130258.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1898985544.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16600.75 |
| 应付赎回款 |
937940.94 |
| 应付管理人报酬 |
1155637.08 |
| 应付托管费 |
231127.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221313.37 |
| 负债合计 |
3364806.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2063459749.17 |
| 所有者权益合计 |
1895620737.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1898985544.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143804326.92 |
| 结算备付金 |
517433.75 |
| 存出保证金 |
1087128.59 |
| 交易性金融资产 |
2157251819.17 |
| 股票投资 |
2107191819.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50060000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1670875.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275047.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2304606631.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1823624.56 |
| 应付管理人报酬 |
1473090.5 |
| 应付托管费 |
294618.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242504.59 |
| 负债合计 |
4709108.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1928620557.68 |
| 所有者权益合计 |
2299897522.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2304606631.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142969485.87 |
| 结算备付金 |
9170828.25 |
| 存出保证金 |
1726639.99 |
| 交易性金融资产 |
3109243307.14 |
| 股票投资 |
3058973307.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50270000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47480098.24 |
| 应收利息 |
760347.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7018181.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3318368889.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40877432.3 |
| 应付管理人报酬 |
2556683.99 |
| 应付托管费 |
511336.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355542.06 |
| 负债合计 |
50299655.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2324405676.12 |
| 所有者权益合计 |
3268069234.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3318368889.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178450236.82 |
| 结算备付金 |
1641327.32 |
| 存出保证金 |
410639.92 |
| 交易性金融资产 |
5808430342.55 |
| 股票投资 |
5608231342.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200199000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7619391.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5069737.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6001621674.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12233242.46 |
| 应付管理人报酬 |
3429439.13 |
| 应付托管费 |
685887.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453447.48 |
| 负债合计 |
18776866.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5417752713.03 |
| 所有者权益合计 |
5982844808.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6001621674.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227997434.78 |
| 结算备付金 |
814952.26 |
| 存出保证金 |
176888.57 |
| 交易性金融资产 |
3823639183.9 |
| 股票投资 |
3773554183.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50085000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363904.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300074372.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4353066736.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
188764551.4 |
| 应付赎回款 |
2527613.93 |
| 应付管理人报酬 |
2375377.56 |
| 应付托管费 |
475075.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220680.87 |
| 负债合计 |
195210014.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5969701475.55 |
| 所有者权益合计 |
4157856722.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4353066736.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185285676.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
694790.75 |
| 交易性金融资产 |
4155855834.63 |
| 股票投资 |
3947017834.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208838000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2799423.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
456178.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4345091903.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1906333.58 |
| 应付管理人报酬 |
2832357.32 |
| 应付托管费 |
566471.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243805.5 |
| 负债合计 |
6434176.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5874017400.92 |
| 所有者权益合计 |
4338657726.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4345091903.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415217204.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
392823.82 |
| 交易性金融资产 |
4033691922.0 |
| 股票投资 |
4033691922.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102847.09 |
| 应收股利 |
13938288.64 |
| 应收申购款 |
690343.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4464033429.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1025.47 |
| 应付赎回款 |
3362539.55 |
| 应付管理人报酬 |
2971152.13 |
| 应付托管费 |
594230.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229113.33 |
| 负债合计 |
7449099.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6405201856.1 |
| 所有者权益合计 |
4456584329.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4464033429.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480801589.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5188509505.9 |
| 股票投资 |
5188509505.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72961.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
526127.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5670160183.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3274433.55 |
| 应付管理人报酬 |
3318652.45 |
| 应付托管费 |
663730.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506905.56 |
| 负债合计 |
8355261.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7242994681.2 |
| 所有者权益合计 |
5661804921.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5670160183.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390471009.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
399546.7 |
| 交易性金融资产 |
5186947964.93 |
| 股票投资 |
5186947964.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67783.66 |
| 应收股利 |
10614881.9 |
| 应收申购款 |
1430664.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5589931851.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41560180.62 |
| 应付赎回款 |
913398.33 |
| 应付管理人报酬 |
3498002.29 |
| 应付托管费 |
699600.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461917.58 |
| 负债合计 |
47799697.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7300022155.63 |
| 所有者权益合计 |
5542132153.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5589931851.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312247924.49 |
| 结算备付金 |
78261.46 |
| 存出保证金 |
332069.04 |
| 交易性金融资产 |
5094889169.09 |
| 股票投资 |
5094889169.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47755925.58 |
| 应收利息 |
62975.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354445.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5455720771.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
478465.26 |
| 应付管理人报酬 |
3591956.93 |
| 应付托管费 |
718391.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671607.5 |
| 负债合计 |
5830455.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7563636558.17 |
| 所有者权益合计 |
5449890315.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5455720771.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388122589.76 |
| 结算备付金 |
5899088.2 |
| 存出保证金 |
1030975.91 |
| 交易性金融资产 |
6856290419.36 |
| 股票投资 |
6856290419.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54742681.5 |
| 应收利息 |
70615.25 |
| 应收股利 |
8887846.69 |
| 应收申购款 |
961297.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7316005514.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41602636.62 |
| 应付赎回款 |
1271614.02 |
| 应付管理人报酬 |
4360775.15 |
| 应付托管费 |
872155.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711505.78 |
| 负债合计 |
51186450.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7872232728.74 |
| 所有者权益合计 |
7264819063.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
7316005514.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475489241.18 |
| 结算备付金 |
317977.19 |
| 存出保证金 |
566195.63 |
| 交易性金融资产 |
8076011542.35 |
| 股票投资 |
8073253779.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2757762.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95412.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1512605.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8553992974.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2300781.13 |
| 应付管理人报酬 |
5527295.67 |
| 应付托管费 |
1105459.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623454.18 |
| 负债合计 |
10993180.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9038687823.51 |
| 所有者权益合计 |
8542999793.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
8553992974.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420393725.28 |
| 结算备付金 |
8778077.78 |
| 存出保证金 |
872156.86 |
| 交易性金融资产 |
6408226412.0 |
| 股票投资 |
6408226412.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76757.54 |
| 应收股利 |
3272891.72 |
| 应收申购款 |
4771740.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6846391761.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
935498.52 |
| 应付管理人报酬 |
4472390.51 |
| 应付托管费 |
894478.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710801.74 |
| 负债合计 |
8722015.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8705965920.19 |
| 所有者权益合计 |
6837669746.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
6846391761.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441483303.37 |
| 结算备付金 |
696572.96 |
| 存出保证金 |
1092156.05 |
| 交易性金融资产 |
7376084528.53 |
| 股票投资 |
7376084528.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89897.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16622105.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7836068563.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35654156.29 |
| 应付管理人报酬 |
4841301.29 |
| 应付托管费 |
968260.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751604.01 |
| 负债合计 |
44346731.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6636407974.83 |
| 所有者权益合计 |
7791721831.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
7836068563.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402853659.38 |
| 结算备付金 |
2081864.17 |
| 存出保证金 |
980505.33 |
| 交易性金融资产 |
6426416212.84 |
| 股票投资 |
6426416212.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68064.24 |
| 应收股利 |
2404269.03 |
| 应收申购款 |
24764025.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6859568600.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10591634.43 |
| 应付管理人报酬 |
3935879.35 |
| 应付托管费 |
787175.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
993252.91 |
| 负债合计 |
17630247.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6485506901.49 |
| 所有者权益合计 |
6841938353.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6859568600.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179243080.25 |
| 结算备付金 |
961229.95 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
4358408143.35 |
| 股票投资 |
4262058143.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30290008.22 |
| 应收利息 |
3628045.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3162561.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4576443068.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2329958.79 |
| 应付管理人报酬 |
3103341.85 |
| 应付托管费 |
620668.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879842.08 |
| 负债合计 |
7193574.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7397235977.87 |
| 所有者权益合计 |
4569249493.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4576443068.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50509141.81 |
| 结算备付金 |
1974409.85 |
| 存出保证金 |
911479.3 |
| 交易性金融资产 |
5957376148.36 |
| 股票投资 |
5653735726.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303640422.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3209109.12 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60885306.56 |
| 应收利息 |
5459314.94 |
| 应收股利 |
3276418.91 |
| 应收申购款 |
9937561.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6093538890.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9258629.26 |
| 应付管理人报酬 |
4077956.17 |
| 应付托管费 |
815591.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
898295.95 |
| 负债合计 |
16037141.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6443146260.94 |
| 所有者权益合计 |
6077501748.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6093538890.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652637641.62 |
| 结算备付金 |
1509212.41 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
10380711357.1 |
| 股票投资 |
10377797218.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2914139.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
939388.69 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32176822.84 |
| 应收利息 |
188235.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14439922.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11083102580.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20401056.36 |
| 应付赎回款 |
71552966.55 |
| 应付管理人报酬 |
6626368.97 |
| 应付托管费 |
1325273.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
911536.02 |
| 负债合计 |
103804823.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6262220929.36 |
| 所有者权益合计 |
10979297757.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11083102580.7 |
