浦银安盛盛勤定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12.12元 |
| 本期利润 |
12.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
486.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5.82元 |
| 本期利润 |
6.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
485.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14.46元 |
| 本期利润 |
9.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
488.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.66元 |
| 本期利润 |
5.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
488.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14.55元 |
| 本期利润 |
15.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
487.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6.56元 |
| 本期利润 |
5.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
505.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.9元 |
| 本期利润 |
10.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
500.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.81元 |
| 本期利润 |
7.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
517.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196.39元 |
| 本期利润 |
9.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
510.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198.1元 |
| 本期利润 |
11.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49909.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
999100.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440.25元 |
| 本期利润 |
-1382.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49710.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
999089.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268.91元 |
| 本期利润 |
338.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
3674.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195.49元 |
| 本期利润 |
259.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
5246.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367.56元 |
| 本期利润 |
338.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
24132.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136.61元 |
| 本期利润 |
136.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
24285.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
