名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 56821.84 | -- | -- | 23827.95 | 41.93% | -- | -- |
2023-06-30 | 32121.77 | -- | -- | 13695.31 | 42.64% | -- | -- |
2022-12-31 | 77737.03 | -- | -- | 41905.71 | 53.91% | -- | -- |
2022-06-30 | 43969.84 | -- | -- | 23858.25 | 54.26% | -- | -- |
2021-12-31 | 112029.73 | -- | -- | 2065.61 | 1.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 60689.43 | -- | -- | 735.86 | 1.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 110436.51 | -- | -- | 870.54 | 0.79% | -- | -- |
2020-06-30 | 55082.40 | -- | -- | 623.51 | 1.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 114875.81 | -- | -- | 416.12 | 0.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 58043.74 | -- | -- | 204.78 | 0.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 198653.95 | -- | -- | 684.21 | 0.34% | -- | -- |
2018-06-30 | 121201.85 | -- | -- | 165.21 | 0.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 115230.32 | -- | -- | -109.00 | -0.09% | -- | -- |
2017-06-30 | 32259.17 | -- | -- | -28.30 | -0.09% | -- | -- |
2016-12-31 | 3954.69 | -- | -- | 12.74 | 0.32% | -- | -- |
2016-06-30 | 2703.74 | -- | -- | 20.49 | 0.76% | -- | -- |
2015-12-31 | 4386.29 | -- | -- | 340.13 | 7.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 1965.75 | -- | -- | 302.30 | 15.38% | -- | -- |
2014-12-31 | 5561.24 | -- | -- | 838.30 | 15.07% | -- | -- |