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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛日日盈货币D (519568)
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浦银安盛日日盈货币D519568
基金类型:货币型     成立日期:2014-05-30     基金规模:2.28亿份     基金经理: 曹治国 
基金全称:浦银安盛日日盈货币市场基金     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1797 2.66%
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1746 2.66%
华宝海外中国混合 1.2390 2.57%
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广发优势增长股票 0.9399 2.34%
嘉实策略精选混合A 0.5697 2.28%
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易方达新兴成长混合 0.47%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
浦银安盛日日盈货币市场基金2017年第4季度报告
浦银安盛日日盈货币市场基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2018年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月25日

报告期末基金份额总额 12,746,218,830.67份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现

超越业绩比较基准的投资回报。

(1)滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方

法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金

资产收益率与市场利率的基本一致。

(2)久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产

的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规

避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,

投资策略 延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益

率。

(3)套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利

用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品

种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自

身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

(4)时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供

第2页共20页

求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种

失衡就能提高基金资产的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。

风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金、债券型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货

货币A 币B 币D

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568

报告期末下属分级基金的份额总 24,320,086.78 9,787,955,177.60 2,933,943,566.29

额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)

浦银安盛日日 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D

盈货币A

1. 本期已实现收益 231,630.70 104,694,111.87 26,303,039.79

2.本期利润 231,630.70 104,694,111.87 26,303,039.79

3.期末基金资产净值 24,320,086.78 9,787,955,177.60 2,933,943,566.29

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第3页共20页

浦银安盛日日盈货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.9485% 0.0011% 0.0883% 0.0000% 0.8602% 0.0011%



浦银安盛日日盈货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0096% 0.0011% 0.0883% 0.0000% 0.9213% 0.0011%



浦银安盛日日盈货币D

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.9486% 0.0011% 0.0883% 0.0000% 0.8603% 0.0011%



注:1、本基金收益分配按日结转份额。

2、本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类。

第4页共20页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第5页共20页

第6页共20页

注:本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类,具体内容详见本基金管理人于2014年

5月28日刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金增加基金份额类别的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

公司旗下 刘大巍先生,上海财经大学

浦银安盛 经济学博士。加盟浦银安盛

2017年

刘大巍 6个月债券 - 7 基金前,曾在万家基金、泰

11月1日

基金、浦 信基金工作,先后从事固定

银安盛季 收益研究、基金经理助理、

第7页共20页

季添利债 债券投资经理等工作。

券基金、 2014年4月加盟浦银安盛基

浦银安盛 金公司,从事固定收益专户

稳健增利 产品的投资工作。2016年

债券基金 8月转岗至固定收益投资部,

(LOF)、 担任公司旗下浦银安盛稳健

浦银安盛 增利债券型证券投资基金

月月盈债 (LOF)、浦银安盛 6个月

券基金、 定期开放债券型证券投资基

浦银安盛 金以及浦银安盛季季添利定

幸福聚利 期开放债券型证券投资基金

债券基金、 的基金经理。2017年4月起,

浦银安盛 担任公司旗下浦银安盛月月

盛跃纯债 盈安心养老定期支付债券型

债券基金、 证券投资基金及浦银安盛幸

浦银安盛 福聚利定期开放债券型证券

日日盈货 投资基金的基金经理。

币市场基 2017年6月8日起,担任浦

金、浦银 银安盛盛跃纯债债券型证券

安盛日日 投资基金基金经理。2017年

丰货币市 11月1日起,担任浦银安盛

场基金、 日日盈货币市场基金及浦银

浦银安盛 安盛日日丰货币市场基金基

盛通定期 金经理。2017年12月28日

开放债券 起,担任浦银安盛盛通定期

型发起式 开放债券型发起式证券投资

证券投资 基金基金经理。

基金基金

经理。

第8页共20页

康佳燕女士,香港大学工商

管理硕士。2005年6月至

2007年5月,先后就职于金

盛人寿保险公司、泰信基金

管理公司从事基金会计工作。

2007年6月加盟浦银安盛基

金管理有限公司,先后在基

金会计部、交易部、固定收

益部从事基金估值、债券交

易、固定收益投资工作。

原公司旗

2013年12月起担任固定收

下货币基 2014年 2017年

康佳燕 11 益投资经理。2014年6月至

金基金经 7月21日 12月25日

2017年12月25日担任浦银



安盛货币基金基金经理。

2014年7月至2017年12月

25日,兼任浦银安盛日日盈

货币基金基金经理。2016年

11月至2017年12月25日,

兼任浦银安盛日日丰货币基

金以及浦银安盛日日鑫货币

基金基金经理。2017年

12月25日转岗至研究部担

任固定收益研究员。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

第9页共20页

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显着性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年四季度央行继续执行稳健中性的货币政策,削峰填谷,维持资金面基本稳定。受超

储率1.3%较低水平、10月缴税因素扰动以及年末MPA考核影响,资金面在每个月中下旬呈现紧

张状态,R007与DR007利差在10月和11月底利差超过80bp,12月底达到200bp左右,同业存

单利率在12月下旬创出本年新高,全国性股份制商业银行三个月存单收益率达到5.4%,其余时

段短期资金较为平稳充裕。报告期内央行上调公开市场利率及中期借贷便利(MLF)利率5bp。

此次提高政策利率随行就市,一方面继续贯彻去杠杆,另一方面维持中美利差有助于稳定汇率水 第10页共20页

平。

报告期内,本基金在资产的类别配置上绝大部分为同业存款及存单,获取了较为稳定的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期浦银安盛日日盈货币A的基金份额净值收益率为0.9485%,本报告期浦银安盛日日

盈货币B的基金份额净值收益率为1.0096%,本报告期浦银安盛日日盈货币D的基金份额净值收

益率为0.9486%,同期业绩比较基准收益率为0.0883%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 3,105,605,810.71 24.35

其中:债券 3,105,605,810.71 24.35

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 910,970,526.45 7.14

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 8,607,702,024.77 67.49



4 其他资产 129,229,050.72 1.01

5 合计 12,753,507,412.65 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

第11页共20页

1 报告期内债券回购融资余额 3.59

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例(%) 的比例(%)

1 30天以内 56.23 -

其中:剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 10.15 -

其中:剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 16.90 -

其中:剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 1.54 -

其中:剩余存续期超过 - -

第12页共20页

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天(含) 14.79 -

其中:剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 99.61 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 99,663,195.02 0.78

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,073,268,674.53 8.42

其中:政策性金融债 1,073,268,674.53 8.42

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 300,128,756.10 2.35

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,632,545,185.06 12.81

8 其他 - -

9 合计 3,105,605,810.71 24.36

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 111711515 17平安银 3,000,000 297,448,040.64 2.33

行CD515

2 170207 17国开07 2,550,000 254,527,159.09 2.00

3 111770419 17汉口银 2,000,000 199,827,393.15 1.57

行CD160

4 170410 17农发10 2,000,000 199,747,274.77 1.57

5 111720295 17广发银 2,000,000 199,413,979.19 1.56

行CD295

6 111716296 17上海银 2,000,000 199,391,490.64 1.56

行CD296

第13页共20页

7 111711518 17平安银 2,000,000 195,822,686.58 1.54

行CD518

17厦门国

8 111785644 际银行 2,000,000 195,664,627.70 1.54

CD185

9 111771244 17广州银 2,000,000 195,411,891.90 1.53

行CD098

10 150418 15农发18 1,500,000 149,902,212.48 1.18

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0031%

报告期内偏离度的最低值 -0.0510%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0201%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

第14页共20页

5.9.2

本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 73,770,075.83

4 应收申购款 55,458,974.89

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 129,229,050.72

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 浦银安盛日日 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货

盈货币A 币B 币D

报告期期初基金份额总额 25,560,151.14 10,776,258,498.29 2,686,861,486.85

报告期期间基金总申购份额 12,841,898.74 15,538,302,429.47 3,331,993,905.54

报告期期间基金总赎回份额 14,081,963.10 16,526,605,750.16 3,084,911,826.10

报告期期末基金份额总额 24,320,086.78 9,787,955,177.60 2,933,943,566.29

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份)交易金额(元) 适用费率

1 红利发放 2017年10月 21,179.02 21,179.02 0.00%

9日

2 红利发放 2017年10月 2,125.40 2,125.40 0.00%

10日

3 红利发放 2017年10月 2,129.92 2,129.92 0.00%

11日

4 红利发放 2017年10月 2,165.80 2,165.80 0.00%

第15页共20页

12日

5 红利发放 2017年10月 2,381.46 2,381.46 0.00%

13日

6 红利发放 2017年10月 6,806.10 6,806.10 0.00%

16日

7 红利发放 2017年10月 2,253.81 2,253.81 0.00%

17日

8 红利发放 2017年10月 2,145.82 2,145.82 0.00%

18日

9 红利发放 2017年10月 2,144.67 2,144.67 0.00%

19日

10 红利发放 2017年10月 2,141.21 2,141.21 0.00%

20日

11 红利发放 2017年10月 6,402.63 6,402.63 0.00%

23日

12 红利发放 2017年10月 2,131.32 2,131.32 0.00%

24日

13 红利发放 2017年10月 2,168.96 2,168.96 0.00%

25日

14 红利发放 2017年10月 2,145.12 2,145.12 0.00%

26日

15 红利发放 2017年10月 2,145.47 2,145.47 0.00%

27日

16 红利发放 2017年10月 6,474.28 6,474.28 0.00%

30日

17 红利发放 2017年10月 2,161.42 2,161.42 0.00%

31日

18 红利发放 2017年11月 1,915.91 1,915.91 0.00%

1日

19 红利发放 2017年11月 2,170.69 2,170.69 0.00%

2日

20 红利发放 2017年11月 2,154.41 2,154.41 0.00%

3日

21 红利发放 2017年11月 6,350.19 6,350.19 0.00%

6日

22 红利发放 2017年11月 2,024.53 2,024.53 0.00%

7日

23 红利发放 2017年11月 2,099.80 2,099.80 0.00%

8日

24 红利发放 2017年11月 2,064.99 2,064.99 0.00%

9日

25 红利发放 2017年11月 1,923.93 1,923.93 0.00%

10日

26 红利发放 2017年11月 5,870.52 5,870.52 0.00%

第16页共20页

13日

27 红利发放 2017年11月 1,906.34 1,906.34 0.00%

14日

28 红利发放 2017年11月 2,001.66 2,001.66 0.00%

15日

29 红利发放 2017年11月 1,992.57 1,992.57 0.00%

16日

30 红利发放 2017年11月 2,010.94 2,010.94 0.00%

17日

31 红利发放 2017年11月 6,117.04 6,117.04 0.00%

20日

32 红利发放 2017年11月 1,952.53 1,952.53 0.00%

21日

33 红利发放 2017年11月 2,301.50 2,301.50 0.00%

22日

34 红利发放 2017年11月 1,939.62 1,939.62 0.00%

23日

35 红利发放 2017年11月 2,068.00 2,068.00 0.00%

24日

36 红利发放 2017年11月 6,121.20 6,121.20 0.00%

27日

37 红利发放 2017年11月 2,041.95 2,041.95 0.00%

28日

38 红利发放 2017年11月 3,339.72 3,339.72 0.00%

29日

39 红利发放 2017年11月 2,205.01 2,205.01 0.00%

30日

40 红利发放 2017年12月 2,175.38 2,175.38 0.00%

1日

41 红利发放 2017年12月 6,596.21 6,596.21 0.00%

4日

42 红利发放 2017年12月 2,227.21 2,227.21 0.00%

5日

43 红利发放 2017年12月 2,242.59 2,242.59 0.00%

6日

44 红利发放 2017年12月 2,281.66 2,281.66 0.00%

7日

45 红利发放 2017年12月 2,281.63 2,281.63 0.00%

8日

46 红利发放 2017年12月 6,840.00 6,840.00 0.00%

11日

47 红利发放 2017年12月 2,297.15 2,297.15 0.00%

12日

48 红利发放 2017年12月 2,280.01 2,280.01 0.00%

第17页共20页

13日

49 红利发放 2017年12月 2,294.99 2,294.99 0.00%

14日

50 红利发放 2017年12月 2,317.81 2,317.81 0.00%

15日

51 红利发放 2017年12月 7,188.95 7,188.95 0.00%

18日

52 红利发放 2017年12月 2,406.33 2,406.33 0.00%

19日

53 红利发放 2017年12月 2,471.77 2,471.77 0.00%

20日

54 红利发放 2017年12月 2,483.34 2,483.34 0.00%

21日

55 红利发放 2017年12月 2,522.68 2,522.68 0.00%

22日

56 红利发放 2017年12月 7,487.78 7,487.78 0.00%

25日

57 红利发放 2017年12月 2,488.98 2,488.98 0.00%

26日

58 红利发放 2017年12月 2,438.31 2,438.31 0.00%

27日

59 红利发放 2017年12月 2,459.82 2,459.82 0.00%

28日

60 红利发放 2017年12月 2,626.78 2,626.78 0.00%

29日

合计 200,084.84 200,084.84

注:1、截至本报告期末,本基金管理人持有浦银日日盈 B20,397,071.67份。

2、截至本报告期末,本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦 银日日盈B59,226,081.50份。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期末持有基金情

报告期内持有基金份额变化情况

资 况



第18页共20页

持有基金份额

类序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额

持有份额

别号 超过20%的时 份额 份额 份额 占比

间区间

机 20171001- 7,865,775,17 6,073,691,50 7,937,837,95 6,001,628,72 47.0

构 1

20171231 2.17 8.30 9.70 0.77 9%

个-- - - - - -



产品特有风险

基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同

3、浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书

4、浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

第19页共20页

9.2 存放地点

上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2018年1月22日

第20页共20页
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