| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.12% |
| 国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2153381.39 |
| 1.利息收入 | 199878.54 |
| 存款利息收入 | 199878.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29261258.6 |
| 股票投资收益 | -30896899.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286507.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349133.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26802027.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105971.27 |
| 减：二、费用 | 8706053.41 |
| 1.管理人报酬 | 6840346.26 |
| 2.托管费 | 1140057.66 |
| 3.销售服务费 | 517254.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10859434.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10859434.8 |
| 一、收入： | 40780943.4 |
| 1.利息收入 | 108345.0 |
| 存款利息收入 | 108345.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16665686.54 |
| 股票投资收益 | 15220673.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198106.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1246906.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23980308.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26603.59 |
| 减：二、费用 | 4501481.16 |
| 1.管理人报酬 | 3563005.16 |
| 2.托管费 | 593834.2 |
| 3.销售服务费 | 236176.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108465.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36279462.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36279462.24 |
| 一、收入： | -201658425.26 |
| 1.利息收入 | 173638.11 |
| 存款利息收入 | 173638.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179197626.84 |
| 股票投资收益 | -182346099.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510708.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2637763.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22868484.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234048.41 |
| 减：二、费用 | 9010875.34 |
| 1.管理人报酬 | 7327928.07 |
| 2.托管费 | 1221321.43 |
| 3.销售服务费 | 243398.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218226.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210669300.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210669300.6 |
| 一、收入： | -78079789.73 |
| 1.利息收入 | 69462.5 |
| 存款利息收入 | 69462.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116896036.08 |
| 股票投资收益 | -119491643.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290545.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2305061.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38541658.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205124.95 |
| 减：二、费用 | 4182980.05 |
| 1.管理人报酬 | 3478801.02 |
| 2.托管费 | 579800.2 |
| 3.销售服务费 | 16036.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108342.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82262769.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82262769.78 |
| 一、收入： | -10602478.42 |
| 1.利息收入 | 784664.9 |
| 存款利息收入 | 117818.2 |
| 债券利息收入 | 666846.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57173827.22 |
| 股票投资收益 | 51436214.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405265.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5332347.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68698633.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137663.38 |
| 减：二、费用 | 22323379.66 |
| 1.管理人报酬 | 10116040.37 |
| 2.托管费 | 1686006.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10274482.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246846.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32925858.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32925858.08 |
| 一、收入： | 64134723.98 |
| 1.利息收入 | 357192.97 |
| 存款利息收入 | 64816.86 |
| 债券利息收入 | 292376.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63212486.93 |
| 股票投资收益 | 58128920.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225539.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4858027.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
470868.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94175.11 |
| 减：二、费用 | 9404348.97 |
| 1.管理人报酬 | 5273504.93 |
| 2.托管费 | 878917.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3127464.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124460.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54730375.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54730375.01 |
| 一、收入： | 464725858.05 |
| 1.利息收入 | 1144346.55 |
| 存款利息收入 | 281925.13 |
| 债券利息收入 | 862421.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
480296473.24 |
| 股票投资收益 | 473211138.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108736.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5976598.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17228982.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514021.18 |
| 减：二、费用 | 26369181.23 |
| 1.管理人报酬 | 13532593.57 |
| 2.托管费 | 2255432.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10312739.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268411.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438356676.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438356676.82 |
| 一、收入： | 296329911.57 |
| 1.利息收入 | 664818.7 |
| 存款利息收入 | 194311.01 |
| 债券利息收入 | 470507.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179260329.92 |
| 股票投资收益 | 173598223.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403870.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5258235.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116078556.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326206.2 |
| 减：二、费用 | 13575673.54 |
| 1.管理人报酬 | 7389284.36 |
| 2.托管费 | 1231547.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4818914.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135926.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282754238.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282754238.03 |
| 一、收入： | 505426941.93 |
| 1.利息收入 | 1655846.45 |
| 存款利息收入 | 576148.53 |
| 债券利息收入 | 1071213.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333568733.57 |
| 股票投资收益 | 325986563.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739986.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6842183.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169465901.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736460.88 |
| 减：二、费用 | 29659195.0 |
| 1.管理人报酬 | 15597828.12 |
| 2.托管费 | 2599637.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11196428.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265297.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475767746.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475767746.93 |
| 一、收入： | 289013973.09 |
| 1.利息收入 | 643626.35 |
| 存款利息收入 | 338911.56 |
| 债券利息收入 | 296918.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119217942.6 |
| 股票投资收益 | 113412297.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 575018.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5230626.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168684426.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467977.25 |
| 减：二、费用 | 14579218.28 |
| 1.管理人报酬 | 7634394.76 |
| 2.托管费 | 1272399.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5473865.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198555.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274434754.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274434754.81 |
| 一、收入： | -958612125.49 |
| 1.利息收入 | 1324597.03 |
| 存款利息收入 | 1259467.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-669598251.85 |
| 股票投资收益 | -686617580.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17019329.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295197545.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4859074.33 |
| 减：二、费用 | 50241795.79 |
| 1.管理人报酬 | 27946838.2 |
| 2.托管费 | 4657806.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17078288.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 558862.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1008853921.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1008853921.28 |
| 一、收入： | -403217726.74 |
| 1.利息收入 | 812345.74 |
| 存款利息收入 | 776871.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54437994.31 |
| 股票投资收益 | -62546591.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8108597.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353831736.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4239658.8 |
| 减：二、费用 | 31043657.22 |
| 1.管理人报酬 | 18661599.66 |
| 2.托管费 | 3110266.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8993691.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278099.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434261383.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434261383.96 |
| 一、收入： | 503790934.34 |
| 1.利息收入 | 1776227.25 |
| 存款利息收入 | 1503517.12 |
| 债券利息收入 | 347.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268642883.33 |
| 股票投资收益 | 263290754.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700772.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4651356.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225596819.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7775004.59 |
| 减：二、费用 | 39953455.08 |
| 1.管理人报酬 | 22249985.51 |
| 2.托管费 | 3708330.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13432943.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562195.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463837479.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463837479.26 |
| 一、收入： | 201222272.01 |
| 1.利息收入 | 434759.19 |
| 存款利息收入 | 366911.04 |
| 债券利息收入 | 12.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60891236.78 |
| 股票投资收益 | 57232084.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2093.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3657058.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139247392.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648883.24 |
| 减：二、费用 | 11261192.68 |
| 1.管理人报酬 | 5908914.28 |
| 2.托管费 | 984819.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4110328.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257130.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189961079.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189961079.33 |
| 一、收入： | 2368.83 |
| 1.利息收入 | 638914.45 |
| 存款利息收入 | 603185.34 |
| 债券利息收入 | 69.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41908068.09 |
| 股票投资收益 | 39709541.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2198526.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43378849.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834235.47 |
| 减：二、费用 | 15556749.29 |
| 1.管理人报酬 | 7097114.91 |
| 2.托管费 | 1182852.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6765553.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511228.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15554380.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15554380.46 |
| 一、收入： | -50351665.27 |
| 1.利息收入 | 258242.08 |
| 存款利息收入 | 258214.49 |
| 债券利息收入 | 27.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35201471.77 |
| 股票投资收益 | -37491813.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290342.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15495141.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86706.36 |
| 减：二、费用 | 6647956.44 |
| 1.管理人报酬 | 3040610.86 |
| 2.托管费 | 506768.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2833946.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266630.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56999621.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56999621.71 |
| 一、收入： | 246615825.67 |
| 1.利息收入 | 854740.61 |
| 存款利息收入 | 462791.58 |
| 债券利息收入 | 391949.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
718591523.23 |
| 股票投资收益 | 714436045.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471206.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3684271.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474566293.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1735855.44 |
| 减：二、费用 | 24033422.13 |
| 1.管理人报酬 | 11692784.41 |
| 2.托管费 | 1948797.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9704195.98 |
| 5.利息支出 | 50049.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50049.23 |
| 6.其他费用 | 637595.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222582403.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222582403.54 |
| 一、收入： | 330404267.08 |
| 1.利息收入 | 571525.35 |
| 存款利息收入 | 179589.23 |
| 债券利息收入 | 391936.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
697110414.25 |
| 股票投资收益 | 693422848.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471206.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3216359.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368923548.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1645876.45 |
| 减：二、费用 | 14173573.87 |
| 1.管理人报酬 | 7695986.25 |
| 2.托管费 | 1282664.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4826427.5 |
| 5.利息支出 | 50049.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50049.23 |
| 6.其他费用 | 318446.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316230693.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316230693.21 |
| 一、收入： | 296441392.17 |
| 1.利息收入 | 5221300.68 |
| 存款利息收入 | 1071065.11 |
| 债券利息收入 | 4086796.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235805355.05 |
| 股票投资收益 | 233364101.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2489911.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -48658.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51440068.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3974667.63 |
| 减：二、费用 | 21442487.82 |
| 1.管理人报酬 | 13603786.51 |
| 2.托管费 | 2267297.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5066401.19 |
| 5.利息支出 | 2888.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2888.82 |
| 6.其他费用 | 502113.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274998904.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274998904.35 |
