名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河成长远航混合C | 0.9884 | 4.01% |
银河成长远航混合A | 0.9924 | 4.00% |
银河景气行业混合C | 0.7111 | 3.89% |
银河行业混合A | 0.748 | 3.89% |
银河景气行业混合A | 0.7172 | 3.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7541 | 2.22% |
银河银富货币A | 0.6887 | 1.98% |
银河钱包货币B | 0.5083 | 1.83% |
银河钱包货币A | 0.4837 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4429 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 158379.52 |
存出保证金 | 8803.2 |
交易性金融资产 | 111125934.57 |
股票投资 | 20670350.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90455584.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119043769.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 58262.7 |
应付管理人报酬 | 60321.53 |
应付托管费 | 10053.59 |
应付销售服务费 | 9663.07 |
应付税费 | 664.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169367.91 |
负债合计 | 308333.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111146261.61 |
所有者权益合计 | 118735435.58 |
负债和所有者权益合计 | 119043769.27 |
资产: | |
银行存款 | 2617238.69 |
结算备付金 | 53685.71 |
存出保证金 | 17931.73 |
交易性金融资产 | 173433640.19 |
股票投资 | 29459440.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 143974200.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1499.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 176123996.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5001551.78 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29872.32 |
应付管理人报酬 | 84113.71 |
应付托管费 | 14018.95 |
应付销售服务费 | 12700.55 |
应付税费 | 1282.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105694.6 |
负债合计 | 5249234.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156151677.13 |
所有者权益合计 | 170874761.84 |
负债和所有者权益合计 | 176123996.26 |
资产: | |
银行存款 | 2538716.49 |
结算备付金 | 1271491.72 |
存出保证金 | 23737.96 |
交易性金融资产 | 308048636.5 |
股票投资 | 63327892.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 244720743.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1753395.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2376.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 313638354.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20015060.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 360273.75 |
应付管理人报酬 | 150287.73 |
应付托管费 | 25047.97 |
应付销售服务费 | 26206.92 |
应付税费 | 2624.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204370.8 |
负债合计 | 20783872.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 265101045.42 |
所有者权益合计 | 292854482.47 |
负债和所有者权益合计 | 313638354.53 |
资产: | |
银行存款 | 2386257.68 |
结算备付金 | 497417.0 |
存出保证金 | 34812.31 |
交易性金融资产 | 414912619.11 |
股票投资 | 101992476.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 312920142.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 218271.17 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 589633.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 418639010.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2900000.0 |
应付证券清算款 | 584.37 |
应付赎回款 | 1043392.29 |
应付管理人报酬 | 204326.94 |
应付托管费 | 34054.46 |
应付销售服务费 | 36707.48 |
应付税费 | 3970.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169527.72 |
负债合计 | 4392564.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 363737924.11 |
所有者权益合计 | 414246446.16 |
负债和所有者权益合计 | 418639010.28 |
资产: | |
银行存款 | 34945379.1 |
结算备付金 | 2449055.78 |
存出保证金 | 18567.26 |
交易性金融资产 | 523949769.98 |
股票投资 | 141602469.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 380330300.0 |
资产支持证券投资 | 2017000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 21066960.37 |
应收利息 | 5441969.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 792366.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 603664068.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 627035.16 |
应付赎回款 | 44810626.2 |
应付管理人报酬 | 296285.51 |
应付托管费 | 49380.95 |
应付销售服务费 | 40151.12 |
应付税费 | 5318.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164194.55 |
负债合计 | 46167287.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 479498580.43 |
所有者权益合计 | 557496780.83 |
负债和所有者权益合计 | 603664068.23 |
资产: | |
银行存款 | 4123434.04 |
结算备付金 | 913133.28 |
存出保证金 | 58702.16 |
交易性金融资产 | 451681436.73 |
股票投资 | 142998974.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 303819462.08 |
资产支持证券投资 | 4863000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 33300000.0 |
应收证券清算款 | 468300.76 |
应收利息 | 5393898.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 322728.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 496261633.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 821045.08 |
应付赎回款 | 217588.68 |
应付管理人报酬 | 241865.64 |
应付托管费 | 40310.92 |
应付销售服务费 | 24165.28 |
应付税费 | 6128.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88444.42 |
负债合计 | 1522398.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 446478948.86 |
所有者权益合计 | 494739234.94 |
负债和所有者权益合计 | 496261633.64 |
资产: | |
银行存款 | 10395754.17 |
结算备付金 | 3393279.38 |
存出保证金 | 61340.66 |
交易性金融资产 | 279773030.47 |
股票投资 | 111538072.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 150002958.0 |
资产支持证券投资 | 18232000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 119000344.5 |
应收证券清算款 | 14903564.88 |
应收利息 | 2098851.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10038707.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 439664873.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19795635.97 |
应付赎回款 | 54484.7 |
应付管理人报酬 | 262984.14 |
应付托管费 | 43830.7 |
应付销售服务费 | 7407.3 |
应付税费 | 25652.07 |
应付利息 | -19519.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179004.38 |
负债合计 | 20690248.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 394242291.73 |
所有者权益合计 | 418974624.26 |
负债和所有者权益合计 | 439664873.25 |
资产: | |
银行存款 | 4084214.62 |
结算备付金 | 1999958.83 |
存出保证金 | 89134.97 |
交易性金融资产 | 792654761.37 |
股票投资 | 135193406.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 647461354.7 |
资产支持证券投资 | 10000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34500289.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13068406.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 186647.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 846583413.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
应付证券清算款 | 1349365.29 |
应付赎回款 | 158316.63 |
应付管理人报酬 | 406769.23 |
应付托管费 | 67794.87 |
应付销售服务费 | 1114.11 |
应付税费 | 35950.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84535.36 |
负债合计 | 9534898.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 787027535.65 |
所有者权益合计 | 837048515.43 |
负债和所有者权益合计 | 846583413.57 |
资产: | |
银行存款 | 14648131.73 |
结算备付金 | 381743.32 |
存出保证金 | 52988.9 |
交易性金融资产 | 838932063.73 |
股票投资 | 122320471.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 706596591.8 |
资产支持证券投资 | 10015000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34600228.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12154763.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 290.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 900770209.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19999850.0 |
应付证券清算款 | 11809257.39 |
应付赎回款 | 755.72 |
应付管理人报酬 | 439638.09 |
应付托管费 | 73273.01 |
应付销售服务费 | 962.75 |
应付税费 | 39762.47 |
应付利息 | 10107.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 32621723.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 785715097.88 |
所有者权益合计 | 868148485.57 |
负债和所有者权益合计 | 900770209.35 |
资产: | |
银行存款 | 1959941.83 |
结算备付金 | 558772.14 |
存出保证金 | 184073.63 |
交易性金融资产 | 969491622.59 |
股票投资 | 164690852.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 804800770.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17523867.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 989718278.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157036324.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 157673.75 |
应付管理人报酬 | 405050.72 |
应付托管费 | 67508.46 |
应付销售服务费 | 1259.1 |
应付税费 | 47347.52 |
应付利息 | 46413.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83655.05 |
负债合计 | 157989088.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 787279671.63 |
所有者权益合计 | 831729189.29 |
负债和所有者权益合计 | 989718278.08 |
资产: | |
银行存款 | 2026652.29 |
结算备付金 | 362921.53 |
存出保证金 | 103018.02 |
交易性金融资产 | 778081607.05 |
股票投资 | 30669916.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 747411690.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000315.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15278217.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 875852730.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 449358.0 |
应付托管费 | 74893.03 |
应付销售服务费 | 1368.24 |
应付税费 | 61751.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 943764.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 855340520.55 |
所有者权益合计 | 874908966.02 |
负债和所有者权益合计 | 875852730.97 |
资产: | |
银行存款 | 2811674.55 |
结算备付金 | 364361.53 |
存出保证金 | 103665.17 |
交易性金融资产 | 1183560992.44 |
股票投资 | 121450892.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1062110100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23152850.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1211993544.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 289879045.18 |
应付证券清算款 | 1787829.48 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 455573.27 |
应付托管费 | 75928.9 |
应付销售服务费 | 2016.83 |
应付税费 | 77421.43 |
应付利息 | 167013.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194219.55 |
负债合计 | 292827466.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 897198984.25 |
所有者权益合计 | 919166078.27 |
负债和所有者权益合计 | 1211993544.52 |
资产: | |
银行存款 | 1420971.08 |
结算备付金 | 2851528.9 |
存出保证金 | 85447.41 |
交易性金融资产 | 935762760.1 |
股票投资 | 115788352.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 809964407.7 |
资产支持证券投资 | 10010000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7897581.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 957018289.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 996231.83 |
应付赎回款 | 71698.88 |
应付管理人报酬 | 484415.69 |
应付托管费 | 80735.99 |
应付销售服务费 | 3492.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 1959693.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 928353265.94 |
所有者权益合计 | 955058595.97 |
负债和所有者权益合计 | 957018289.47 |
资产: | |
银行存款 | 3818450.3 |
结算备付金 | 13620828.89 |
存出保证金 | 107836.65 |
交易性金融资产 | 540087561.89 |
股票投资 | 112110317.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 427977244.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 409344984.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3180675.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 970160337.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17337.05 |
应付管理人报酬 | 475382.7 |
应付托管费 | 79230.46 |
应付销售服务费 | 9119.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124383.76 |
负债合计 | 781847.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 944782913.7 |
所有者权益合计 | 969378489.77 |
负债和所有者权益合计 | 970160337.67 |
资产: | |
银行存款 | 40262336.02 |
结算备付金 | 1854584.45 |
存出保证金 | 45348.07 |
交易性金融资产 | 165038245.12 |
股票投资 | 62445145.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102593100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 792675100.51 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3618817.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1003494431.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29000000.0 |
应付赎回款 | 9787417.19 |
应付管理人报酬 | 296090.33 |
应付托管费 | 49348.42 |
应付销售服务费 | 19262.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102294.86 |
负债合计 | 39356687.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 983683126.15 |
所有者权益合计 | 964137744.54 |
负债和所有者权益合计 | 1003494431.62 |