交银上证180公司治理ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
483214.28 |
| 存出保证金 |
81692.84 |
| 交易性金融资产 |
304187784.67 |
| 股票投资 |
1629426.64 |
| 基金投资 |
299714635.84 |
| 债券投资 |
2843722.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146546.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9585.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326327774.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115584.27 |
| 应付管理人报酬 |
11849.82 |
| 应付托管费 |
2369.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161060.44 |
| 负债合计 |
290864.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203535213.04 |
| 所有者权益合计 |
326036910.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
326327774.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1272.78 |
| 交易性金融资产 |
206458402.38 |
| 股票投资 |
1073552.71 |
| 基金投资 |
205384849.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89974.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220875079.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
317068.2 |
| 应付管理人报酬 |
6557.97 |
| 应付托管费 |
1311.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171958.47 |
| 负债合计 |
496896.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149647519.53 |
| 所有者权益合计 |
220378183.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
220875079.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15315613.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1532.97 |
| 交易性金融资产 |
215643564.29 |
| 股票投资 |
66684.49 |
| 基金投资 |
215576879.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5291.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230966002.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166543.71 |
| 应付管理人报酬 |
6204.11 |
| 应付托管费 |
1240.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91036.6 |
| 负债合计 |
265025.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149668140.9 |
| 所有者权益合计 |
230700977.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
230966002.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14090300.13 |
| 结算备付金 |
48579.12 |
| 存出保证金 |
2879.06 |
| 交易性金融资产 |
216804477.41 |
| 股票投资 |
6941311.47 |
| 基金投资 |
209863165.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18721.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230964956.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19672.6 |
| 应付管理人报酬 |
8944.53 |
| 应付托管费 |
1788.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184806.0 |
| 负债合计 |
215212.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153559739.5 |
| 所有者权益合计 |
230749744.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
230964956.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13412309.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1556.27 |
| 交易性金融资产 |
228979000.47 |
| 股票投资 |
2602283.31 |
| 基金投资 |
226376717.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7038.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242399905.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117069.4 |
| 应付管理人报酬 |
6597.45 |
| 应付托管费 |
1319.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91504.99 |
| 负债合计 |
216491.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152568156.31 |
| 所有者权益合计 |
242183413.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
242399905.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14282894.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6555.59 |
| 交易性金融资产 |
239752948.22 |
| 股票投资 |
56378.63 |
| 基金投资 |
239696569.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3250.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14062.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254059712.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17507.61 |
| 应付管理人报酬 |
6265.81 |
| 应付托管费 |
1253.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174555.99 |
| 负债合计 |
202640.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152461370.52 |
| 所有者权益合计 |
253857071.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
254059712.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15686415.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12274.7 |
| 交易性金融资产 |
261318460.27 |
| 股票投资 |
3019261.17 |
| 基金投资 |
258292199.1 |
| 债券投资 |
7000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3122.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24837.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277045110.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147668.81 |
| 应付管理人报酬 |
7733.37 |
| 应付托管费 |
1546.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89108.21 |
| 负债合计 |
258166.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167774157.42 |
| 所有者权益合计 |
276786943.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
277045110.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21261917.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11356.32 |
| 交易性金融资产 |
307817201.4 |
| 股票投资 |
3986071.58 |
| 基金投资 |
303823129.82 |
| 债券投资 |
8000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4936.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46025.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329141438.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
675498.89 |
| 应付管理人报酬 |
10526.26 |
| 应付托管费 |
2105.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155257.48 |
| 负债合计 |
860266.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201296914.78 |
| 所有者权益合计 |
328281172.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
329141438.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16663913.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18693.19 |
| 交易性金融资产 |
274005373.7 |
| 股票投资 |
44826.74 |
| 基金投资 |
272465307.46 |
| 债券投资 |
1495239.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50666.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104804.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290843451.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2859.95 |
| 应付赎回款 |
1472930.34 |
| 应付管理人报酬 |
7642.83 |
| 应付托管费 |
1528.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89272.1 |
| 负债合计 |
1584200.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227205291.21 |
| 所有者权益合计 |
289259250.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
290843451.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18895465.8 |
| 结算备付金 |
4886.14 |
| 存出保证金 |
12766.16 |
| 交易性金融资产 |
338538265.7 |
| 股票投资 |
5032258.91 |
| 基金投资 |
330996009.29 |
| 债券投资 |
2509997.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53328.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65134.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357569847.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1576703.62 |
| 应付管理人报酬 |
10205.31 |
| 应付托管费 |
2041.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184949.38 |
| 负债合计 |
1807962.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262328462.67 |
| 所有者权益合计 |
355761884.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
357569847.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27063577.24 |
| 结算备付金 |
78898.51 |
| 存出保证金 |
14060.56 |
| 交易性金融资产 |
384850900.38 |
| 股票投资 |
7030854.36 |
| 基金投资 |
376819446.02 |
| 债券投资 |
1000600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30010.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28168.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412065615.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1557361.47 |
| 应付管理人报酬 |
14104.51 |
| 应付托管费 |
2820.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91405.8 |
| 负债合计 |
1709801.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311945069.15 |
| 所有者权益合计 |
410355813.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
412065615.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23955979.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
878.72 |
| 交易性金融资产 |
332645880.8 |
| 股票投资 |
4258594.46 |
| 基金投资 |
328385286.34 |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5328.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22761.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356630829.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81801.21 |
| 应付管理人报酬 |
12115.85 |
| 应付托管费 |
2423.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94581.47 |
| 负债合计 |
191049.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328555431.41 |
| 所有者权益合计 |
356439780.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
356630829.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20635485.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25139.12 |
| 交易性金融资产 |
360072741.09 |
| 股票投资 |
6690451.72 |
| 基金投资 |
353382289.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4179.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50730.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380788275.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
697780.78 |
| 应付管理人报酬 |
11632.74 |
| 应付托管费 |
2326.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119493.09 |
| 负债合计 |
837591.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327207710.68 |
| 所有者权益合计 |
379950683.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
380788275.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28181101.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61292.75 |
| 交易性金融资产 |
456764117.95 |
| 股票投资 |
9195150.84 |
| 基金投资 |
447568967.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48988.9 |
| 应收利息 |
6120.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15661.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485077282.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1620289.46 |
| 应付管理人报酬 |
13519.61 |
| 应付托管费 |
2703.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90051.73 |
| 负债合计 |
1761751.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364267762.18 |
| 所有者权益合计 |
483315531.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
485077282.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26985154.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52797.35 |
| 交易性金融资产 |
473507515.94 |
| 股票投资 |
1963690.42 |
| 基金投资 |
471543825.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5252.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23050.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500573770.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
954991.93 |
| 应付管理人报酬 |
12548.92 |
| 应付托管费 |
2509.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288913.38 |
| 负债合计 |
1279907.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413029952.98 |
| 所有者权益合计 |
499293863.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
500573770.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28857105.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33038.71 |
| 交易性金融资产 |
471145972.13 |
| 股票投资 |
7542288.2 |
| 基金投资 |
463603683.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6643.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58707.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500101467.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116715.14 |
| 应付管理人报酬 |
18229.62 |
| 应付托管费 |
3645.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200041.73 |
| 负债合计 |
529885.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457478881.06 |
| 所有者权益合计 |
499571581.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
500101467.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35115368.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
92195.61 |
| 交易性金融资产 |
628153019.71 |
| 股票投资 |
16855832.78 |
| 基金投资 |
611297186.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7092.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34494.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663402170.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
398299.04 |
| 应付管理人报酬 |
21574.18 |
| 应付托管费 |
4314.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149237.16 |
| 负债合计 |
666414.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668109307.88 |
| 所有者权益合计 |
662735756.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
663402170.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38639589.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
270630.08 |
| 交易性金融资产 |
651376856.88 |
| 股票投资 |
23299718.11 |
| 基金投资 |
628077138.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8401.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231624.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690527102.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225.6 |
| 应付赎回款 |
2012098.73 |
| 应付管理人报酬 |
24133.18 |
| 应付托管费 |
4826.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290356.85 |
| 负债合计 |
2440777.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594386665.97 |
| 所有者权益合计 |
688086325.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
690527102.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47812511.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
506247.14 |
| 交易性金融资产 |
1122900329.78 |
| 股票投资 |
3299829.94 |
| 基金投资 |
1099533421.94 |
| 债券投资 |
20067077.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6381317.08 |
| 应收利息 |
749849.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1646681.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179996936.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19759834.55 |
| 应付管理人报酬 |
38457.53 |
| 应付托管费 |
7691.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187838.86 |
| 负债合计 |
20654358.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835753792.06 |
| 所有者权益合计 |
1159342577.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179996936.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75691101.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
105562.56 |
| 交易性金融资产 |
1991047239.22 |
| 股票投资 |
15956235.99 |
| 基金投资 |
1915033003.23 |
| 债券投资 |
60058000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32274563.5 |
| 应收利息 |
1791722.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6656701.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2107566890.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70937791.26 |
| 应付管理人报酬 |
57785.43 |
| 应付托管费 |
11557.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360348.59 |
| 负债合计 |
72009241.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1714581217.63 |
| 所有者权益合计 |
2035557648.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2107566890.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30299525.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
190830.65 |
| 交易性金融资产 |
1782292064.42 |
| 股票投资 |
10428094.42 |
| 基金投资 |
1711729970.0 |
| 债券投资 |
60134000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3510337.16 |
| 应收利息 |
1697666.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18251.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1818008676.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2634821.62 |
| 应付管理人报酬 |
43489.58 |
| 应付托管费 |
8697.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171705.6 |
| 负债合计 |
2953180.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2659756607.16 |
| 所有者权益合计 |
1815055495.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1818008676.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19361644.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
450462.95 |
| 交易性金融资产 |
2131433077.6 |
| 股票投资 |
25925467.83 |
| 基金投资 |
2018876409.77 |
| 债券投资 |
86631200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5677020.9 |
| 应收利息 |
1942184.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88483.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2158952873.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3063102.86 |
| 应付管理人报酬 |
63241.18 |
| 应付托管费 |
12648.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342335.79 |
| 负债合计 |
3613843.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2997076123.05 |
| 所有者权益合计 |
2155339029.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2158952873.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46066477.3 |
| 结算备付金 |
6541911.76 |
| 存出保证金 |
242127.74 |
| 交易性金融资产 |
2973342756.77 |
| 股票投资 |
28347775.76 |
| 基金投资 |
2828235481.01 |
| 债券投资 |
116759500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
549467.2 |
| 应收利息 |
3277448.58 |
| 应收股利 |
331837.43 |
| 应收申购款 |
70496336.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
471476.9 |
| 资产总计 |
3101319840.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7272168.82 |
| 应付赎回款 |
1988865.14 |
| 应付管理人报酬 |
104370.03 |
| 应付托管费 |
20874.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165886.27 |
| 负债合计 |
10404905.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4575650125.18 |
| 所有者权益合计 |
3090914934.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3101319840.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8494718.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2920678518.26 |
| 股票投资 |
10157561.76 |
| 基金投资 |
2778651056.5 |
| 债券投资 |
131869900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9189890.91 |
| 应收利息 |
2273621.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
765746.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2941652494.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2683055.38 |
| 应付管理人报酬 |
65647.8 |
| 应付托管费 |
13129.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601678.41 |
| 负债合计 |
3440023.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3777092873.61 |
| 所有者权益合计 |
2938212471.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2941652494.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4029136.81 |
| 结算备付金 |
61952.67 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2874920409.04 |
| 股票投资 |
105768003.84 |
| 基金投资 |
2628831405.2 |
| 债券投资 |
140321000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
618048.5 |
| 应收利息 |
2705111.23 |
| 应收股利 |
257711.36 |
| 应收申购款 |
433328.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2883275697.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1558339.38 |
| 应付管理人报酬 |
90806.5 |
| 应付托管费 |
18161.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426095.08 |
| 负债合计 |
2186054.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3965068380.35 |
| 所有者权益合计 |
2881089643.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2883275697.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275430.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2860962732.15 |
| 股票投资 |
1004792.15 |
| 基金投资 |
2709857940.0 |
| 债券投资 |
150100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3246902.18 |
| 应收利息 |
2987052.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62670.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2867784787.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
885354.81 |
| 应付管理人报酬 |
69243.37 |
| 应付托管费 |
13848.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600507.0 |
| 负债合计 |
1585992.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4183432165.61 |
| 所有者权益合计 |
2866198795.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2867784787.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26227679.24 |
| 结算备付金 |
1135487.67 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3794879670.68 |
| 股票投资 |
43511854.68 |
| 基金投资 |
3574750816.0 |
| 债券投资 |
176617000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2273914.3 |
| 应收股利 |
120011.32 |
| 应收申购款 |
35037.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3824921800.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1899564.52 |
| 应付管理人报酬 |
101808.87 |
| 应付托管费 |
20361.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427068.6 |
| 负债合计 |
2659905.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4508782371.35 |
| 所有者权益合计 |
3822261895.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3824921800.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41552208.44 |
| 结算备付金 |
87324.28 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3965124224.91 |
| 股票投资 |
29477578.51 |
| 基金投资 |
3759430646.4 |
| 债券投资 |
176216000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1938592.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132840.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4009085190.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1351845.89 |
| 应付赎回款 |
1929415.37 |
| 应付管理人报酬 |
131435.12 |
| 应付托管费 |
26287.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
774138.2 |
| 负债合计 |
4744810.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4749330251.32 |
| 所有者权益合计 |
4004340379.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4009085190.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15369889.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4352555918.88 |
| 股票投资 |
85241990.36 |
| 基金投资 |
4042660928.52 |
| 债券投资 |
224653000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57112.35 |
| 应收利息 |
2936318.01 |
| 应收股利 |
84268.76 |
| 应收申购款 |
1183732.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4372437240.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4211080.8 |
| 应付管理人报酬 |
124901.47 |
| 应付托管费 |
24980.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591958.11 |
| 负债合计 |
5171496.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5867612044.79 |
| 所有者权益合计 |
4367265744.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4372437240.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134123189.01 |
| 结算备付金 |
40851496.67 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
6989486540.69 |
| 股票投资 |
154944604.02 |
| 基金投资 |
6534641936.67 |
| 债券投资 |
299900000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36013347.76 |
| 应收利息 |
973586.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9189283.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2543889.07 |
| 资产总计 |
7213431332.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90538748.25 |
| 应付管理人报酬 |
2836897.51 |
| 应付托管费 |
567379.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
772489.81 |
| 负债合计 |
100689188.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7009435303.44 |
| 所有者权益合计 |
7112742144.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
7213431332.99 |
