| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银上证180公司治理ETF联接规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 58572.89 | -865.77 | 0.01% |
| 年报 | 59438.67 | -112019.46 | 0.65% |
| 第四季度报 | 59438.67 | 5626.08 | 0.10% |
| 第三季度报 | 53812.59 | -29762.79 | 0.36% |
| 中报 | 83575.38 | -87882.74 | 0.51% |
| 第二季度报 | 83575.38 | -52924.90 | 0.39% |
| 第一季度报 | 136500.28 | -34957.84 | 0.20% |
| 年报 | 171458.12 | -128249.49 | 0.43% |
| 第四季度报 | 171458.12 | -70619.94 | 0.29% |
| 第三季度报 | 242078.06 | -23897.60 | 0.09% |
| 中报 | 265975.66 | -33731.95 | 0.11% |
| 第二季度报 | 265975.66 | -15561.12 | 0.06% |
| 第一季度报 | 281536.79 | -18170.83 | 0.06% |
| 年报 | 299707.61 | -78001.68 | 0.21% |
| 第四季度报 | 299707.61 | -20827.99 | 0.06% |
| 第三季度报 | 320535.61 | -137029.41 | 0.30% |
| 中报 | 457565.01 | 79855.73 | 0.21% |
| 2013-07-19第二季度报 | 457565.01 | 78327.87 | 0.21% |
| 2013-04-19第一季度报 | 379237.14 | 1527.86 | 0.00% |
| 2013-03-28年报 | 377709.29 | -40633.93 | 0.10% |
| 2013-01-21第四季度报 | 377709.29 | -9449.04 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 387158.32 | -9348.52 | 0.02% |
| 2012-08-28中报 | 396506.84 | -21836.38 | 0.05% |
| 2012-07-18第二季度报 | 396506.84 | -14213.55 | 0.03% |
| 2012-04-23第一季度报 | 410720.39 | -7622.83 | 0.02% |
| 2012-03-30年报 | 418343.22 | -56589.81 | 0.12% |
| 2012-01-20第四季度报 | 418343.22 | -5861.76 | 0.01% |
| 2011-10-24第三季度报 | 424204.98 | -26673.26 | 0.06% |
| 2011-08-24中报 | 450878.24 | -24054.79 | 0.05% |
| 2011-07-20第二季度报 | 450878.24 | -3516.28 | 0.01% |
| 2011-04-22第一季度报 | 454394.51 | -20538.51 | 0.04% |
| 2011-03-28年报 | 474933.03 | -226010.51 | 0.32% |
| 2011-01-21第四季度报 | 474933.03 | -64353.26 | 0.12% |
| 2010-10-26第三季度报 | 539286.28 | -47474.92 | 0.08% |
| 2010-08-26中报 | 586761.20 | -114182.33 | 0.16% |
| 2010-07-21第二季度报 | 586761.20 | -35640.83 | 0.06% |
| 2010-04-20第一季度报 | 622402.04 | -78541.49 | 0.11% |
| 2010-03-30年报 | 700943.53 | -8082.25 | 0.01% |
| 2010-01-21第四季度报 | 700943.53 | -8082.25 | 0.01% |
| 2009-09-30基金合同生效公告书 | 709025.78 | -- | --% |
