| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4406863.0 |
| 1.利息收入 | 106989.27 |
| 存款利息收入 | 106989.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11387.9 |
| 股票投资收益 | -4351.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15739.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4539469.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14228.93 |
| 减：二、费用 | 283583.86 |
| 1.管理人报酬 | 82974.43 |
| 2.托管费 | 16594.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184014.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4690446.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4690446.86 |
| 一、收入： | 6079852.04 |
| 1.利息收入 | 53504.4 |
| 存款利息收入 | 53504.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282556.36 |
| 股票投资收益 | 284477.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1921.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5738354.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5437.08 |
| 减：二、费用 | 143161.63 |
| 1.管理人报酬 | 41070.45 |
| 2.托管费 | 8214.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93877.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5936690.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5936690.41 |
| 一、收入： | -24638985.76 |
| 1.利息收入 | 101291.73 |
| 存款利息收入 | 101291.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1635630.94 |
| 股票投资收益 | -334030.51 |
| 基金投资收益 | 1893842.35 |
| 债券投资收益 | 743.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75075.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26383217.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7308.77 |
| 减：二、费用 | 286911.69 |
| 1.管理人报酬 | 81680.56 |
| 2.托管费 | 16336.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24925897.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24925897.45 |
| 一、收入： | -12070842.82 |
| 1.利息收入 | 52936.58 |
| 存款利息收入 | 52936.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367641.29 |
| 股票投资收益 | -195144.06 |
| 基金投资收益 | 533544.89 |
| 债券投资收益 | 604.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28635.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12495841.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4420.9 |
| 减：二、费用 | 143250.27 |
| 1.管理人报酬 | 41256.41 |
| 2.托管费 | 8251.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93742.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12214093.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12214093.09 |
| 一、收入： | 7491992.8 |
| 1.利息收入 | 119746.46 |
| 存款利息收入 | 119744.9 |
| 债券利息收入 | 1.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30505561.11 |
| 股票投资收益 | -488034.73 |
| 基金投资收益 | 30935708.78 |
| 债券投资收益 | 1411.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56475.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23187678.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54363.39 |
| 减：二、费用 | 456640.1 |
| 1.管理人报酬 | 88207.89 |
| 2.托管费 | 17641.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161030.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189760.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7035352.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7035352.7 |
| 一、收入： | 5046709.11 |
| 1.利息收入 | 63486.57 |
| 存款利息收入 | 63485.2 |
| 债券利息收入 | 1.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21805925.87 |
| 股票投资收益 | -171935.41 |
| 基金投资收益 | 21952452.46 |
| 债券投资收益 | 99.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25309.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16843901.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21197.71 |
| 减：二、费用 | 256690.87 |
| 1.管理人报酬 | 47162.41 |
| 2.托管费 | 9432.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105875.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94220.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4790018.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4790018.24 |
| 一、收入： | 56923713.96 |
| 1.利息收入 | 191290.88 |
| 存款利息收入 | 126920.88 |
| 债券利息收入 | 64370.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25541683.84 |
| 股票投资收益 | 1111982.87 |
| 基金投资收益 | 24402879.5 |
| 债券投资收益 | -24866.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51688.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31139091.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51647.98 |
| 减：二、费用 | 487543.33 |
| 1.管理人报酬 | 109152.14 |
| 2.托管费 | 21830.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186537.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170023.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56436170.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56436170.63 |
| 一、收入： | -21159524.96 |
| 1.利息收入 | 116633.77 |
| 存款利息收入 | 56690.95 |
| 债券利息收入 | 59942.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8557280.51 |
| 股票投资收益 | 224733.9 |
| 基金投资收益 | 8318439.6 |
| 债券投资收益 | -18126.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32233.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29848578.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15139.52 |
| 减：二、费用 | 260301.89 |
| 1.管理人报酬 | 55165.7 |
| 2.托管费 | 11033.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99557.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94545.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21419826.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21419826.85 |
| 一、收入： | 86847715.22 |
| 1.利息收入 | 184897.17 |
| 存款利息收入 | 172197.37 |
| 债券利息收入 | 12699.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25297823.17 |
| 股票投资收益 | -320177.68 |
| 基金投资收益 | 25496933.95 |
| 债券投资收益 | -653.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121720.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61328833.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36160.91 |
| 减：二、费用 | 603973.26 |
| 1.管理人报酬 | 137149.21 |
| 2.托管费 | 27429.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238388.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201006.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86243741.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86243741.96 |
| 一、收入： | 75632348.95 |
| 1.利息收入 | 88288.95 |
| 存款利息收入 | 87548.74 |
| 债券利息收入 | 740.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10021269.29 |
| 股票投资收益 | -177323.37 |
| 基金投资收益 | 10107242.4 |
| 债券投资收益 | 441.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90908.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65510238.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12551.73 |
| 减：二、费用 | 300809.14 |
| 1.管理人报酬 | 72070.39 |
| 2.托管费 | 14413.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117389.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96935.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75331539.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75331539.81 |
| 一、收入： | -79080711.69 |
| 1.利息收入 | 174593.28 |
| 存款利息收入 | 174593.16 |
| 债券利息收入 | 0.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11359595.39 |
| 股票投资收益 | 18922.68 |
| 基金投资收益 | 11151808.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188864.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90640597.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25697.32 |
| 减：二、费用 | 407013.42 |
| 1.管理人报酬 | 145450.5 |
| 2.托管费 | 29090.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118598.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113874.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79487725.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79487725.11 |
| 一、收入： | -53952590.42 |
| 1.利息收入 | 90694.62 |
| 存款利息收入 | 90694.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11397416.99 |
| 股票投资收益 | 146569.35 |
| 基金投资收益 | 11151808.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99038.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65453594.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12892.93 |
| 减：二、费用 | 334749.35 |
| 1.管理人报酬 | 76180.28 |
| 2.托管费 | 15236.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114327.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129005.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54287339.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54287339.77 |
| 一、收入： | 96552125.37 |
| 1.利息收入 | 200254.66 |
| 存款利息收入 | 200252.61 |
| 债券利息收入 | 2.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34293047.58 |
| 股票投资收益 | -501032.86 |
| 基金投资收益 | 34653486.4 |
| 债券投资收益 | 165.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140428.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61954450.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104372.23 |
| 减：二、费用 | 707380.68 |
| 1.管理人报酬 | 167827.22 |
| 2.托管费 | 33565.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395301.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110686.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95844744.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95844744.69 |
| 一、收入： | 50254372.62 |
| 1.利息收入 | 94196.45 |
| 存款利息收入 | 94194.4 |
| 债券利息收入 | 2.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6826009.62 |
| 股票投资收益 | -437901.34 |
| 基金投资收益 | 7223468.09 |
| 债券投资收益 | 165.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40276.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43317564.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16602.42 |
| 减：二、费用 | 350569.01 |
| 1.管理人报酬 | 77909.9 |
| 2.托管费 | 15581.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97992.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159084.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49903803.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49903803.61 |
| 一、收入： | -27918133.37 |
| 1.利息收入 | 284130.39 |
| 存款利息收入 | 284129.55 |
| 债券利息收入 | 0.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33153087.68 |
| 股票投资收益 | -2027170.09 |
| 基金投资收益 | 34804406.18 |
| 债券投资收益 | 663.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375187.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61682269.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326918.39 |
| 减：二、费用 | 1280801.82 |
| 1.管理人报酬 | 258193.62 |
| 2.托管费 | 51638.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 751000.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219968.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29198935.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29198935.19 |
| 一、收入： | -99977703.81 |
| 1.利息收入 | 144004.08 |
| 存款利息收入 | 144003.24 |
| 债券利息收入 | 0.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-875918.67 |
| 股票投资收益 | -3137522.16 |
| 基金投资收益 | 2026313.0 |
| 债券投资收益 | 663.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234626.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99337197.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91408.41 |
| 减：二、费用 | 613563.4 |
| 1.管理人报酬 | 144039.97 |
| 2.托管费 | 28808.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 281606.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159108.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100591267.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100591267.21 |
| 一、收入： | 161933141.71 |
| 1.利息收入 | 1353928.12 |
| 存款利息收入 | 377192.53 |
| 债券利息收入 | 976735.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548992318.64 |
| 股票投资收益 | -12906020.39 |
| 基金投资收益 | 561677547.15 |
| 债券投资收益 | -261771.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482563.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389707806.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294701.69 |
| 减：二、费用 | 4632472.46 |
| 1.管理人报酬 | 430452.19 |
| 2.托管费 | 86090.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3800701.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315228.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157300669.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157300669.25 |
| 一、收入： | 323904775.34 |
| 1.利息收入 | 1100199.75 |
| 存款利息收入 | 243629.13 |
| 债券利息收入 | 856570.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443943528.48 |
| 股票投资收益 | 1991813.0 |
| 基金投资收益 | 441875084.28 |
| 债券投资收益 | -154080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230711.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122000465.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861512.42 |
| 减：二、费用 | 3509998.72 |
| 1.管理人报酬 | 302555.84 |
| 2.托管费 | 60511.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2963975.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182956.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320394776.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320394776.62 |
| 一、收入： | 981300702.59 |
| 1.利息收入 | 2983493.4 |
| 存款利息收入 | 323214.44 |
| 债券利息收入 | 2660278.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66741960.04 |
| 股票投资收益 | 11859791.74 |
| 基金投资收益 | -80009983.99 |
| 债券投资收益 | 728680.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679551.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1044715748.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343420.53 |
| 减：二、费用 | 4032073.15 |
| 1.管理人报酬 | 639565.16 |
| 2.托管费 | 127912.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2903068.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361526.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977268629.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977268629.44 |
| 一、收入： | -120140210.95 |
| 1.利息收入 | 1497499.93 |
| 存款利息收入 | 150699.76 |
| 债券利息收入 | 1346800.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124188485.94 |
| 股票投资收益 | -3032027.76 |
| 基金投资收益 | -121946822.78 |
| 债券投资收益 | 550395.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239968.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2284108.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266666.12 |
| 减：二、费用 | 1633875.8 |
| 1.管理人报酬 | 326880.55 |
| 2.托管费 | 65376.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1063089.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121774086.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121774086.75 |
| 一、收入： | -285959958.66 |
| 1.利息收入 | 3950024.57 |
| 存款利息收入 | 292643.74 |
| 债券利息收入 | 3657380.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372091216.54 |
| 股票投资收益 | -9685431.22 |
| 基金投资收益 | -363714264.79 |
| 债券投资收益 | -186830.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495310.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80790485.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1390747.72 |
| 减：二、费用 | 5640063.1 |
| 1.管理人报酬 | 959386.01 |
| 2.托管费 | 191877.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125943.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362856.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291600021.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291600021.76 |
| 一、收入： | -469980011.82 |
| 1.利息收入 | 2269878.38 |
| 存款利息收入 | 150327.47 |
| 债券利息收入 | 2119550.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66303694.88 |
| 股票投资收益 | -3707009.46 |
| 基金投资收益 | -63445801.81 |
| 债券投资收益 | -225110.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074226.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406167404.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221208.95 |
| 减：二、费用 | 2339431.56 |
| 1.管理人报酬 | 517185.55 |
| 2.托管费 | 103437.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1543036.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175772.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472319443.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472319443.38 |
| 一、收入： | 359096162.83 |
| 1.利息收入 | 4798552.75 |
| 存款利息收入 | 97897.54 |
| 债券利息收入 | 4700655.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279949732.25 |
| 股票投资收益 | -4855607.18 |
| 基金投资收益 | -276272876.48 |
| 债券投资收益 | -57814.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236566.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633815680.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431661.98 |
| 减：二、费用 | 2935213.94 |
| 1.管理人报酬 | 869437.09 |
| 2.托管费 | 173887.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1519230.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372659.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356160948.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356160948.89 |
| 一、收入： | 180262403.86 |
| 1.利息收入 | 2686251.84 |
| 存款利息收入 | 45641.64 |
| 债券利息收入 | 2640610.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116685415.48 |
| 股票投资收益 | 645788.94 |
| 基金投资收益 | -118408201.45 |
| 债券投资收益 | 98450.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978546.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294078444.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183122.54 |
| 减：二、费用 | 1326210.27 |
| 1.管理人报酬 | 446150.13 |
| 2.托管费 | 89230.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 605306.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185523.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178936193.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178936193.59 |
| 一、收入： | -673046031.26 |
| 1.利息收入 | 4903675.73 |
| 存款利息收入 | 228337.24 |
| 债券利息收入 | 4675338.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100818243.28 |
| 股票投资收益 | -2784776.65 |
| 基金投资收益 | -98765803.47 |
| 债券投资收益 | 60564.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671772.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-577687374.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555910.92 |
| 减：二、费用 | 3127301.22 |
| 1.管理人报酬 | 1146263.37 |
| 2.托管费 | 229252.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1217204.96 |
| 5.利息支出 | 164257.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164257.79 |
| 6.其他费用 | 370322.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-676173332.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-676173332.48 |
| 一、收入： | 32944090.44 |
| 1.利息收入 | 2537483.2 |
| 存款利息收入 | 151841.61 |
| 债券利息收入 | 2385641.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42452828.72 |
| 股票投资收益 | 1383850.79 |
| 基金投资收益 | -44417480.81 |
| 债券投资收益 | -39307.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620109.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72519613.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339822.41 |
| 减：二、费用 | 1946063.81 |
| 1.管理人报酬 | 663524.28 |
| 2.托管费 | 132704.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 802029.49 |
| 5.利息支出 | 164257.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164257.79 |
| 6.其他费用 | 183547.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30998026.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30998026.63 |
| 一、收入： | -1059730422.57 |
| 1.利息收入 | 5262064.96 |
| 存款利息收入 | 305831.55 |
| 债券利息收入 | 4956233.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231335017.49 |
| 股票投资收益 | -12779255.03 |
| 基金投资收益 | -220964556.45 |
| 债券投资收益 | 1402734.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1006059.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-836023269.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2365799.64 |
| 减：二、费用 | 6621809.3 |
| 1.管理人报酬 | 1769219.08 |
| 2.托管费 | 353843.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3876839.09 |
| 5.利息支出 | 172073.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172073.37 |
| 6.其他费用 | 449833.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1066352231.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1066352231.87 |
| 一、收入： | -1663471631.44 |
| 1.利息收入 | 2880319.29 |
| 存款利息收入 | 148575.08 |
| 债券利息收入 | 2731744.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57180684.66 |
| 股票投资收益 | -15244993.45 |
| 基金投资收益 | -42600724.49 |
| 债券投资收益 | 100403.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564629.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1610657133.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1485867.59 |
| 减：二、费用 | 3196316.39 |
| 1.管理人报酬 | 947411.42 |
| 2.托管费 | 189482.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1835518.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223904.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1666667947.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1666667947.83 |
| 一、收入： | 122132045.48 |
| 1.利息收入 | 10430394.5 |
| 存款利息收入 | 8289499.14 |
| 债券利息收入 | 866486.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55280128.81 |
| 股票投资收益 | -55851908.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483677.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88102.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166867635.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114143.93 |
| 减：二、费用 | 18636195.14 |
| 1.管理人报酬 | 8914265.98 |
| 2.托管费 | 1782853.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7765639.23 |
| 5.利息支出 | 30566.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30566.5 |
| 6.其他费用 | 142870.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103495850.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103495850.34 |
