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基金买卖网 > 基金净值 > 交银稳健配置混合A (519690)
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交银稳健配置混合A519690
基金类型:混合型     成立日期:2006-06-14     基金规模:25.07亿份     基金经理: 陈孜铎 
基金全称:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.90%
  • 近一月
    增长率
    3.61%
  • 近一季
    增长率
    6.80%
  • 近半年
    增长率
    4.45%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-15
最近一月
2020-12-22
最近一季
2020-10-22
最近半年
2020-07-22
最近一年
2020-01-22
今年以来 成立以来
回报率 1.90% 3.61% 6.80% 4.45% 22.17% 1.91% 716.62%
同类排名
[其他]
2686 3434 2885 3344 2351 3571 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.3594 4.2494 0.13%
2021-01-21 1.3577 4.2477 0.03%
2021-01-20 1.3573 4.2473 0.23%
2021-01-19 1.3542 4.2442 -0.26%
2021-01-18 1.3577 4.2477 1.78%
2021-01-15 1.3340 4.2240 -0.01%
2021-01-14 1.3342 4.2242 -1.29%
2021-01-13 1.3517 4.2417 0.42%
2021-01-12 1.3461 4.2361 0.85%
2021-01-11 1.3347 4.2247 -0.50%
2021-01-08 1.3414 4.2314 -0.04%
2021-01-07 1.3419 4.2319 0.04%
2021-01-06 1.3413 4.2313 -0.32%
2021-01-05 1.3456 4.2356 0.73%
2021-01-04 1.3358 4.2258 0.14%
2020-12-31 1.3339 4.2239 1.24%
2020-12-30 1.3175 4.2075 0.33%
2020-12-29 1.3132 4.2032 0.03%
2020-12-28 1.3128 4.2028 -0.50%
2020-12-25 1.3194 4.2094 0.47%
2020-12-24 1.3132 4.2032 -0.61%
2020-12-23 1.3213 4.2113 0.71%
2020-12-22 1.6288 4.1998 -0.66%
2020-12-21 1.6396 4.2106 0.81%
2020-12-18 1.6265 4.1975 -0.17%
2020-12-17 1.6292 4.2002 0.02%
2020-12-16 1.6288 4.1998 -0.17%
2020-12-15 1.6316 4.2026 -0.37%
2020-12-14 1.6377 4.2087 0.92%
2020-12-11 1.6227 4.1937 -0.92%
2020-12-10 1.6377 4.2087 0.50%
2020-12-09 1.6295 4.2005 -1.01%
2020-12-08 1.6461 4.2171 -0.36%
2020-12-07 1.6520 4.2230 -0.54%
2020-12-04 1.6609 4.2319 -0.08%
2020-12-03 1.6623 4.2333 -0.47%
2020-12-02 1.6702 4.2412 1.05%
2020-12-01 1.6528 4.2238 1.02%
2020-11-30 1.6361 4.2071 -0.14%
2020-11-27 1.6384 4.2094 0.77%
2020-11-26 1.6258 4.1968 0.03%
2020-11-25 1.6253 4.1963 -0.91%
2020-11-24 1.6402 4.2112 -0.85%
2020-11-23 1.6543 4.2253 0.27%
2020-11-20 1.6498 4.2208 0.09%
2020-11-19 1.6483 4.2193 1.18%
2020-11-18 1.6291 4.2001 -0.35%
2020-11-17 1.6349 4.2059 0.78%
2020-11-16 1.6222 4.1932 0.54%
2020-11-13 1.6135 4.1845 -0.65%
2020-11-12 1.6241 4.1951 0.05%
2020-11-11 1.6233 4.1943 -0.50%
2020-11-10 1.6315 4.2025 -0.72%
2020-11-09 1.6434 4.2144 0.71%
2020-11-06 1.6318 4.2028 0.36%
2020-11-05 1.6259 4.1969 1.63%
2020-11-04 1.5998 4.1708 0.14%
2020-11-03 1.5976 4.1686 0.63%
2020-11-02 1.5876 4.1586 1.17%
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2020-10-26 1.5733 4.1443 0.18%
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