汇添富收益快线货币市场基金 A 类份额更新基金产品资料概要(2023
年 12 月 19 日更新)

编制日期：2023 年 12 月 18 日
送出日期：2023 年 12 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富收益快线货币 基金代码 519888

下属基金简称 汇添富收益快线货币 下属基金代码 519888

A

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2012 年 12 月 21 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 货币市场基金

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 02 月 26 日

徐寅喆 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2008 年 09 月 01 日

开始担任本基金基 2022 年 05 月 13 日

王骏杰 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 09 月 01 日

其他 若本基金累计未分配净收益小于零连续达 90 个工作日，基金合同终

止并进入基金财产的清算程序。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知
存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天
以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限
投资范围 在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内(含
397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
主要投资策略 动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动
配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。


业绩比较基准 活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表
（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

申购费 通常情况下，本基金不收取申购费用。

通常情况下，本基金不收取赎回费用。但当本
基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计
超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，
赎回费 为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，
基金管理人将对当日单个基金份额持有人申请
赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回
申请（超过 1%的部分）征收 1%的强制赎回费
用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基
金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益
于基金利益最大化的情形除外。

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。
（二）基金运作相关费用


费用类别 年费率 收费方式

管理费 0.2% -

托管费 0.08% -

销售服务费年费率为 0.25%。A 份
额基金账户最低基金份额余额为 1
销售服务费 - 份、B 份额基金账户最低基金份额
余额为 300,000,000 份，A、B 份
额之间设置自动升降级。

1、A 类基金份额每日收取的增值
服务费以 0.35%的年费率，按其持
有的前一日基金资产净值进行计
算。 2、《基金合同》生效后与基
其他费用 - 金相关的信息披露费用、会计师
费/律师费/诉讼费、基金上市费
及年费、基金份额持有人大会费
用、证券交易费用、银行汇划费
用、基金的授信费用等。

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险及其它风险。

其中特有风险具体如下：

1、投资者申购失败的风险：因本基金将每日设定可接受的净申购/累计申购/净赎回/累计赎回申请上限，单一账户每日净申购/累计申购/净赎回/累计赎回申请上限，以及单笔申购金额/赎回份额上限，所以投资者在进行申购/赎回时，可能因超过申请上限导致申购/赎回失败的风险。

2、特殊情况下的申购赎回失败风险：当出现当日净收益小于零或累计未分配净收益的情形时，本基金将暂停申购赎回，造成投资者申购赎回失败的风险。

3、场外赎回的风险：投资者通过场外方式赎回基金份额需满足“当日已通过场内申报赎回但因超限而申报失败”的条件，且由于场外赎回变更登记需由基金管理人及基金代销机构共同向登记结算机构申请办理、场外赎回的资金划付由基金管理人及基金代销机构自行协商解决，
故基金份额的场外赎回存在赎回变更登记申请失败或投资者基金份额虽已被注销但未能及时收到相应赎回款的情况。

4、T 日基金收益结转份额自 T+2 日可赎回：根据本基金登记结算机构的业务规则，对于 T
日基金收益结转的基金份额，登记结算机构于 T+1 日为投资者进行份额登记，投资者可于 T+2日起查询收益结转明细，并可提交赎回申请。

5、基金份额强制赎回的风险：当销售机构违约导致未完成投资者申购款项的交收时，基金管理人强制赎回并注销投资者所申购的相应基金份额。

6、第三方机构服务的风险、流动性管理风险、基金合同终止风险。

7、证券账户基金份额余额无法一次性全部赎回的风险：本基金收益分配采用红利再投资方式，即红利结转基金份额。根据本基金收益结转基金份额变更登记的规则，投资人选择赎回全部基金份额时，赎回申报当日记增的红利结转基金份额无法同时全部赎回，投资人存在需后续多次赎回基金份额余额的可能。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918

1. 基金合同、托管协议、招募说明书

2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3. 基金份额净值

4. 基金销售机构及联系方式

5. 其他重要资料

本次更新了投资组合资产配置图表，业绩表现（如有）取自最近一次披露的年度报告。
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