汇添富收益快线货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
134045731.57 |
| 存出保证金 |
8543413.34 |
| 交易性金融资产 |
4047220444.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4047220444.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1350258459.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
645269772.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7921772222.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1075191142.23 |
| 应付证券清算款 |
600000000.0 |
| 应付赎回款 |
45269980.2 |
| 应付管理人报酬 |
1316854.98 |
| 应付托管费 |
526741.98 |
| 应付销售服务费 |
1864689.17 |
| 应付税费 |
3114.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280839.35 |
| 负债合计 |
1724453362.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6197318859.9 |
| 所有者权益合计 |
6197318859.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
7921772222.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3242012492.21 |
| 结算备付金 |
186570092.72 |
| 存出保证金 |
8397596.58 |
| 交易性金融资产 |
4571996762.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4571996762.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1907916518.04 |
| 应收证券清算款 |
98949996.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1088560365.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11104403824.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750042276.39 |
| 应付证券清算款 |
994637323.08 |
| 应付赎回款 |
88560626.45 |
| 应付管理人报酬 |
1892271.29 |
| 应付托管费 |
756908.51 |
| 应付销售服务费 |
2290707.05 |
| 应付税费 |
17395.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295091.32 |
| 负债合计 |
1838492599.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9265911224.73 |
| 所有者权益合计 |
9265911224.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
11104403824.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4816377625.86 |
| 结算备付金 |
170010450.8 |
| 存出保证金 |
6800367.14 |
| 交易性金融资产 |
3718154701.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3718154701.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2128948300.08 |
| 应收证券清算款 |
46410.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71372324.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10911710180.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
630098874.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71373111.99 |
| 应付管理人报酬 |
2201822.35 |
| 应付托管费 |
880728.94 |
| 应付销售服务费 |
2433537.66 |
| 应付税费 |
86367.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310140.69 |
| 负债合计 |
707384583.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10204325597.3 |
| 所有者权益合计 |
10204325597.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10911710180.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3763692760.13 |
| 结算备付金 |
218039142.32 |
| 存出保证金 |
8796329.09 |
| 交易性金融资产 |
6417137922.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6417137922.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1709541932.13 |
| 应收证券清算款 |
40636773.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
475370834.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12633215694.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900115823.84 |
| 应付证券清算款 |
244724248.19 |
| 应付赎回款 |
271741697.71 |
| 应付管理人报酬 |
2370837.75 |
| 应付托管费 |
948335.08 |
| 应付销售服务费 |
2734111.54 |
| 应付税费 |
85606.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274485.77 |
| 负债合计 |
1422995146.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11210220548.2 |
| 所有者权益合计 |
11210220548.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12633215694.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4967939174.42 |
| 结算备付金 |
216407900.24 |
| 存出保证金 |
8922242.91 |
| 交易性金融资产 |
4600413795.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4600413795.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1870777000.0 |
| 应收证券清算款 |
328848.19 |
| 应收利息 |
49885096.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157851964.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11872526022.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600985179.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157852827.13 |
| 应付管理人报酬 |
2318106.34 |
| 应付托管费 |
927242.51 |
| 应付销售服务费 |
2657254.16 |
| 应付税费 |
22780.03 |
| 应付利息 |
42638.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
765068787.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11107457235.2 |
| 所有者权益合计 |
11107457235.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11872526022.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4460886306.91 |
| 结算备付金 |
299602701.4 |
| 存出保证金 |
10289124.1 |
| 交易性金融资产 |
5698095781.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5698095781.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3263218000.0 |
| 应收证券清算款 |
169595126.99 |
| 应收利息 |
42960153.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196337706.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14140984900.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
766913916.54 |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
373830401.84 |
| 应付管理人报酬 |
2608093.82 |
| 应付托管费 |
1043237.55 |
| 应付销售服务费 |
2710225.79 |
| 应付税费 |
46534.83 |
| 应付利息 |
98273.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
1197415111.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12943569788.9 |
| 所有者权益合计 |
12943569788.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14140984900.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4291071037.6 |
| 结算备付金 |
353579552.99 |
| 存出保证金 |
10156345.5 |
| 交易性金融资产 |
5499065040.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5499065040.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2284700000.0 |
| 应收证券清算款 |
97427747.16 |
| 应收利息 |
39096118.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175731481.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12750827324.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
579966930.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175731664.73 |
| 应付管理人报酬 |
2552300.66 |
| 应付托管费 |
1020920.26 |
| 应付销售服务费 |
2775968.71 |
| 应付税费 |
21867.05 |
| 应付利息 |
86109.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
762452444.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11988374879.9 |
| 所有者权益合计 |
11988374879.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12750827324.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5321070953.51 |
| 结算备付金 |
291026395.05 |
| 存出保证金 |
12183818.63 |
| 交易性金融资产 |
6403473294.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6403473294.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1789500000.0 |
| 应收证券清算款 |
149354989.73 |
| 应收利息 |
55682213.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459280392.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14481572057.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
714999442.5 |
| 应付证券清算款 |
99103364.36 |
| 应付赎回款 |
796232415.95 |
| 应付管理人报酬 |
2709471.23 |
| 应付托管费 |
1083788.47 |
| 应付销售服务费 |
3381429.56 |
| 应付税费 |
38796.86 |
| 应付利息 |
40715.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108753.9 |
| 负债合计 |
1617799925.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12863772131.7 |
| 所有者权益合计 |
12863772131.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14481572057.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5564248300.96 |
| 结算备付金 |
263650850.79 |
| 存出保证金 |
18983424.04 |
| 交易性金融资产 |
7798750465.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7770609034.98 |
| 资产支持证券投资 |
28141430.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3719333868.99 |
| 应收证券清算款 |
295312162.3 |
| 应收利息 |
38417905.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1562159765.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19260856743.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1883933600.0 |
| 应付证券清算款 |
1200000000.0 |
| 应付赎回款 |
184701795.17 |
| 应付管理人报酬 |
2841744.72 |
| 应付托管费 |
1136697.87 |
| 应付销售服务费 |
3325616.26 |
| 应付税费 |
3756.99 |
| 应付利息 |
530897.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289300.0 |
| 负债合计 |
3276884732.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15983972011.2 |
| 所有者权益合计 |
15983972011.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
19260856743.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8603217402.61 |
| 结算备付金 |
383863697.93 |
| 存出保证金 |
31971545.79 |
| 交易性金融资产 |
5563303614.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5536532342.67 |
| 资产支持证券投资 |
26771272.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6823611375.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99731322.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3078896408.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24584595367.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105983827.01 |
| 应付证券清算款 |
2399877123.27 |
| 应付赎回款 |
646013536.78 |
| 应付管理人报酬 |
3597182.12 |
| 应付托管费 |
1438872.84 |
| 应付销售服务费 |
4128742.25 |
| 应付税费 |
33208.82 |
| 应付利息 |
12803.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289162.48 |
| 负债合计 |
3161533085.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21423062282.8 |
| 所有者权益合计 |
21423062282.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
24584595367.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7686525833.08 |
| 结算备付金 |
367179169.51 |
| 存出保证金 |
35055281.46 |
| 交易性金融资产 |
6694847222.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6594847222.77 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2694861762.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93048019.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3670688653.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21242205942.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1409998765.0 |
| 应付证券清算款 |
2000000000.0 |
| 应付赎回款 |
123397778.1 |
| 应付管理人报酬 |
3523327.8 |
| 应付托管费 |
1409331.1 |
| 应付销售服务费 |
3657431.75 |
| 应付税费 |
68324.54 |
| 应付利息 |
975146.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
3543477980.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17698727961.3 |
| 所有者权益合计 |
17698727961.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21242205942.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5934573522.78 |
| 结算备付金 |
403664164.56 |
| 存出保证金 |
41751046.34 |
| 交易性金融资产 |
6374256347.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6224256347.03 |
| 资产支持证券投资 |
150000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4498777488.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79447793.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3319714896.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20652185258.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49983855.01 |
| 应付证券清算款 |
3000000000.0 |
| 应付赎回款 |
288868501.15 |
| 应付管理人报酬 |
3277055.54 |
| 应付托管费 |
1310822.23 |
| 应付销售服务费 |
3576229.04 |
| 应付税费 |
15003.5 |
| 应付利息 |
8860.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187986.32 |
| 负债合计 |
3347415834.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17304769423.2 |
| 所有者权益合计 |
17304769423.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20652185258.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5133911215.53 |
| 结算备付金 |
409080017.38 |
| 存出保证金 |
60221823.62 |
| 交易性金融资产 |
5801827618.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5801827618.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50228825.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2539087719.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15994357220.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205199492.2 |
| 应付证券清算款 |
2000000000.0 |
| 应付赎回款 |
366868929.17 |
| 应付管理人报酬 |
3215754.94 |
| 应付托管费 |
1286301.97 |
| 应付销售服务费 |
4045816.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
123228.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
2581187983.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13413169236.3 |
| 所有者权益合计 |
13413169236.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15994357220.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9004002584.91 |
| 结算备付金 |
378330237.33 |
| 存出保证金 |
61469121.29 |
| 交易性金融资产 |
4891997225.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4891997225.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4997744796.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76023484.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4155490005.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23565057456.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
644989477.5 |
| 应付证券清算款 |
3000000000.0 |
| 应付赎回款 |
364233245.42 |
| 应付管理人报酬 |
3735880.02 |
| 应付托管费 |
1494352.02 |
| 应付销售服务费 |
4787042.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53187.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218231.73 |
| 负债合计 |
4019692851.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19545364605.2 |
| 所有者权益合计 |
19545364605.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
23565057456.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10338858603.9 |
| 结算备付金 |
645933791.16 |
| 存出保证金 |
83420030.58 |
| 交易性金融资产 |
7276006312.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7276006312.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2220431930.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146738313.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4438565153.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25149954136.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1273901569.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
438565185.51 |
| 应付管理人报酬 |
4376682.95 |
| 应付托管费 |
1750673.18 |
| 应付销售服务费 |
5696609.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
198165.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
1725018294.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23424935841.9 |
| 所有者权益合计 |
23424935841.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
25149954136.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20045890317.0 |
| 结算备付金 |
792542604.32 |
| 存出保证金 |
131042113.47 |
| 交易性金融资产 |
14091771054.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14091771054.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6228588382.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233369469.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1606102524.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43129306465.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3597878213.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2304336830.38 |
| 应付管理人报酬 |
8965951.44 |
| 应付托管费 |
3586380.6 |
| 应付销售服务费 |
8236099.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
569640.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213616.92 |
| 负债合计 |
5924037867.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37205268598.0 |
| 所有者权益合计 |
37205268598.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
43129306465.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16495892900.2 |
| 结算备付金 |
1162585833.1 |
| 存出保证金 |
84578565.23 |
| 交易性金融资产 |
14813537850.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14763544896.2 |
| 资产支持证券投资 |
49992954.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5558283016.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211898561.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6510932594.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44837709321.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4029993735.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1510933280.78 |
| 应付管理人报酬 |
7159656.4 |
| 应付托管费 |
2863862.55 |
| 应付销售服务费 |
7565371.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
316305.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
5559455384.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39278253937.0 |
| 所有者权益合计 |
39278253937.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
44837709321.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16966996545.8 |
| 结算备付金 |
858962635.98 |
| 存出保证金 |
88816939.59 |
| 交易性金融资产 |
5392238411.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5392238411.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3278944894.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84552300.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3424255150.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30094766878.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349999625.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3703572792.06 |
| 应付管理人报酬 |
3143601.59 |
| 应付托管费 |
1257440.64 |
| 应付销售服务费 |
4930397.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11402.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132972.33 |
| 负债合计 |
4063230453.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26031536425.6 |
| 所有者权益合计 |
26031536425.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
30094766878.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8146216110.77 |
| 结算备付金 |
493573986.01 |
| 存出保证金 |
93850400.78 |
| 交易性金融资产 |
3288938253.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3288938253.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2058600164.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105447347.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
818478348.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15005104610.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
809986985.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
818479007.13 |
| 应付管理人报酬 |
2288219.21 |
| 应付托管费 |
915287.7 |
| 应付销售服务费 |
4033725.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
246509.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1636253320.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13368851290.1 |
| 所有者权益合计 |
13368851290.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15005104610.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9286221728.54 |
| 结算备付金 |
392185795.38 |
| 存出保证金 |
63146766.19 |
| 交易性金融资产 |
3070916118.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3070916118.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1501570065.64 |
| 应收证券清算款 |
1100225557.28 |
| 应收利息 |
96171135.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1255142727.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16765579893.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344901082.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3505938228.51 |
| 应付管理人报酬 |
3076334.58 |
| 应付托管费 |
1230533.83 |
| 应付销售服务费 |
4251426.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37723.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182560.9 |
| 负债合计 |
3859746970.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12905832923.8 |
| 所有者权益合计 |
12905832923.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16765579893.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5370770699.33 |
| 结算备付金 |
444837723.62 |
| 存出保证金 |
79648020.07 |
| 交易性金融资产 |
1817494604.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1817494604.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50973821.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2299201964.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10062926832.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
658966411.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
656345722.74 |
| 应付管理人报酬 |
2285097.73 |
| 应付托管费 |
914039.08 |
| 应付销售服务费 |
3463624.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
127083.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1322315845.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8740610986.24 |
| 所有者权益合计 |
8740610986.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
10062926832.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2462184177.7 |
| 结算备付金 |
532186308.42 |
| 存出保证金 |
45518803.23 |
| 交易性金融资产 |
1811674460.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1811674460.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1313000.0 |
| 应收利息 |
32912228.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
806499980.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5732288959.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399930200.03 |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
206500185.22 |
| 应付管理人报酬 |
1651926.65 |
| 应付托管费 |
660770.63 |
| 应付销售服务费 |
2473770.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
163601.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182560.9 |
| 负债合计 |
651618286.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5080670672.6 |
| 所有者权益合计 |
5080670672.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5732288959.04 |
