汇添富收益快线货币A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64603100.1元 |
| 本期利润 |
64603100.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5001% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
3376236266.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.6902% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35545612.52元 |
| 本期利润 |
35545612.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7737% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4392726465.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.7549% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68633412.86元 |
| 本期利润 |
68633412.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3858% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
3901450334.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.7587% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39162536.07元 |
| 本期利润 |
39162536.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7781% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4526880855.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9869% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95881438.64元 |
| 本期利润 |
95881438.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8218% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4206381969.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9987% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48757168.68元 |
| 本期利润 |
48757168.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.924% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4445821420.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8788% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101788044.96元 |
| 本期利润 |
101788044.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6627% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4406085791.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7264% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54732733.09元 |
| 本期利润 |
54732733.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8192% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
5117870253.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6914% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148375239.28元 |
| 本期利润 |
148375239.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0564% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
6760254381.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6864% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79564625.06元 |
| 本期利润 |
79564625.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0451% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
9155091949.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4706% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223770919.55元 |
| 本期利润 |
223770919.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8959% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
7295416677.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2143% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125438481.49元 |
| 本期利润 |
125438481.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6497% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
7203741735.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7584% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279223064.28元 |
| 本期利润 |
279223064.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1716% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
6743886332.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.831% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137989090.01元 |
| 本期利润 |
137989090.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4841% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
10101784396.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9201% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332884198.43元 |
| 本期利润 |
332884198.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1627% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
11116485301.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2395% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184573862.52元 |
| 本期利润 |
184573862.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0643% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
11952414123.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0219% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379512262.51元 |
| 本期利润 |
379512262.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7788% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
19145199724.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8423% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180010666.86元 |
| 本期利润 |
180010666.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6523% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
14818619258.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6274% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316556580.24元 |
| 本期利润 |
316556580.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
8668643733.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8454% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174862829.27元 |
| 本期利润 |
174862829.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9468% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
6465877380.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9301% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244579170.65元 |
| 本期利润 |
244579170.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7834% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
5119058701.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9073% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91020605.27元 |
| 本期利润 |
91020605.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
3691256638.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
