大成现金宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2498370.06 |
| 存出保证金 |
131328.69 |
| 交易性金融资产 |
74391469.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74391469.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32999470.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3380040.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233846962.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10081791.42 |
| 应付证券清算款 |
989975.89 |
| 应付赎回款 |
2381020.0 |
| 应付管理人报酬 |
54553.89 |
| 应付托管费 |
16164.12 |
| 应付销售服务费 |
46599.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
34785.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120885.01 |
| 负债合计 |
13725775.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220121187.22 |
| 所有者权益合计 |
220121187.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
233846962.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191312991.88 |
| 结算备付金 |
8097046.07 |
| 存出保证金 |
148321.79 |
| 交易性金融资产 |
70014135.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70014135.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81982661.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34487167.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386042324.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29490171.03 |
| 应付赎回款 |
4487173.34 |
| 应付管理人报酬 |
79189.93 |
| 应付托管费 |
23463.69 |
| 应付销售服务费 |
66982.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15027.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201186.75 |
| 负债合计 |
34363195.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351679129.2 |
| 所有者权益合计 |
351679129.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
386042324.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130529001.49 |
| 结算备付金 |
8292901.02 |
| 存出保证金 |
144522.23 |
| 交易性金融资产 |
235840928.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235840928.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41310316.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455117669.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12003669.09 |
| 应付证券清算款 |
39000000.0 |
| 应付赎回款 |
2310500.3 |
| 应付管理人报酬 |
93156.51 |
| 应付托管费 |
27601.91 |
| 应付销售服务费 |
71251.01 |
| 应付税费 |
125.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24196.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299307.58 |
| 负债合计 |
53829808.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401287861.6 |
| 所有者权益合计 |
401287861.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
455117669.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190911395.46 |
| 结算备付金 |
3471933.6 |
| 存出保证金 |
173717.27 |
| 交易性金融资产 |
185480572.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185480572.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84004790.16 |
| 应收证券清算款 |
2508329.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9793902.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476344640.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19005205.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11763236.17 |
| 应付管理人报酬 |
106652.78 |
| 应付托管费 |
31600.81 |
| 应付销售服务费 |
82245.24 |
| 应付税费 |
8842.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15975.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345047.01 |
| 负债合计 |
31358806.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444985834.62 |
| 所有者权益合计 |
444985834.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
476344640.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180207669.65 |
| 结算备付金 |
4856132.21 |
| 存出保证金 |
170938.58 |
| 交易性金融资产 |
191944046.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191944046.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64991134.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1695569.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20769606.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464635097.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37013861.49 |
| 应付证券清算款 |
14976158.92 |
| 应付赎回款 |
5770384.5 |
| 应付管理人报酬 |
103097.35 |
| 应付托管费 |
30547.37 |
| 应付销售服务费 |
81101.68 |
| 应付税费 |
1791.68 |
| 应付利息 |
2468.43 |
| 应收利润 |
21544.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303224.71 |
| 负债合计 |
58318664.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406316432.98 |
| 所有者权益合计 |
406316432.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
464635097.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185911871.37 |
| 结算备付金 |
3878978.98 |
| 存出保证金 |
211803.99 |
| 交易性金融资产 |
237375895.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227375895.53 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2397650.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15135991.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487912191.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38036860.98 |
| 应付证券清算款 |
995604.39 |
| 应付赎回款 |
14109752.67 |
| 应付管理人报酬 |
97860.36 |
| 应付托管费 |
28995.71 |
| 应付销售服务费 |
80753.79 |
| 应付税费 |
9264.11 |
| 应付利息 |
3022.12 |
| 应收利润 |
21415.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343406.6 |
| 负债合计 |
53737679.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434174511.93 |
| 所有者权益合计 |
434174511.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
487912191.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181153549.06 |
| 结算备付金 |
4895134.93 |
| 存出保证金 |
149779.53 |
| 交易性金融资产 |
260253072.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260253072.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106034442.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2262754.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15127240.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569875972.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81082413.42 |
| 应付证券清算款 |
1484556.33 |
| 应付赎回款 |
14127524.51 |
| 应付管理人报酬 |
109016.81 |
| 应付托管费 |
32301.28 |
| 应付销售服务费 |
90290.4 |
| 应付税费 |
355.66 |
| 应付利息 |
5657.83 |
| 应收利润 |
30234.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335679.52 |
| 负债合计 |
97315046.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472560926.95 |
| 所有者权益合计 |
472560926.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
569875972.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92154549.15 |
| 结算备付金 |
2842455.48 |
| 存出保证金 |
155512.76 |
| 交易性金融资产 |
189056703.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189056703.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13013873.43 |
| 应收利息 |
153467.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9129489.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426506050.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33369663.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23109603.41 |
| 应付管理人报酬 |
90050.41 |
| 应付托管费 |
26681.66 |
| 应付销售服务费 |
69450.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1993.06 |
| 应收利润 |
24227.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204936.91 |
| 负债合计 |
56915220.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369590830.05 |
| 所有者权益合计 |
369590830.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
426506050.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186405376.45 |
| 结算备付金 |
3261321.56 |
| 存出保证金 |
114808.87 |
| 交易性金融资产 |
154065435.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154065435.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96488599.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2138140.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7859355.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450333037.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49990615.0 |
| 应付证券清算款 |
997220.82 |
| 应付赎回款 |
6859647.68 |
| 应付管理人报酬 |
90650.1 |
| 应付托管费 |
26859.27 |
| 应付销售服务费 |
65538.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6163.29 |
| 应收利润 |
22366.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300116.28 |
| 负债合计 |
58374242.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391958795.22 |
| 所有者权益合计 |
391958795.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
450333037.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210857069.02 |
| 结算备付金 |
6305940.35 |
| 存出保证金 |
201838.02 |
| 交易性金融资产 |
85715474.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85715474.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194920695.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
528365.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21394710.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519924094.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8999515.07 |
| 应付赎回款 |
11395423.12 |
| 应付管理人报酬 |
107724.23 |
| 应付托管费 |
31918.31 |
| 应付销售服务费 |
74766.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
80872.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212220.57 |
| 负债合计 |
20909372.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499014721.76 |
| 所有者权益合计 |
499014721.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
519924094.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268440972.17 |
| 结算备付金 |
6234475.16 |
| 存出保证金 |
262053.42 |
| 交易性金融资产 |
66815226.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66815226.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68446322.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1489328.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3571845.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415260223.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18524772.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2572415.0 |
| 应付管理人报酬 |
104501.07 |
| 应付托管费 |
30963.27 |
| 应付销售服务费 |
66938.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7511.52 |
| 应收利润 |
130876.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382344.76 |
| 负债合计 |
21828407.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393431815.09 |
| 所有者权益合计 |
393431815.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
415260223.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186914937.82 |
| 结算备付金 |
7525705.48 |
| 存出保证金 |
419470.61 |
| 交易性金融资产 |
273930158.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273930158.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73936464.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2377764.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14032398.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559136900.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
13143014.32 |
| 应付管理人报酬 |
136225.26 |
| 应付托管费 |
40363.05 |
| 应付销售服务费 |
87476.41 |
| 应付税费 |
806.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
100698.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318703.01 |
| 负债合计 |
17837428.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541299471.85 |
| 所有者权益合计 |
541299471.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
559136900.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396270689.51 |
| 结算备付金 |
4959174.77 |
| 存出保证金 |
394819.76 |
| 交易性金融资产 |
129744115.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129744115.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33954145.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3000824.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19587684.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587911453.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
9588389.98 |
| 应付管理人报酬 |
142759.13 |
| 应付托管费 |
42299.01 |
| 应付销售服务费 |
92630.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
207179.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417874.63 |
| 负债合计 |
18500367.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569411085.94 |
| 所有者权益合计 |
569411085.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
587911453.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492417790.39 |
| 结算备付金 |
8660938.25 |
| 存出保证金 |
1171997.73 |
| 交易性金融资产 |
132593212.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132593212.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
152369866.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5932632.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12834493.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805980931.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
11887747.63 |
| 应付管理人报酬 |
189883.89 |
| 应付托管费 |
56261.88 |
| 应付销售服务费 |
129628.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
80912.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377104.6 |
| 负债合计 |
14230639.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791750292.05 |
| 所有者权益合计 |
791750292.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
805980931.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388314278.46 |
| 结算备付金 |
20178777.32 |
| 存出保证金 |
3029712.65 |
| 交易性金融资产 |
462183181.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462183181.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410940962.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6269927.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54667673.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345584514.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
24668292.48 |
| 应付管理人报酬 |
346284.23 |
| 应付托管费 |
102602.78 |
| 应付销售服务费 |
184082.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
218431.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440359.54 |
| 负债合计 |
55980026.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289604487.67 |
| 所有者权益合计 |
1289604487.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345584514.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1280685832.19 |
| 结算备付金 |
40772053.56 |
| 存出保证金 |
3882575.42 |
| 交易性金融资产 |
658486390.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658486390.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230698560.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5546001.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175071879.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2395143294.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119699740.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58568745.44 |
| 应付管理人报酬 |
550053.18 |
| 应付托管费 |
162978.75 |
| 应付销售服务费 |
267152.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6886.85 |
| 应收利润 |
137770.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554008.44 |
| 负债合计 |
179967006.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2215176287.27 |
| 所有者权益合计 |
2215176287.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2395143294.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1205419074.4 |
| 结算备付金 |
51228997.85 |
| 存出保证金 |
7664369.63 |
| 交易性金融资产 |
777182817.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
777182817.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9307866.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
637004453.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2987807579.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100099749.95 |
| 应付证券清算款 |
300000000.0 |
| 应付赎回款 |
37004604.96 |
| 应付管理人报酬 |
412694.32 |
| 应付托管费 |
122279.81 |
| 应付销售服务费 |
204461.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6636.77 |
| 应收利润 |
169404.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457482.18 |
| 负债合计 |
438496273.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2549311306.29 |
| 所有者权益合计 |
2549311306.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2987807579.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204695336.85 |
| 结算备付金 |
78008155.93 |
| 存出保证金 |
10055208.13 |
| 交易性金融资产 |
849992611.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
849992611.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12126951.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137386280.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2292264544.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151999724.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291137388.47 |
| 应付管理人报酬 |
406985.1 |
| 应付托管费 |
120588.19 |
| 应付销售服务费 |
277106.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8328.77 |
| 应收利润 |
123970.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
698390.71 |
| 负债合计 |
444785757.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1847478787.65 |
| 所有者权益合计 |
1847478787.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2292264544.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554337830.29 |
| 结算备付金 |
99840931.5 |
| 存出保证金 |
12559390.52 |
| 交易性金融资产 |
1561199141.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1561199141.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32401042.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642779758.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3453118094.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188999516.5 |
| 应付证券清算款 |
550000000.0 |
| 应付赎回款 |
72779818.32 |
| 应付管理人报酬 |
623048.62 |
| 应付托管费 |
184607.02 |
| 应付销售服务费 |
364253.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25890.41 |
| 应收利润 |
204109.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
889794.67 |
| 负债合计 |
814111013.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2639007080.83 |
| 所有者权益合计 |
2639007080.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3453118094.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289883607.22 |
| 结算备付金 |
33801313.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1680832901.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1680832901.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1057103932.6 |
| 应收证券清算款 |
200036968.04 |
| 应收利息 |
23176643.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260213112.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4545048478.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559799400.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
397073316.41 |
| 应付管理人报酬 |
707460.41 |
| 应付托管费 |
209617.9 |
| 应付销售服务费 |
353075.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45331.95 |
| 应收利润 |
432594.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691802.92 |
| 负债合计 |
959374442.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3585674036.37 |
| 所有者权益合计 |
3585674036.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4545048478.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1258207782.51 |
| 结算备付金 |
11249845.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
389983400.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389983400.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
898100462.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11884305.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512261965.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10267.62 |
| 资产总计 |
3081698029.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146804486.6 |
| 应付证券清算款 |
270000000.0 |
| 应付赎回款 |
29452992.13 |
| 应付管理人报酬 |
261338.15 |
| 应付托管费 |
77433.53 |
| 应付销售服务费 |
142065.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12762.3 |
| 应收利润 |
318787.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254927.62 |
| 负债合计 |
447342841.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2634355187.7 |
| 所有者权益合计 |
2634355187.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3081698029.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1514939416.93 |
| 结算备付金 |
28851989.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
470536175.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470536175.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10038208.22 |
| 应收利息 |
13958043.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321708627.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2770032461.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119999620.0 |
| 应付证券清算款 |
299939861.58 |
| 应付赎回款 |
21709379.62 |
| 应付管理人报酬 |
459404.77 |
| 应付托管费 |
136119.91 |
| 应付销售服务费 |
232440.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
223134.23 |
| 应收利润 |
911524.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407274.56 |
| 负债合计 |
444040838.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2325991622.37 |
| 所有者权益合计 |
2325991622.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2770032461.07 |
