| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 103142836.13 |
| 1.利息收入 | 553371.09 |
| 存款利息收入 | 553371.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18207568.34 |
| 股票投资收益 | 7607227.61 |
| 基金投资收益 | 1783869.56 |
| 债券投资收益 | 806558.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5580787.44 |
| 股利收益 | 2429125.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86688231.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2497789.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191455.04 |
| 减：二、费用 | 4184617.53 |
| 1.管理人报酬 | 2585994.89 |
| 2.托管费 | 808123.37 |
| 3.销售服务费 | 590284.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166968.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98958218.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98958218.6 |
| 一、收入： | 63277540.24 |
| 1.利息收入 | 222075.28 |
| 存款利息收入 | 222075.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3919696.33 |
| 股票投资收益 | 850861.07 |
| 基金投资收益 | 621795.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1911384.62 |
| 股利收益 | 535655.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58680111.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
395047.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60609.07 |
| 减：二、费用 | 1060668.02 |
| 1.管理人报酬 | 633440.52 |
| 2.托管费 | 197950.16 |
| 3.销售服务费 | 138614.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81433.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62216872.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62216872.22 |
| 一、收入： | -14045525.55 |
| 1.利息收入 | 76000.48 |
| 存款利息收入 | 76000.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324385.34 |
| 股票投资收益 | -843664.71 |
| 基金投资收益 | 123450.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2763.72 |
| 股利收益 | 398592.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13556872.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-315231.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74962.69 |
| 减：二、费用 | 727414.79 |
| 1.管理人报酬 | 429619.8 |
| 2.托管费 | 134256.19 |
| 3.销售服务费 | 70799.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92240.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14772940.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14772940.34 |
| 一、收入： | -10232176.11 |
| 1.利息收入 | 11466.52 |
| 存款利息收入 | 11466.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95508.92 |
| 股票投资收益 | -209258.94 |
| 基金投资收益 | -2488.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116238.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10131060.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-38445.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21372.36 |
| 减：二、费用 | 255231.69 |
| 1.管理人报酬 | 143942.89 |
| 2.托管费 | 44982.19 |
| 3.销售服务费 | 15518.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50788.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10487407.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10487407.8 |
| 一、收入： | 2287599.68 |
| 1.利息收入 | 5560.78 |
| 存款利息收入 | 5560.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2123713.02 |
| 股票投资收益 | 2083298.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40414.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189168.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-40063.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9220.7 |
| 减：二、费用 | 270204.61 |
| 1.管理人报酬 | 67952.06 |
| 2.托管费 | 21234.99 |
| 3.销售服务费 | 3738.28 |
| 4.交易费用 | 13973.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163306.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2017395.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2017395.07 |
| 一、收入： | 2925415.54 |
| 1.利息收入 | 7848.14 |
| 存款利息收入 | 7848.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3889445.15 |
| 股票投资收益 | 3372459.1 |
| 基金投资收益 | 261011.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255975.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-947603.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-68081.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43808.1 |
| 减：二、费用 | 516917.69 |
| 1.管理人报酬 | 359844.89 |
| 2.托管费 | 69969.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12516.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74586.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2408497.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2408497.85 |
| 一、收入： | 2723378.69 |
| 1.利息收入 | 2989.91 |
| 存款利息收入 | 2989.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2220703.31 |
| 股票投资收益 | 1929130.66 |
| 基金投资收益 | 111530.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180042.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
531399.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-42389.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10675.62 |
| 减：二、费用 | 348975.81 |
| 1.管理人报酬 | 242102.56 |
| 2.托管费 | 47075.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8658.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51139.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2374402.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2374402.88 |
| 一、收入： | -1661881.33 |
| 1.利息收入 | 28334.63 |
| 存款利息收入 | 28334.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2252281.81 |
| 股票投资收益 | 1413901.81 |
| 基金投资收益 | 27254.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811125.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3810182.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-197367.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65052.53 |
| 减：二、费用 | 1302557.54 |
| 1.管理人报酬 | 940954.32 |
| 2.托管费 | 182963.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44668.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133970.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2964438.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2964438.87 |
| 一、收入： | -4672346.19 |
| 1.利息收入 | 23932.14 |
| 存款利息收入 | 23932.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1304479.77 |
| 股票投资收益 | -1645287.81 |
| 基金投资收益 | -121241.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462049.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3726951.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
291092.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44059.96 |
| 减：二、费用 | 758774.55 |
| 1.管理人报酬 | 555869.57 |
| 2.托管费 | 108085.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28393.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66425.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5431120.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5431120.74 |
| 一、收入： | 14571092.05 |
| 1.利息收入 | 121097.76 |
| 存款利息收入 | 121097.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5747173.77 |
| 股票投资收益 | 4455835.68 |
| 基金投资收益 | 177766.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1113571.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8380463.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
290214.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32143.28 |
| 减：二、费用 | 1901682.73 |
| 1.管理人报酬 | 1267978.19 |
| 2.托管费 | 246551.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108522.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278631.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12669409.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12669409.32 |
| 一、收入： | 9455898.05 |
| 1.利息收入 | 68901.32 |
| 存款利息收入 | 68901.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1955458.91 |
| 股票投资收益 | 1078661.73 |
| 基金投资收益 | 270029.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606767.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7310363.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
103040.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18134.18 |
| 减：二、费用 | 962362.78 |
| 1.管理人报酬 | 610575.24 |
| 2.托管费 | 118722.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56244.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176820.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8493535.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8493535.27 |
| 一、收入： | -4622368.07 |
| 1.利息收入 | 95258.41 |
| 存款利息收入 | 95258.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6233505.44 |
| 股票投资收益 | 5479910.83 |
| 基金投资收益 | -540701.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1294296.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11370847.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
370945.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48769.34 |
| 减：二、费用 | 1761395.4 |
| 1.管理人报酬 | 1082110.66 |
| 2.托管费 | 210410.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111206.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357667.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6383763.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6383763.47 |
| 一、收入： | 2123790.32 |
| 1.利息收入 | 27285.35 |
| 存款利息收入 | 27285.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3208661.88 |
| 股票投资收益 | 2702625.88 |
| 基金投资收益 | -126602.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 632638.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1218051.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
84492.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21401.76 |
| 减：二、费用 | 844053.28 |
| 1.管理人报酬 | 518970.3 |
| 2.托管费 | 100910.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46665.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177506.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1279737.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1279737.04 |
| 一、收入： | 10479313.52 |
| 1.利息收入 | 53961.57 |
| 存款利息收入 | 53961.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1951321.14 |
| 股票投资收益 | 1066925.04 |
| 基金投资收益 | 40563.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 843832.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8779437.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-339805.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34398.24 |
| 减：二、费用 | 1354190.47 |
| 1.管理人报酬 | 814376.84 |
| 2.托管费 | 158350.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25929.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355533.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9125123.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9125123.05 |
| 一、收入： | 4544415.3 |
| 1.利息收入 | 30643.55 |
| 存款利息收入 | 30643.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1200836.69 |
| 股票投资收益 | 708725.07 |
| 基金投资收益 | 40563.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451547.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3483852.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-188998.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18080.98 |
| 减：二、费用 | 639297.01 |
| 1.管理人报酬 | 363584.88 |
| 2.托管费 | 70696.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19106.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185908.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3905118.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3905118.29 |
| 一、收入： | 2930300.75 |
| 1.利息收入 | 6649.82 |
| 存款利息收入 | 6649.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1425510.04 |
| 股票投资收益 | 922192.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503317.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1349090.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
145956.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3093.54 |
| 减：二、费用 | 944705.97 |
| 1.管理人报酬 | 445656.28 |
| 2.托管费 | 86655.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56018.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356375.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1985594.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1985594.78 |
| 一、收入： | -475674.05 |
| 1.利息收入 | 3102.64 |
| 存款利息收入 | 3102.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232026.77 |
| 股票投资收益 | -544168.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312142.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304019.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
56307.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
962.76 |
| 减：二、费用 | 463147.18 |
| 1.管理人报酬 | 217092.41 |
| 2.托管费 | 42212.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26721.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177120.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-938821.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-938821.23 |
| 一、收入： | 2885518.71 |
| 1.利息收入 | 9717.23 |
| 存款利息收入 | 9717.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8652885.7 |
| 股票投资收益 | 6593832.42 |
| 基金投资收益 | 1072358.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 51598.98 |
| 股利收益 | 935096.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6490467.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
711211.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2171.92 |
| 减：二、费用 | 1321998.55 |
| 1.管理人报酬 | 701970.9 |
| 2.托管费 | 136494.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131411.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352121.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1563520.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1563520.16 |
| 一、收入： | 4297030.92 |
| 1.利息收入 | 7493.19 |
| 存款利息收入 | 7493.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9554638.49 |
| 股票投资收益 | 7773210.32 |
| 基金投资收益 | 1072358.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50917.96 |
| 股利收益 | 658151.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5767703.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
500926.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1677.07 |
| 减：二、费用 | 835181.46 |
| 1.管理人报酬 | 459366.23 |
| 2.托管费 | 89321.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108004.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178489.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3461849.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3461849.46 |
| 一、收入： | 11112122.67 |
| 1.利息收入 | 27163.43 |
| 存款利息收入 | 27163.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36975926.88 |
| 股票投资收益 | 30249841.9 |
| 基金投资收益 | 4002267.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6061.36 |
| 股利收益 | 2717755.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26413992.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
519542.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3482.38 |
| 减：二、费用 | 3557049.06 |
| 1.管理人报酬 | 2225842.24 |
| 2.托管费 | 432802.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519505.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378898.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7555073.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7555073.61 |
| 一、收入： | 9341395.05 |
| 1.利息收入 | 16756.01 |
| 存款利息收入 | 16756.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26639837.1 |
| 股票投资收益 | 20939617.6 |
| 基金投资收益 | 3803791.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 830.0 |
| 股利收益 | 1895598.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17986186.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
670491.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496.35 |
| 减：二、费用 | 3039976.76 |
| 1.管理人报酬 | 1363350.73 |
| 2.托管费 | 265095.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1223177.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188352.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6301418.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6301418.29 |
| 一、收入： | 33295745.12 |
| 1.利息收入 | 35792.49 |
| 存款利息收入 | 35790.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28395454.71 |
| 股票投资收益 | 20620258.51 |
| 基金投资收益 | 2782872.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32061.66 |
| 股利收益 | 4960262.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5928362.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1065427.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1563.79 |
| 减：二、费用 | 6879723.12 |
| 1.管理人报酬 | 4149501.65 |
| 2.托管费 | 806847.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1545524.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377849.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26416022.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26416022.0 |
| 一、收入： | 3286182.81 |
| 1.利息收入 | 18070.51 |
| 存款利息收入 | 18070.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18607271.33 |
| 股票投资收益 | 15139656.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17885.2 |
| 股利收益 | 3449729.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14641932.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-697947.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720.96 |
| 减：二、费用 | 3405060.04 |
| 1.管理人报酬 | 2185523.32 |
| 2.托管费 | 424962.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 607538.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187035.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118877.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118877.23 |
| 一、收入： | 41424562.59 |
| 1.利息收入 | 49502.85 |
| 存款利息收入 | 41458.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2519248.08 |
| 股票投资收益 | -4659454.73 |
| 基金投资收益 | 801106.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6377595.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38977913.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-148444.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26342.93 |
| 减：二、费用 | 6946789.6 |
| 1.管理人报酬 | 4824440.2 |
| 2.托管费 | 938085.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 784532.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399731.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34477772.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34477772.99 |
| 一、收入： | 17852249.57 |
| 1.利息收入 | 25516.1 |
| 存款利息收入 | 25516.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3620190.14 |
| 股票投资收益 | -962231.17 |
| 基金投资收益 | 801106.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3781314.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14079198.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
110071.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17273.73 |
| 减：二、费用 | 3561897.24 |
| 1.管理人报酬 | 2488848.02 |
| 2.托管费 | 483942.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 382783.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206322.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14290352.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14290352.33 |
| 一、收入： | -48941913.1 |
| 1.利息收入 | 294742.89 |
| 存款利息收入 | 123139.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35376059.58 |
| 股票投资收益 | -44318523.35 |
| 基金投资收益 | 1043629.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 109685.03 |
| 股利收益 | 7789149.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12586920.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1545592.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271916.98 |
| 减：二、费用 | 12153316.59 |
| 1.管理人报酬 | 6722343.16 |
| 2.托管费 | 1307122.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3572536.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 551314.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61095229.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61095229.69 |
| 一、收入： | 9917498.74 |
| 1.利息收入 | 248449.17 |
| 存款利息收入 | 83845.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6565751.92 |
| 股票投资收益 | -717820.17 |
| 基金投资收益 | 1883777.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19962.47 |
| 股利收益 | 5379832.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3325065.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-468228.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246460.67 |
| 减：二、费用 | 6894689.74 |
| 1.管理人报酬 | 4052598.85 |
| 2.托管费 | 788005.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1743673.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310412.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3022809.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3022809.0 |
| 一、收入： | -3774717.02 |
| 1.利息收入 | 1766498.71 |
| 存款利息收入 | 190222.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7457968.85 |
| 股票投资收益 | -8125942.25 |
| 基金投资收益 | -464978.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 201965.76 |
| 股利收益 | 930985.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2240082.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-480431.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157101.96 |
| 减：二、费用 | 5565133.74 |
| 1.管理人报酬 | 3327264.11 |
| 2.托管费 | 646968.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1357270.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233630.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9339850.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9339850.76 |
