建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12115762.94 |
| 存出保证金 |
4826505.92 |
| 交易性金融资产 |
651246935.67 |
| 股票投资 |
586682334.92 |
| 基金投资 |
29321228.34 |
| 债券投资 |
35243372.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
523629.97 |
| 应收申购款 |
35815651.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755448879.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28327345.84 |
| 应付赎回款 |
23827649.04 |
| 应付管理人报酬 |
400450.24 |
| 应付托管费 |
125140.7 |
| 应付销售服务费 |
88584.8 |
| 应付税费 |
141746.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166364.63 |
| 负债合计 |
53077282.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338820333.84 |
| 所有者权益合计 |
702371597.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
755448879.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55078429.35 |
| 结算备付金 |
5269686.34 |
| 存出保证金 |
2169907.74 |
| 交易性金融资产 |
298555781.41 |
| 股票投资 |
278992078.35 |
| 基金投资 |
19563703.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
48903.64 |
| 应收申购款 |
14917782.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376040491.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
29686648.17 |
| 应付管理人报酬 |
196430.71 |
| 应付托管费 |
61384.6 |
| 应付销售服务费 |
45799.15 |
| 应付税费 |
64285.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127623.85 |
| 负债合计 |
30182171.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180360933.52 |
| 所有者权益合计 |
345858319.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
376040491.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9136613.02 |
| 结算备付金 |
345465.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97043330.08 |
| 股票投资 |
87412736.64 |
| 基金投资 |
9630593.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23731.46 |
| 应收申购款 |
4603046.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111152186.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2769098.98 |
| 应付赎回款 |
1948496.03 |
| 应付管理人报酬 |
65478.42 |
| 应付托管费 |
20461.97 |
| 应付销售服务费 |
15199.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90489.65 |
| 负债合计 |
4909224.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78479924.58 |
| 所有者权益合计 |
106242961.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
111152186.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4586142.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38925611.85 |
| 股票投资 |
36104005.06 |
| 基金投资 |
2821606.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8262.95 |
| 应收申购款 |
1611307.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45131324.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2535777.36 |
| 应付管理人报酬 |
26360.29 |
| 应付托管费 |
8237.62 |
| 应付销售服务费 |
3681.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101664.83 |
| 负债合计 |
2675721.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30567779.05 |
| 所有者权益合计 |
42455603.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
45131324.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3483780.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33322863.8 |
| 股票投资 |
33322863.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
257.8 |
| 应收股利 |
5850.84 |
| 应收申购款 |
292438.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37105190.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1248165.74 |
| 应付管理人报酬 |
27375.01 |
| 应付托管费 |
8554.65 |
| 应付销售服务费 |
3051.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200456.25 |
| 负债合计 |
1487602.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19483695.46 |
| 所有者权益合计 |
35617588.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
37105190.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7092055.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17488142.58 |
| 股票投资 |
17488142.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7.75 |
| 应收股利 |
14816.84 |
| 应收申购款 |
12419.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24607443.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224448.07 |
| 应付管理人报酬 |
34489.09 |
| 应付托管费 |
6706.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122627.86 |
| 负债合计 |
388271.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14245900.79 |
| 所有者权益合计 |
24219171.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
24607443.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1975724.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23636805.18 |
| 股票投资 |
22848155.89 |
| 基金投资 |
788649.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94.66 |
| 应收股利 |
47330.75 |
| 应收申购款 |
51077.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25711032.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321451.21 |
| 应付管理人报酬 |
42237.48 |
| 应付托管费 |
8212.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100265.1 |
| 负债合计 |
472166.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14788760.08 |
| 所有者权益合计 |
25238866.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
25711032.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4395522.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27121475.23 |
| 股票投资 |
26167567.11 |
| 基金投资 |
953908.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135.35 |
| 应收股利 |
10401.17 |
| 应收申购款 |
10864.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31538398.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
885505.94 |
| 应付管理人报酬 |
49533.55 |
| 应付托管费 |
9631.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548386.3 |
| 负债合计 |
1493057.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19275612.14 |
| 所有者权益合计 |
30045341.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
31538398.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11171954.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41210284.7 |
| 股票投资 |
38291601.89 |
| 基金投资 |
2918682.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221.3 |
| 应收股利 |
105668.95 |
| 应收申购款 |
185545.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52673674.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1126318.78 |
| 应付管理人报酬 |
81651.98 |
| 应付托管费 |
15876.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484207.6 |
| 负债合计 |
1708055.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34375802.1 |
| 所有者权益合计 |
50965619.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
52673674.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8095016.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69699643.05 |
| 股票投资 |
63464269.89 |
| 基金投资 |
6235373.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
974.74 |
| 应收股利 |
38929.38 |
| 应收申购款 |
394062.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78228625.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
800729.39 |
| 应付管理人报酬 |
119494.98 |
| 应付托管费 |
23235.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548585.37 |
| 负债合计 |
1492044.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49606006.5 |
| 所有者权益合计 |
76736581.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
78228625.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11508451.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58898766.52 |
| 股票投资 |
54586611.71 |
| 基金投资 |
4312154.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
337.41 |
| 应收股利 |
98984.13 |
| 应收申购款 |
232642.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3816.42 |
| 资产总计 |
70742998.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
914581.32 |
| 应付管理人报酬 |
93571.64 |
| 应付托管费 |
18194.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452227.47 |
| 负债合计 |
1478574.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47293635.2 |
| 所有者权益合计 |
69264423.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
70742998.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10750816.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47733925.39 |
| 股票投资 |
45578018.53 |
| 基金投资 |
2155906.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
745.42 |
| 应收股利 |
56045.82 |
| 应收申购款 |
454381.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58995914.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
731280.38 |
| 应付管理人报酬 |
81146.37 |
| 应付托管费 |
15778.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546462.04 |
| 负债合计 |
1374667.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44587591.55 |
| 所有者权益合计 |
57621247.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
58995914.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6893675.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53504750.16 |
| 股票投资 |
50767305.13 |
| 基金投资 |
2737445.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
601.94 |
| 应收股利 |
181603.95 |
| 应收申购款 |
557994.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2539.45 |
| 资产总计 |
61141166.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
757671.79 |
| 应付管理人报酬 |
84597.4 |
| 应付托管费 |
16449.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
757207.33 |
| 负债合计 |
1615925.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40772239.98 |
| 所有者权益合计 |
59525240.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
61141166.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8022466.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48699555.93 |
| 股票投资 |
45562787.08 |
| 基金投资 |
3136768.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1304.35 |
| 应收股利 |
31892.57 |
| 应收申购款 |
336467.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57091686.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
402665.82 |
| 应付管理人报酬 |
79133.15 |
| 应付托管费 |
15386.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643178.85 |
| 负债合计 |
1140364.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39300404.3 |
| 所有者权益合计 |
55951321.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
57091686.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5636821.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38597397.93 |
| 股票投资 |
35671995.22 |
| 基金投资 |
2925402.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
463.75 |
| 应收股利 |
145916.21 |
| 应收申购款 |
276844.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1332.39 |
| 资产总计 |
44658775.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
504201.32 |
| 应付管理人报酬 |
63830.01 |
| 应付托管费 |
12411.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476612.83 |
| 负债合计 |
1057055.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34127271.13 |
| 所有者权益合计 |
43601720.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
44658775.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3292708.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23368195.0 |
| 股票投资 |
23368195.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148.46 |
| 应收股利 |
19246.11 |
| 应收申购款 |
10876.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26691174.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47361.64 |
| 应付管理人报酬 |
38163.04 |
| 应付托管费 |
7420.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443688.81 |
| 负债合计 |
536634.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22717377.09 |
| 所有者权益合计 |
26154540.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
26691174.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2744898.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22375654.06 |
| 股票投资 |
22375654.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
0.07 |
| 应收利息 |
104.73 |
| 应收股利 |
80816.67 |
| 应收申购款 |
28052.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4152.99 |
| 资产总计 |
25233679.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114169.87 |
| 应付管理人报酬 |
35809.77 |
| 应付托管费 |
6962.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469780.32 |
| 负债合计 |
626722.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24019122.93 |
| 所有者权益合计 |
24606956.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
25233679.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2806447.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23485592.67 |
| 股票投资 |
23485592.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73.11 |
| 应收股利 |
4771.58 |
| 应收申购款 |
98.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4198.05 |
| 资产总计 |
26301181.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166462.44 |
| 应付管理人报酬 |
38248.64 |
| 应付托管费 |
7437.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347560.97 |
| 负债合计 |
559709.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24195128.55 |
| 所有者权益合计 |
25741472.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
26301181.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2576241.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29533542.87 |
| 股票投资 |
29533542.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
173.18 |
| 应收股利 |
240170.19 |
| 应收申购款 |
12523.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3474.54 |
| 资产总计 |
32366125.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
819899.55 |
| 应付管理人报酬 |
53460.79 |
| 应付托管费 |
10395.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374810.2 |
| 负债合计 |
1258565.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27434541.5 |
| 所有者权益合计 |
31107560.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
32366125.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5559749.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63343318.39 |
| 股票投资 |
57410542.67 |
| 基金投资 |
5932775.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2014549.02 |
| 应收利息 |
575.86 |
| 应收股利 |
122700.24 |
| 应收申购款 |
22547.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1802932.27 |
| 资产总计 |
72866372.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2254841.47 |
| 应付管理人报酬 |
120625.12 |
| 应付托管费 |
23454.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2165432.32 |
| 负债合计 |
4564353.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63386551.95 |
| 所有者权益合计 |
68302019.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
72866372.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9314408.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
116049792.28 |
| 股票投资 |
107263708.32 |
| 基金投资 |
8786083.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1395678.11 |
| 应收利息 |
727.37 |
| 应收股利 |
569491.05 |
| 应收申购款 |
10580.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2390350.24 |
| 资产总计 |
129731027.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1679603.58 |
| 应付赎回款 |
3580992.57 |
| 应付管理人报酬 |
195282.51 |
| 应付托管费 |
37971.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2673449.68 |
| 负债合计 |
8167299.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113907099.78 |
| 所有者权益合计 |
121563727.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
129731027.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13134115.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
183656079.2 |
| 股票投资 |
172230101.46 |
| 基金投资 |
11425977.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76857.19 |
| 应收利息 |
1035.72 |
| 应收股利 |
126555.46 |
| 应收申购款 |
4838.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
307447.54 |
| 资产总计 |
197306929.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2137152.84 |
| 应付管理人报酬 |
308626.14 |
| 应付托管费 |
60010.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569103.63 |
| 负债合计 |
3074893.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191013739.3 |
| 所有者权益合计 |
194232035.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
197306929.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22034942.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
193550886.9 |
| 股票投资 |
174642100.07 |
| 基金投资 |
18908786.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4354656.98 |
| 应收利息 |
1458.03 |
| 应收股利 |
1441594.76 |
| 应收申购款 |
4442.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4416607.11 |
| 资产总计 |
225804588.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1225594.64 |
| 应付赎回款 |
639457.48 |
| 应付管理人报酬 |
307129.62 |
| 应付托管费 |
59719.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4587000.31 |
| 负债合计 |
6818901.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243376153.12 |
| 所有者权益合计 |
218985687.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
225804588.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18745366.8 |
| 结算备付金 |
9090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
241230126.81 |
| 股票投资 |
224125546.51 |
| 基金投资 |
17104580.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1378.22 |
| 应收股利 |
187782.85 |
| 应收申购款 |
60051.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13465.3 |
| 资产总计 |
260247262.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1467744.07 |
| 应付管理人报酬 |
393440.52 |
| 应付托管费 |
76502.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275620.8 |
| 负债合计 |
2213307.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284626066.31 |
| 所有者权益合计 |
258033955.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
260247262.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25344718.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
235062076.48 |
| 股票投资 |
218640488.77 |
| 基金投资 |
16421587.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3263018.55 |
| 应收利息 |
757.78 |
| 应收股利 |
1604621.59 |
| 应收申购款 |
11658.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3362813.55 |
| 资产总计 |
268649665.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3344275.65 |
| 应付赎回款 |
416591.68 |
| 应付管理人报酬 |
378510.53 |
| 应付托管费 |
73599.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3729512.94 |
| 负债合计 |
7942490.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311019771.96 |
| 所有者权益合计 |
260707175.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
268649665.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35662974.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
233158443.71 |
| 股票投资 |
208571859.93 |
| 基金投资 |
24586583.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
955398.2 |
| 应收利息 |
2323.26 |
| 应收股利 |
209581.99 |
| 应收申购款 |
9973.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4119.34 |
| 资产总计 |
270002815.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1057808.32 |
| 应付管理人报酬 |
414577.78 |
| 应付托管费 |
80612.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472383.17 |
| 负债合计 |
2025381.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336283425.49 |
| 所有者权益合计 |
267977433.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
270002815.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29666766.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
301156869.58 |
| 股票投资 |
301156869.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27900161.85 |
| 应收证券清算款 |
774223.0 |
| 应收利息 |
48292.22 |
| 应收股利 |
1645348.57 |
| 应收申购款 |
12835.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1024445.3 |
| 资产总计 |
362228942.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3492229.07 |
| 应付赎回款 |
849469.58 |
| 应付管理人报酬 |
519030.17 |
| 应付托管费 |
100922.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1367195.47 |
| 负债合计 |
6329185.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363573003.78 |
| 所有者权益合计 |
355899757.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
362228942.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42390401.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
484610982.68 |
| 股票投资 |
453289110.63 |
| 基金投资 |
31321872.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28200162.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20444.1 |
| 应收股利 |
237971.56 |
| 应收申购款 |
23628.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6186.4 |
| 资产总计 |
555489776.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5608919.2 |
| 应付管理人报酬 |
856154.39 |
| 应付托管费 |
166474.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253178.35 |
| 负债合计 |
6886378.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557627789.53 |
| 所有者权益合计 |
548603397.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
555489776.31 |
