建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5183410.82元 |
| 本期利润 |
43825065.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139093904.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
278533073.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1636526.37元 |
| 本期利润 |
27980257.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60906223.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9464元 |
| 期末基金资产净值 |
125264137.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-632364.05元 |
| 本期利润 |
-10052217.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13954854.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3688元 |
| 期末基金资产净值 |
51789112.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270453.65元 |
| 本期利润 |
-7902519.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8290846.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3972元 |
| 期末基金资产净值 |
29163399.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1844407.76元 |
| 本期利润 |
1881686.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14438949.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8281元 |
| 期末基金资产净值 |
31874272.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3356101.79元 |
| 本期利润 |
2408497.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9973271.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7001元 |
| 期末基金资产净值 |
24219171.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1843003.1元 |
| 本期利润 |
2374402.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10450106.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7066元 |
| 期末基金资产净值 |
25238866.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
845743.92元 |
| 本期利润 |
-2964438.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10769729.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5587元 |
| 期末基金资产净值 |
30045341.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1704169.48元 |
| 本期利润 |
-5431120.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16589817.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4826元 |
| 期末基金资产净值 |
50965619.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4288946.19元 |
| 本期利润 |
12669409.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27130574.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5469元 |
| 期末基金资产净值 |
76736581.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1183171.88元 |
| 本期利润 |
8493535.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21970787.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4646元 |
| 期末基金资产净值 |
69264423.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4987083.76元 |
| 本期利润 |
-6383763.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13033655.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2923元 |
| 期末基金资产净值 |
57621247.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2497788.52元 |
| 本期利润 |
1279737.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18008466.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4417元 |
| 期末基金资产净值 |
59525240.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345685.46元 |
| 本期利润 |
9125123.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14930407.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3799元 |
| 期末基金资产净值 |
55951321.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421265.38元 |
| 本期利润 |
3905118.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9474449.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
43601720.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
636503.99元 |
| 本期利润 |
1985594.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3437163.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
26154540.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-634801.39元 |
| 本期利润 |
-938821.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587833.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
24606956.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8053987.83元 |
| 本期利润 |
1563520.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1546343.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
25741472.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9229553.35元 |
| 本期利润 |
3461849.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3673018.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
31107560.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33969065.81元 |
| 本期利润 |
7555073.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4915467.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
68302019.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24287604.44元 |
| 本期利润 |
6301418.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7656627.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
121563727.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20487659.88元 |
| 本期利润 |
26416022.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17112476.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
194232035.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14523055.05元 |
| 本期利润 |
-118877.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34467768.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
218985687.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4500140.63元 |
| 本期利润 |
34477772.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48990823.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1721元 |
| 期末基金资产净值 |
258033955.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211153.98元 |
| 本期利润 |
14290352.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50312596.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
260707175.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48508308.88元 |
| 本期利润 |
-61095229.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68305991.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
267977433.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-302256.86元 |
| 本期利润 |
3022809.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7673246.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
355899757.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11579933.04元 |
| 本期利润 |
-9339850.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10944227.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
548603397.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
